Investing.com - مع بدء موسم أرباح شركات التقنية الذي من المتوقع أن يكون مليئاً بالتقلبات، لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيكون في قلب الأحداث. وإذا كان هناك شركة واحدة يتابعها الجميع، فهي إنفيديا (Nvidia).
ارتفعت أسهم شركة تصنيع الرقائق العملاقة بأكثر من 16% في الشهر الماضي، وهي الآن في طريقها لإزاحة آبل (NASDAQ:AAPL) كأكبر شركة متداولة في السوق من حيث القيمة السوقية.
هذا الارتفاع جاء بعد أن قال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، في مقابلة مع CNBC في 3 أكتوبر إن الطلب على شريحة (بلاكويل - Blackwell) القادمة من الشركة "جنوني". منذ ذلك الحين، ارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 18% لتصل إلى 130 دولارًا. ومع ذلك، توقفت هذه الزيادة مؤقتاً يوم الثلاثاء بعد تقارير تفيد بأن إدارة بايدن ستفرض قيودًا على عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن شحنها إلى بعض الدول، لكنها استعادت بعض المكاسب يوم الأربعاء.
تحديات أمام إعلان أرباح إنفيديا
الأداء الرائع لأسهم مجموعة إنفيديا (NASDAQ:NVDA) وزيادة مبيعات مراكز البيانات بشكل هائل في العام الماضي وضع الشركة في موقف صعب مع اقتراب إعلان أرباحها القادم، الذي لم يتم تحديد موعده بعد.
في الربع الثالث من السنة المالية 2024، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 206% لتصل إلى 18.1 مليار دولار، بينما زادت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 279% لتصل إلى 14.5 مليار دولار. ورغم أن إنفيديا لا تواجه تراجعًا في الإيرادات، من المحتمل أن يتباطأ نموها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما قد يثير مخاوف المستثمرين.
هل تعتقد أن الأمر لن يحدث؟ انظر فقط إلى ما حدث بعد إعلان الشركة عن أرباحها للربع الثاني في أغسطس. ورغم أن الشركة تجاوزت التوقعات من حيث الإيرادات وربحية السهم، وزادت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 154% لتصل إلى 26.3 مليار دولار، إلا أن أسهم إنفيديا انخفضت بأكثر من 6% فورًا بعد الإعلان. واستغرق الأمر أكثر من شهر لتعافي سعر السهم.
الجميع لم يكسب من الذكاء الاصطناعي
لم ترتفع جميع أسهم الشركات التقنية بسبب تجارة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قفزت أسهم برودكوم (Broadcom) بنسبة 59% هذا العام، متجاوزة الأداء العام لمؤشر S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 21%. بينما ارتفعت أسهم كوالكوم (NASDAQ:QCOM) (Qualcomm) بنسبة 19%، وأضافت AMD فقط 6% إلى سعر سهمها. وفي المقابل، انخفضت أسهم إنتل (NASDAQ:INTC) (Intel) بشكل كبير بنسبة 55%.
تستفيد برودكوم من مشاركتها في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مثل ربط الخوادم وما شابه. أما كوالكوم، فهي مرشحة للاستفادة من نمو الذكاء الاصطناعي في الأجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب. أما AMD، فهي تنافس إنفيديا وتقدم بديلًا من حيث السعر والتوفر.
بينما إنتل تواجه صعوبات وسط جهودها الكبيرة للتحول، والتي تشمل تطوير قدرات تصنيع الرقائق لأطراف أخرى ومحاولة اللحاق بإنفيديا وAMD في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي.
رغم كل ذلك، لا تزال إنفيديا النجم الأبرز في موسم الأرباح هذا. وسيراقب المستثمرون علامات على استمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت، غوغل، ميتا، وأمازون، حيث تشكل هذه الشركات جزءًا كبيرًا من مبيعات الذكاء الاصطناعي لإنفيديا.
كما سينتظرون كيف ستؤدي شركات تصنيع الرقائق الأخرى في هذا الربع قبل إعلان إنفيديا، والذي يأتي عادةً متأخرًا في دورة الأرباح مقارنةً بمنافسيها.
ستكون وول ستريت أيضًا في انتظار أي معلومات حول إطلاق شريحة (بلاكويل - Blackwell) الخاصة بإنفيديا، وما إذا كانت الشركة تواجه أي قيود في التوريد كما حدث مع رقائق (هوبر - Hopper).
كيف تتغلب على التحديات وتتفوق على السوق؟
إذا كنت مستخدمًا لـ InvestingPro، فلديك إمكانية الوصول إلى ProPicks AI، وهو أداة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختيار الأسهم التي تمتلك كل المقومات لتحقيق أرباح تفوق السوق شهريًا. إحدى هذه الاستراتيجيات هي Tech Titans، التي تتخصص في العثور على الأسهم في قطاع التكنولوجيا التي تمتلك كل ما يلزم لتجاوز التحديات والتفوق على السوق.
حتى الآن هذا العام، تعد Tech Titans أفضل استراتيجية أسهم قدمتها ProPicks AI، حيث حققت عائدًا بنسبة 37.14%، أي ما يزيد عن مؤشر S&P 500 بمقدار 16.33%. والأكثر من ذلك، منذ إطلاقها الرسمي في نوفمبر من العام الماضي، حققت عائدًا بنسبة 80.3%، متجاوزة المعيار بنسبة 44.3%.
في أكتوبر، قامت ProPicks AI بإعادة توازن استراتيجياتها وإعادة ضبط اختيار Tech Titans، لذلك لا يزال لدى المستثمرين الوقت للتحقق من التشكيلة الجديدة لتحقيق أقصى استفادة.
تتألف Tech Titans من 15 سهمًا لشركات تكنولوجيا في مقدمة هذا القطاع، ذات رأس مال سوقي كبير، وتشمل قادة حاليين في القطاع وشركات ناشئة تقدم مقاييس وابتكارات مثيرة للإعجاب.
ولكن ما الذي يجعل ProPicks AI فريدة؟ على عكس النماذج الأخرى، يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بتحديد الأسماء التي لم يتم تقييمها بعد قبل أن تصبح باهظة الثمن. حيث يدمج نهجنا تحليلات فنية وأساسية شاملة لعقود من أسواق الأسهم من مجموعة واسعة من البيانات.
في الواقع، في السياق الحالي، أجرى الذكاء الاصطناعي لدينا واحدة من أهم التحديثات حتى الآن، حيث قدم لمستخدمينا المميزين مجموعة واسعة من الإجراءات الواعدة للشهر المقبل.
الآن هو الوقت الأمثل: يتم تحديث اختيارات ProPicks AI في بداية كل شهر، لذا يمكنك أن تكون من أوائل من يحصلون على اختيارات أكتوبر ويتقدمون على السوق. اضغط على هذا الرابط للحصول عليها.