أعلنت شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR)، وهي أكبر شركة في العالم تمتلك البيتكوين، عن أرباح الربع الأول من عام 2024. شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 5% في إجمالي الإيرادات مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 115.2 مليون دولار.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد نمت إيرادات خدمات الاشتراك بنسبة 22% على أساس سنوي. ارتفعت حيازات MicroStrategy من البيتكوين إلى 214,400 عملة بيتكوين، بقيمة 15.2 مليار دولار، مع استمرار الشركة في الاستفادة من عملياتها البرمجية وإصدارات الأسهم وتمويل الديون لتوسيع محفظة البيتكوين الخاصة بها.
وقد تم تسليط الضوء على استراتيجية البيتكوين الخاصة بالشركة باعتبارها صانعة قيمة كبيرة، حيث تفوقت على المنافسين وأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عام 2020.
الوجبات السريعة الرئيسية
- بلغ إجمالي إيرادات MicroStrategy في الربع الأول من عام 2024 115.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5% عن العام السابق.
- زادت إيرادات خدمات الاشتراكات بنسبة 22%، لتشكل الآن 20% من إجمالي الإيرادات.
- تمتلك الشركة 214,400 عملة بيتكوين، بقيمة سوقية تبلغ 15.2 مليار دولار.
- استحوذت MicroStrategy على 25,128 عملة بيتكوين في الربع الأول باستخدام التدفقات النقدية وإصدارات الأسهم وتمويل الديون.
- تخطط الشركة لاعتماد محاسبة القيمة العادلة للأصول الرقمية بحلول الربع الأول من عام 2025، كما أنها تحتفظ بسيولة كافية مع ملف استحقاق ديون يمتد إلى ما بعد أواخر عام 2025.
توقعات الشركة
- تُركز MicroStrategy على تنمية برمجيات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات ذكاء الأعمال التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبرمجيات ذكاء الأعمال التي تعمل بالحوسبة السحابية، ونقل العملاء إلى الخدمات السحابية.
- تعمل الشركة عن كثب مع شركات كبيرة ذات توسع كبير مثل Microsoft وAWS وGoogle Cloud لدعم هذا الانتقال.
- سيعرض حدث MicroStrategy World تقنياتها واستراتيجياتها لدمج البيتكوين في استراتيجيات الشركات.
أبرز الملامح الهبوطية
- كان هناك انخفاض بنسبة 5% في إجمالي الإيرادات مقارنة بالعام السابق بسبب التحول من الإيرادات المحلية إلى الإيرادات السحابية.
أبرز الملامح الصعودية
- تفوقت ممتلكات MicroStrategy من البيتكوين بشكل كبير على الزيادة في عدد أسهمها.
- تفوقت الشركة باستمرار على منافسيها وأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى منذ تنفيذ استراتيجية البيتكوين في عام 2020.
- وتعتقد MicroStrategy أن ندرة البيتكوين بعد حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف ستؤدي إلى زيادة الطلب على العملة وهو عامل صعودي للأصل.
الأخطاء
- قد يكون للانتقال إلى الخدمات السحابية تأثير قصير الأجل على إيرادات تراخيص المنتجات.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي للشركة مايكل سايلور تأثير حدث تخفيض البيتكوين إلى النصف وموقع الشركة كشركة لتطوير البيتكوين.
- تشمل استراتيجية الشركة الاستحواذ على البيتكوين من خلال التدفقات النقدية والأسهم والديون، والتي كانت تراكمية للقيمة.
- كانت تمارين خيارات سايلور ومبيعات الأسهم جزءًا من خطة 10B51 المخطط لها مسبقًا، مع الاحتفاظ بملكية كبيرة.
كان تركيز MicroStrategy الاستراتيجي على البيتكوين سمة مميزة لنموذج أعمالها. فمع النمو الكبير في ممتلكاتها من البيتكوين والاستحواذ الاستراتيجي على العملة الرقمية من خلال طرق تمويل مختلفة، وضعت الشركة نفسها كلاعب مهم في مجال الأصول الرقمية.
يتجلى التزام الشركة بهذه الاستراتيجية في خطتها لمواصلة شراء البيتكوين بشكل انتهازي وتوقعها لزيادة الاعتماد المؤسسي. من المُقرر أن يُقدم الحدث القادم لشركة MicroStrategy، MicroStrategy World، مزيدًا من التفاصيل حول دمج البيتكوين في استراتيجيات الشركة وعرض التطورات التكنولوجية التي حققتها الشركة.
على الرغم من التحديات في الانتقال إلى الخدمات المستندة إلى السحابة، تظل الشركة متفائلة بشأن آفاقها على المدى الطويل وتواصل العمل مع الشركات الرائدة في مجال الحوسبة الفائقة لتسهيل هذا التحول.
InvestingPro Insights
كان أداء شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR) في الربع الأول من عام 2024 مزيجًا من النمو الاستراتيجي في حيازتها من البيتكوين وبيئة الإيرادات الصعبة. لتقديم منظور أكثر دقة، دعونا نتعمق في بعض المقاييس والنصائح الرئيسية من InvestingPro.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 22.8 مليار دولار، مما يعكس حجمها الكبير وتأثيرها في السوق.
- مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 40.46، يتم تداول MicroStrategy بعلاوة بالنسبة لأرباحها، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين في إمكانات نموها المستقبلية.
- هامش الربح الإجمالي مرتفع بشكل ملحوظ عند 77.85% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى ربحية قوية في عملياتها الأساسية.
نصائح InvestingPro:
- قام المحللون مؤخرًا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تفاؤل محتمل في التوقعات المالية لشركة MicroStrategy.
- على الرغم من تحديات الإيرادات، إلا أن هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب للشركة تبرز كقوة رئيسية في ملفها المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة MicroStrategy وموقعها الاستراتيجي، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة. على سبيل المثال، في حين أنه من المتوقع أن ينخفض صافي دخل الشركة هذا العام، يتوقع المحللون أن تظل MicroStrategy مربحة. علاوة على ذلك، شهد السهم عائدًا مرتفعًا على مدار العام الماضي، وهو ما قد يكون ذا أهمية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص للنمو.
للاطلاع على قائمة شاملة من النصائح واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارةً، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+ على InvestingPro. في الوقت الحالي، هناك 19 نصيحة إضافية متاحة على موقع InvestingPro لـ MicroStrategy، والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول أداء أسهم الشركة وصحتها المالية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.