أعلنت شركة Resideo Technologies، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: REZI) عن أرباحها للربع الأول من عام 2024، حيث حققت نتائج تتماشى مع توقعاتها، على الرغم من انخفاض طفيف في الإيرادات مقارنة بالعام السابق. أكدت الشركة على تحولها المستمر، بما في ذلك الاستحواذ الاستراتيجي على Snap One، والذي من المتوقع أن يعزز عروض منتجاتها ووصولها إلى العملاء. أدى تركيز ريسيديو على المجالات ذات هامش الربح المرتفع والنمو المرتفع، إلى جانب إدارة التكاليف، إلى توسيع هامش الربح الإجمالي. لا تزال التوقعات المالية للشركة للربع الثاني والعام بأكمله ثابتة، مع عدم وجود تغييرات عن التقديرات السابقة.
النتائج الرئيسية
- حققت إيرادات ريسيديو للربع الأول من الربع الأول من العام توقعات منتصف التوقعات، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات عند الحد الأعلى.
- من المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ على Snap One إلى تعزيز تحول Resideo، ومن المتوقع أن تكون تراكمية في الهامش الإجمالي والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2025.
- انخفضت الإيرادات بنسبة 4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023، لكن الشركة حققت توسعاً في هامش الربح الإجمالي وخفضاً في التكاليف.
- تظل التوقعات المالية للربع الثاني والعام بأكمله دون تغيير؛ ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 1.51 مليار دولار و1.56 مليار دولار.
- تخطط ريسيديو لتقليل الرافعة المالية إلى ما يقرب من ضعفين بحلول منتصف عام 2025 من خلال التدفق النقدي ونمو الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتصفية المحتملة للأصول.
توقعات الشركة
- تتوقع ريسيديو 320 مليون دولار على الأقل نقداً من العمليات في عام 2024.
- تُظهر توقعات نشاط الإصلاح وإعادة التشكيل السكني وبدء أعمال البناء الجديدة نمواً ثابتاً إلى نمو متوسط من رقم واحد.
- من المتوقع أن تعود مستويات مخزون قناة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى وضعها الطبيعي في النصف الأول من عام 2024.
- من المتوقع إغلاق صفقة الاستحواذ على Snap One في موعد أقصاه النصف الثاني من عام 2024.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت الشركة انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 4% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- أثرت المنافسة المتزايدة في السوق على أداء قسم ADI، وهو أحد أقسام Resideo.
أبرز الملامح الصعودية
- على الرغم من انخفاض الإيرادات، شهدت Resideo توسعاً في الهامش الإجمالي وتخفيضات في التكاليف.
- يستعد الاستحواذ على Snap One لتوسيع عروض المنتجات والوصول إلى العملاء، مما يساهم في النمو المستقبلي.
- تحقق First Alert نجاحاً في قناة البناء والتوسع داخل قناة RNC.
الأخطاء
- لم يتم تقديم توجيهات محددة لنمو ADI للربع الثاني، بعد الأداء الأضعف في الربع الأول.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أوضح توني ترونزو عدم وجود توجيهات محددة للربع الثاني من العام بشأن مؤشر ADI، مع توقعات بنصف ثانٍ أقوى من العام بناءً على ملاحظات العملاء.
- أقرّ جاي غيلدماخر بالتحديات التنافسية التي تواجهها ADI لكنه أبدى تفاؤله بالأداء المستقبلي.
وقد حددت شركة ريسيديو تكنولوجيز استراتيجية واضحة للتعامل مع بيئة السوق الحالية، حيث يمثل الاستحواذ على شركة سناب وان حجر الزاوية في نموها المستقبلي. وينعكس النهج الاستباقي للشركة في إدارة التكاليف والتركيز على المجالات ذات هامش الربح المرتفع في توقعاتها المالية المستقرة وخططها لتقليل المديونية. وعلى الرغم من مواجهة بعض الرياح التنافسية المعاكسة، لا سيما في قسم ADI، لا تزال ريسيديو واثقة من تحولها الرقمي ومكانتها في السوق. وبينما تمضي الشركة قدمًا في مبادراتها الاستراتيجية، سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة عن كثب لمعرفة كيف ستُترجم هذه الجهود إلى أداء مالي ومكاسب في الحصة السوقية.
InvestingPro Insights
لم تحقق شركة Resideo Technologies، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: REZI) توقعاتها للربع الأول من عام 2024 فحسب، بل إنها تقدم أيضًا العديد من المؤشرات المتفائلة للمستثمرين المحتملين. مع رسملة سوقية تبلغ 2.88 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) القوية البالغة 13.7، فإن تقييم الشركة مدعوم بأرباح كبيرة. والأمر الأكثر تشجيعًا هو أن نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 تبلغ 8.21، مما يشير إلى تقييم أكثر جاذبية من حيث القيمة في الآونة الأخيرة.
يتماشى العائد القوي للشركة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 15.38%، مع نصيحة InvestingPro التي يتوقع المحللون أن تحقق Resideo أرباحًا هذا العام. ويدعم ذلك أيضًا أداء الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، والذي كان مربحًا، مما يشير إلى اتجاه إيجابي للأرباح.
ومن النصائح المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها في InvestingPro هي أن الأصول السائلة لشركة Resideo تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر الاستقرار المالي والقدرة على إدارة الالتزامات قصيرة الأجل بفعالية. وهذا عامل رئيسي للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات ذات ميزانية عمومية قوية.
للراغبين في المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، فإن Resideo Technologies لديها 5 نصائح أخرى مدرجة على موقع InvestingPro. يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/REZI، حيث يمكنك أيضًا استخدام رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم أشمل للصحة المالية للشركة وإمكانات نموها.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.