مكالمة الأرباح: تساكوس إنرجي نافيجيشن تخطط لتضخيم أرباح الأسهم

ناقشت شركة Tsakos Energy Navigation (TEN)، وهي شركة رائدة في مجال الشحن البحري، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 وتوقعاتها الاستراتيجية خلال مكالمة أرباح حديثة. أعلنت الشركة عن إيرادات رحلات بلغت 202 مليون دولار أمريكي وصافي دخل بلغ 54 مليون دولار أمريكي، على الرغم من انخفاض معدل استخدام الأسطول بنسبة 91% بسبب الصيانة المجدولة. وفي ظل قوة السوق، تعمل TEN على بيع السفن القديمة والاستحواذ على ناقلات حديثة صديقة للبيئة، مستهدفةً تحقيق رقم قياسي في عام 2024.

أعلنت الشركة عن خططها لمضاعفة توزيعات الأرباح نصف السنوية إلى 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي ستدفع في يوليو 2024، وتتوقع أن تعزز الإضافات الجديدة في الأسطول الأداء المالي في النصف الأخير من العام. سلط الرئيس التنفيذي نيكولاس تساكوس الضوء على تركيز الشركة على تجديد الأسطول وإدارة الديون وعوائد المساهمين.

النتائج الرئيسية

• أعلنت شركة "تساكوس إنرجي للملاحة" عن إيرادات الربع الأول من عام 2024 بلغت 202 مليون دولار أمريكي مع صافي دخل قدره 54 مليون دولار أمريكي.
• بلغت نسبة استخدام الأسطول 91% بسبب عمليات الحوض الجاف.
• تضاعف الشركة توزيعات الأرباح نصف السنوية إلى 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في يوليو.
• تبيع TEN السفن القديمة وتستحوذ على 21 ناقلة جديدة صديقة للبيئة لتحديث أسطولها.
• وتمتلك الشركة أسطولاً مبدئياً مكوناً من 62 ناقلة، 82% منها بعقود مضمونة.
• وتشمل جهود تخفيض الديون سداد 250 مليون دولار من الديون واسترداد 211 مليون دولار من الأسهم الممتازة.
• ومن المتوقع أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ، في صالح الشركة.
• لن يتم دفع أي أرباح خاصة هذا العام؛ وسيتم تضمينها في أرباح النصف الثاني.

توقعات الشركة

• تتوقع شركة Tsakos Energy Navigation عامًا قياسيًا لعام 2024 مع طلب غير مسبوق من شركات النفط الكبرى.
• وتتوقع الشركة أن تساهم إضافات أسطولها الجديد بشكل إيجابي في أدائها المالي للنصف الثاني من العام.
• من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط، مع ورود غالبية الإمدادات الإضافية من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بلس.

أبرز الملامح الهبوطية

• شهد الربع الأول انخفاضًا في استخدام الأسطول بسبب الصيانة المجدولة.
• خفضت الشركة تعرضها للزيادات في الأسعار، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتغير ذلك بنهاية الربع الثاني.

أبرز الملامح الصعودية

• لا تزال سوق الشحن قوية، وتتمتع TEN بمكانة جيدة للاستفادة من أساسيات سوق الناقلات الإيجابية.
• ومن خلال الاستحواذ على سفن حديثة، تعمل TEN على تجديد أسطولها لتلبية الطلب المستقبلي والحفاظ على التميز التشغيلي.

الفقد

• على الرغم من معدل الاستخدام المنخفض تاريخيًا، تمكنت الشركة من الحفاظ على أداء مالي قوي.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش الرئيس التنفيذي نيكولاس تساكوس استراتيجية الشركة لتجديد الأسطول وعوائد المساهمين.
• أكد تساكوس أنه لن يكون هناك توزيعات أرباح خاصة هذا العام، ولكن سيتم احتسابها في أرباح النصف الثاني.
• تُعد الشركة أول شركة تمتلك أسطولاً مزدوجاً بالكامل وتركز الآن على الاستحواذ على شاحنات LR1 للعمل في قطاع فرعي متخصص.
• ومن المقرر تنظيم عروض ترويجية قادمة في أوروبا والولايات المتحدة للتواصل مع المساهمين.

تواصل شركة Tsakos Energy Navigation، التي تحمل رمز TEN، السير في مسارها نحو النمو وقيمة المساهمين. تعكس قرارات الإدارة الاستراتيجية لتحديث الأسطول والحفاظ على سياسة توزيع الأرباح القوية التزامها بمستقبل الشركة ومستثمريها. وبفضل الرؤية الواضحة للتوسع والمكانة القوية في السوق، تُبحر TEN في عام قد يكون عاماً تاريخياً.

رؤى InvestingPro

في ضوء التحركات الاستراتيجية لشركة Tsakos Energy Navigation (TEN) وأداء الربع الأول من عام 2024، تقدم رؤى InvestingPro منظوراً مالياً أعمق حول الوضع الحالي للشركة وآفاقها المستقبلية. مع رسملة سوقية تبلغ 837.37 مليون دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية الواعدة البالغة 5.46 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، يبدو أن TEN مُقيّمة بشكل جذاب بالنسبة لأرباحها. قد تشير نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة هذه إلى انخفاض قيمة السهم، خاصة عند النظر في مدفوعات توزيعات الأرباح الثابتة لشركة TEN على مدار الـ 23 عامًا الماضية، مما يدل على الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.

تبرز نصائح InvestingPro أن سعر سهم TEN غالبًا ما يتحرك في الاتجاه المعاكس للسوق، مما يشير إلى إمكانية التنويع في المحفظة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، مع عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ 4.23% اعتبارًا من اليوم الـ 175 من عام 2024، تبرز الشركة كاستثمار موثوق به مدر للدخل. يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الرؤى استكشاف نصائح إضافية على https://www.investing.com/pro/TEN، حيث يتوفر أكثر من 6 نصائح من InvestingPro للمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار. للمهتمين، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.

بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 829.94 مليون دولار، بهامش ربح إجمالي قدره 55.3%، مما يشير إلى ربحية قوية. على الرغم من أن نمو الإيرادات قد شهد انخفاضًا بنسبة 14.61% للفترة نفسها، إلا أن هامش الربح الإجمالي المرتفع وإجمالي العائد على السعر لمدة عام واحد بنسبة 67.18% يشير إلى أن TEN تدير عملياتها بفعالية وتستفيد من فرص السوق.

تؤكد هذه المقاييس المالية ونصائح InvestingPro على نقاط القوة في نموذج أعمال شركة Tsakos Energy Navigation وإمكانية استمرار النمو، بما يتماشى مع توقعات الشركة الإيجابية لعام 2024.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها