أعلنت شركة Tilray Brands، Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: TLRY)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال القنب والمنتجات الاستهلاكية، مؤخرًا عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2024، والتي انتهت في 29 فبراير 2024.
أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 30% في صافي الإيرادات، لتصل إلى 188 مليون دولار للربع، وتدفق نقدي حر معدل إيجابي. كما أعلنت Tilray أيضًا عن انخفاض كبير في الديون القابلة للتحويل بمبلغ 205 مليون دولار أمريكي، وأكدت التزامها بنمو الإيرادات المربحة وإدارة التكاليف والميزانية العمومية القوية.
على الرغم من التحديات، حافظت الشركة على حصتها السوقية الأولى في كندا وقادت سوق القنب الطبي في ألمانيا. في الولايات المتحدة، تتمتع Tilray بمكانة جيدة للاستفادة من التقنين الفيدرالي من خلال محفظة متنوعة تشمل البيرة الحرفية والمنتجات الغذائية القائمة على القنب.
الوجبات الرئيسية
- أعلنت شركة Tilray Brands عن زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في صافي الإيرادات، بإجمالي 188 مليون دولار للربع الثالث.
- حققت الشركة تدفقات نقدية حرة معدلة إيجابية وخفضت ديونها القابلة للتحويل بمبلغ 205 مليون دولار.
- حافظت على حصتها السوقية الرائدة في كندا وفي سوق القنب الطبي في ألمانيا.
- في الولايات المتحدة، تستعد Tilray للاستفادة من التقنين الفيدرالي المحتمل للقنب الطبي.
- من المتوقع أن تؤدي خطط بيع منشآت ماسون وبيلفيل إلى توليد تدفقات نقدية كبيرة ومدخرات سنوية.
- نمت إيرادات قطاع المشروبات في الولايات المتحدة بنسبة 165%، حيث تهدف الشركة إلى أن تصبح من أفضل 12 شركة مشروبات.
توقعات الشركة
- تم تعديل الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2024 إلى ما بين 60 مليون دولار و63 مليون دولار.
- تدفق نقدي حر معدل إيجابي متوقع في الربع الرابع، مدفوعاً بالموسمية وإطلاق منتجات جديدة.
- قد لا تحقق الشركة التوجيهات السابقة للتدفق النقدي الحر المعدل الإيجابي بسبب مشاكل التوقيت مع مبيعات الأصول.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت إيرادات التوزيع بنسبة 13%، ما يمثل 30% من إجمالي الإيرادات.
- تحسّن صافي الخسارة إلى 105 مليون دولار أمريكي، لكن هامش الربح الإجمالي المعدل انخفض إلى 27% من 30% في العام السابق.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 13.3 مليون دولار أمريكي في الربع من العام السابق.
- انخفاض الحصة السوقية الكندية بسبب ضغط الأسعار والتعقيدات التشغيلية.
النقاط البارزة الصاعدة
- ارتفع صافي إيرادات المشروبات الكحولية بنسبة 165% ومثّل 25% من إجمالي الإيرادات.
- ارتفع صافي إيرادات القنب بنسبة 33% ومثّل 34% من إجمالي الإيرادات.
- ارتفعت إيرادات العافية، بقيادة Manitoba Harvest، بنسبة 12% في الربع الثالث.
- بلغ إجمالي الربح 49.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 11.7 مليون دولار أمريكي في الربع السابق من العام السابق.
الخسائر
- تكبدت الشركة 21.8 مليون دولار من ضرائب القنب الكندية خلال الربع الثالث، بزيادة عن العام السابق.
- بلغ صافي الدخل المعدل 900,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية السهم 0.00 دولار أمريكي للربع.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي الابتعاد عن اتفاقية نقل الخدمات مع شركة ABI، متوقعاً تحسين الهوامش.
- يجري العمل على دمج شركة HEXO مع ترشيد وحدات التخزين في أعمال القنب الكندية.
- قد تفيد التغييرات المحتملة لضريبة الإنتاج في كندا الشركات الصغيرة وتؤدي إلى ضغط الأسعار.
- الشركة مستعدة لدخول السوق الأمريكية اعتمادًا على التغييرات التنظيمية، مع استراتيجيات مختلفة بما في ذلك عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة.
تواصل شركة Tilray Brands الإبحار في صناعة ديناميكية ومتنامية بمبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربحية والحضور في السوق. أعربت قيادة الشركة عن ثقتها في قدرتها على التكيف مع التغييرات التنظيمية وتحسين العمليات والاستفادة من فرص النمو في سوق القنب العالمي.
InvestingPro Insights
(Tilray Brands, Inc.) (NASDAQ: TLRY) في مشهد متقلب في السوق، كما يتضح من مقاييس الأداء الأخيرة ووجهات نظر المحللين. فيما يلي بعض الأفكار المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.54 مليار دولار، مما يشير إلى حجمها في سوق القنب التنافسي.
- يُظهر نمو الإيرادات للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 زيادة صحية بنسبة 16.26%، مما قد يشير إلى قدرة الشركة على التوسع على الرغم من تحديات الصناعة.
- يُظهر العائد الحاد بنسبة 52.35% خلال الشهر الماضي أداءً قويًا على المدى القصير، مما قد يعكس تفاؤل المستثمرين أو التحركات الاستراتيجية للشركة.
نصائح InvestingPro:
- كانت تحركات أسعار أسهم شركة TLRY متقلبة للغاية، وهو عامل قد يضعه المستثمرون في الاعتبار عند تقييم المخاطر المرتبطة باستثماراتهم.
- في حين لا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، إلا أن العائد القوي على مدار الشهر الماضي والأشهر الثلاثة الماضية قد يشير إلى ثقة السوق في الآفاق المستقبلية لشركة Tilray أو المبادرات الاستراتيجية.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أعمق في Tilray Brands العثور على نصائح إضافية من InvestingPro لتوجيه قراراتهم الاستثمارية. للمهتمين، هناك 5 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصة InvestingPro المصممة خصيصًا لـ TLRY على https://www.investing.com/pro/TLRY. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.