أعلنت شركة Carlisle Companies Incorporated (CSL) عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، مع نمو ملحوظ في المبيعات على أساس سنوي بنسبة 11٪، لتصل إلى 1.5 مليار دولار. وارتفعت الأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS) للشركة بنسبة 33% لتصل إلى 6.24 دولار أمريكي، في حين توسع هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى مستوى قياسي بلغ 28.8%، بزيادة 220 نقطة أساس.
وقد دفع الأداء الإيجابي لكارلايل الشركة إلى رفع توقعاتها للعام 2024 بأكمله، مع نمو متوقع في الإيرادات بنسبة 12% تقريبًا وزيادة هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بحوالي 150 نقطة أساس.
وتعزى هذه النتائج إلى الطلب القوي في سوق إعادة التسقيف والتسعير المنضبط والكفاءات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية في إطار استراتيجية رؤية 2030.
النتائج الرئيسية
- بلغت مبيعات كارلايل في الربع الثاني 1.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11% على أساس سنوي.
- نمت ربحية السهم المعدلة بنسبة 33% لتصل إلى 6.24 دولار أمريكي، مع زيادة بمقدار 220 نقطة أساس في هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات إلى 28.8%.
- أكملت الشركة عملية بيع شركة CIT بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، لتتحول إلى شركة منتجات بناء خالصة.
- استحوذت كارلايل على شركة MTL وتخطط لاستثمار 45 مليون دولار أمريكي في مركز للأبحاث والابتكار.
- رفعت الشركة توقعاتها للعام 2024 بأكمله، متوقعةً نمو الإيرادات بنسبة 12% وزيادة بمقدار 150 نقطة أساس في هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- تهدف استراتيجية رؤية 2030 إلى تحقيق نمو أعلى من السوق، والريادة في الأسعار والتكاليف، والتميز في خدمة العملاء.
توقعات الشركة
- تتوقع كارلايل زيادة في الإيرادات بنسبة 12% في عام 2024 في توقعات كارلايل لعام 2024.
- ومن المتوقع أن يتوسع هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بحوالي 150 نقطة أساس.
- تركز استراتيجية رؤية الشركة لعام 2030 على النمو والريادة في الأسعار والتكلفة وخدمة العملاء.
أبرز الملامح الهبوطية
- تم تعديل توقعات الأسعار والتكلفة لتكون ثابتة بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وديناميكيات التسعير.
- انخفضت أسعار التخزين الرأسية بشكل ملحوظ، مع توقع انخفاض أسعار التخزين بنسبة 1% إلى 2%.
أبرز الملامح الصعودية
- مركز سيولة قوي مع نسبة صافي رافعة مالية تبلغ 0.4 مرة.
- إطلاق أكثر من 25 منتجًا جديدًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية، مما يساهم في كفاءة الطاقة وتوفير العمالة.
- نمو إيجابي في أسواق مراكز البيانات التي تتطلب مظاريف بناء آمنة وموفرة للطاقة.
الأخطاء
- اضطرت شركة CWT إلى التخلي عن السعر في أحد قطاعاتها، مما أثر على توقعات السعر والتكلفة الإجمالية.
- كانت استجابة السوق الأوسع نطاقًا للزيادة في أسعار شركة CCM خافتة، مما أدى إلى تمديد الشروط الحالية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- سلط الرئيس التنفيذي كريستيان كوخ الضوء على مواءمة الشركة مع توقعات نمو السوق وتأثير جائحة كوفيد-19 على الطلب على إعادة التسقيف.
- تستثمر الشركة في الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستجابة.
- يتم استخدام الاستطلاعات التي يتم إجراؤها مع المقاولين والموزعين لتحسين تجربة العملاء ورؤى السوق.
يؤكد الأداء القوي الذي حققته شركة كارلايل كومبانيز إنكوربوريتد في الربع الثاني من العام على تحولها الاستراتيجي الناجح نحو التحول إلى شركة متخصصة في منتجات البناء.
إن بيع شركة كارلايل مؤخراً لشركة CIT والاستحواذ على شركة MTL، إلى جانب الاستثمارات في التقنيات الجديدة والتركيز على الاستدامة، يضع كارلايل في موقع يؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق وزيادة القيمة للمساهمين.
على الرغم من بعض التحديات، مثل توقعات ثبات الأسعار والتكاليف والتراجع في قطاع التخزين، إلا أن توقعات كارلايل الإجمالية لعام 2024 لا تزال متفائلة، مع الالتزام بالابتكار ورضا العملاء في طليعة عملياتها.
InvestingPro Insights
تُظهر شركة Carlisle Companies Incorporated (CSL) أساسًا ماليًا قويًا كما يتضح من أحدث المقاييس من InvestingPro. فمع رسملة سوقية تبلغ 19.57 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية القوية البالغة 23.79، يعكس تقييم الشركة ثقة المستثمرين. والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 أعلى قليلاً عند 24.5، مما يشير إلى توقعات باستمرار الربحية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن كارلايل لديها درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية قوية وغالبًا ما تكون علامة خضراء للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، انخرطت إدارة الشركة بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، وهي علامة على أن القيادة واثقة من الآفاق المستقبلية للشركة وتعتقد أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية والتحركات الاستراتيجية لشركة كارلايل، هناك 15 نصيحة إضافية من InvestingPro يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/CSL.
يتجلى تفاني الشركة في تحقيق عوائد المساهمين بشكل أكبر من خلال سلسلة مذهلة من زيادة توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية، والحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا، مما يؤكد التزامها بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الرؤى، تقدم InvestingPro منصة شاملة مع نصائح وبيانات إضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، مما يتيح لك الوصول إلى ثروة من المعلومات والتحليلات الاستثمارية للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها