ارتفعت أسهم شركة Illumina (ILMN) بنسبة تزيد عن 2% يوم الأربعاء بعد أن تلقت ترقية من شركة TD Cowen، التي حسنت تصنيفها للسهم إلى "شراء" من "احتفاظ".
تأتي هذه الترقية في أعقاب حدث تحديث استراتيجية شركة Illumina الأخير، والذي قدمت خلاله قيادة الشركة خططًا مفصلة لزيادة الإيرادات والأرباح على مدار السنوات القادمة.
أكد محللو شركة TD Cowen على آفاق شركة Illumina لتحقيق نمو كبير في ربحية السهم الواحد (EPS) والإيرادات.
وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تحقق Illumina زيادة في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب (الأرباح قبل الفوائد والضرائب) بمقدار 500 نقطة مئوية بين عامي 2025 و2027، مع تغير نمو المبيعات المتوقع من انخفاض بنسبة 2% في عام 2024 إلى زيادة في النسب المئوية العالية المكونة من رقم واحد بحلول عام 2027.
ويقدرون أن هذا يمكن أن يؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في ربحية السهم بنسبة تتراوح بين 10% و19% حتى عام 2027، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 20% تقريبًا.
أحد الأسباب المهمة للترقية هو الفصل الأخير بين GRAIL وIllumina، والذي وفقًا لمحللي TD Cowen، يجعل هيكل أعمال Illumina أكثر بساطة.
وقالوا: "لم تعد التعقيدات المرتبطة بـ GRAIL تؤثر على الشركة"، معترفين بأن التأثير المالي لعملية الانفصال والتحديات الاستراتيجية قد جعل المستثمرين مترددين في السابق.
كما أشارت شركة TD Cowen إلى التزام فريق الإدارة الجديد بتحسين الكفاءة التشغيلية، مع خطة لخفض التكاليف تهدف إلى توفير 200 مليون دولار بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي إدخال منتجات جديدة وتطوير المنتجات الحالية إلى زيادة الإيرادات، حتى مع استمرار المنافسة في السوق.
وبالنظر إلى هذه العناصر، تعتقد شركة TD Cowen أن معدل النمو السنوي المركب لربح السهم في شركة Illumina هو الأكثر ملاءمة مقارنة بالشركات الأخرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة في نفس القطاع، مما يجعل اللحظة الحالية "وقتًا مناسبًا لإعادة النظر في الحجة الإيجابية" للاستثمار في السهم. وقد حددوا سعرًا مستهدفًا للسهم عند 144 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية زيادة القيمة بنسبة 20%.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.