يوم الخميس، كررت Citi يوم الخميس تصنيفها لسهم Compass Group PLC (CPG: LN) (OTC: CMPGY) عند الشراء، وأبقت على السعر المستهدف عند 26.00 جنيه إسترليني. تتوقع الشركة ارتفاعًا محتملاً في نتائج الشركة النصف سنوية القادمة لعام 2024، والمتوقع صدورها في 15 مايو 2024.
يشير تحليل Citi إلى أن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب (EBIT) لمجموعة كومباس قد يكون أعلى بـ 25 نقطة أساس وقد تكون الإيرادات أعلى بنسبة 2.5% من إجماع ألفا المرئي. وقد يُترجم هذا إلى أداء أعلى بنسبة 6% من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو أمر مهم بالنسبة لمعنويات المستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن التحسن المتوقع في الهامش جدير بالملاحظة بشكل خاص، فعلى الرغم من تاريخ مجموعة كومباس في النمو العضوي القوي، لم يتوقع الإجماع تعديل هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى مستوى عام 2019 البالغ 7.4% حتى عام 2026. وتحدد سيتي بنك النصف الأول من عام 2024 على أنه "نقطة جيدة" محتملة لهوامش مجموعة كومباس جروب، مشيرة إلى عدة عوامل يمكن أن تساهم في هذا الانحراف الإيجابي.
وتحدد الشركة ثلاثة محفزات رئيسية لتعزيز الهامش المتوقع، وهي: تعويض التكاليف والأسعار، والذي يحمل أعلى احتمالية للارتفاع؛ والنمو المستمر في الحجم المماثل من الربع الأول، مدعوماً بالتوجهات المستمرة للعودة إلى المكاتب وخلق فرص العمل في القطاعات الحيوية؛ وتأثير افتتاح العقود الجديدة المقرر في النصف الثاني من العام، والتي من المرجح أن تخفف من الهوامش.
كما تتوقع سيتي بنك أيضاً أن تقوم إدارة مجموعة كومباس بمراجعة توجيهاتها بالزيادة مع النتائج القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحديثات بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ أو عمليات الاستحواذ أو التصرفات قد تستقبلها السوق بشكل إيجابي. وتأتي توقعات الشركة الإيجابية بشأن مجموعة كومباس على خلفية هذه التطورات المتوقعة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.