قامت شركة نيدهام آند كومباني بترقية سهم Carvana (CVNA) إلى الشراء من الاحتفاظ، مع هدف سعر جديد يبلغ 160 دولارًا للسهم الواحد. وتتوقع الشركة أن تشهد الشركة نموًا مربحًا.
وقال المُحللون: "نعتقد أن CVNA ستزيد من مبيعات الوحدات والحصة السوقية من خلال استخدام نهجها القائم على خدمة العملاء عبر الإنترنت أولاً وشبكتها غير المستخدمة حاليًا من المواقع الفعلية".
على الرغم من التقلبات السابقة، تتوقع الشركة أن تبرز CVNA "كشركة نمو مربحة مع التركيز على المدى الطويل"، مشيرة إلى ارتفاع مبيعات وحدات التجزئة وزيادة في إجمالي الأرباح لكل وحدة مباعة، والتي تتحقق من خلال الاستخدام الفعال لهيكل التكلفة الثابتة إلى حد كبير.
"نحن نعتقد أن تقديرات السوق الحالية لمبيعات وحدات التجزئة هي في أدنى مستوياتها ولم تعكس بعد الانتعاش المتوقع. كما أنه لا يأخذ في الحسبان بعد إمكانات النمو بعد التحول في استراتيجية الشركة نحو زيادة مبيعات الوحدات، والتحسينات في مراكز الفحص والتجديد التي استحوذت عليها كارفانا حديثاً ومواقع أديسا، أو التأثير الإيجابي للمركز المالي الأكثر استقراراً".
"يستند سعرنا المستهدف البالغ 160 دولارًا أمريكيًا إلى مضاعف يبلغ 25 ضعف توقعاتنا للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026، وهو أعلى بنحو 20% من الإجماع. ثم نقوم بخصم ذلك مرة أخرى إلى القيمة الحالية. حتى مع هذا السعر المستهدف، ما زلنا نسعّر الشركة بمضاعف أقل من معدل النمو السنوي المركب الذي يزيد عن 30% في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات الذي نتوقعه".
تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة شركة AI ومراجعتها من قبل أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.