إنفيديا.. هل تستغل الصعود العنيف؟ اعرف ما يجب فعله

• أظهرت نتائج شركة إنفيديا للربع الثالث زيادة في الإيرادات بنسبة 94%، متجاوزة بذلك التوقعات.
• تشمل المخاوف تباطؤ نمو الإيرادات ومشاكل محتملة في توريد الرقائق.
• يُشار إلى احتمال انخفاض السهم بنسبة 17%، ولكن النمو على المدى الطويل قد يُقدم فرصًا للشراء.

استعدوا لتحقيق وفورات هائلة على InvestingPro في يوم الجمعة الأسود! تمتع بالوصول إلى بيانات السوق المتميزة وقم بتعزيز أبحاثك بخصم. لا تفوت الفرصة - انقر هنا لتوفير 55%!

كانت شركة إنفيديا، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مؤشرًا موثوقًا للتقدم السريع للذكاء الاصطناعي.

لقد تجاوزت الشركة العملاقة باستمرار التوقعات بالنسبة لأرباح السهم الواحد والإيرادات - كما فعلت في الربع الثالث من هذا العام. ولكن هذه المرة، فشلت الشركة هذه المرة في تحقيق توقعاتها المستقبلية، حيث تتوقع الشركة تباطؤ نمو الإيرادات بعدة نقاط مئوية في الربع القادم.

تُشير أداة InvestingPro إلى أن التصحيح المُحتمل قد يكون أكثر أهمية بسبب مقاييس التقييم الموسعة الحالية.

دعونا نلقي نظرة على أهم ما جاء في التقرير لتقييم كيف تبدو البيانات المالية القوية للشركة بعد تقرير الأمس.

الحفاظ على التقاليد: تجاوز التوقعات

أصبح من المعتاد أن تتجاوز إنفيديا توقعات السوق بشأن المؤشرات المالية الرئيسية في كل ربع سنة.

لم يكن هذا الربع استثناءً. فقد كان هناك 32 مراجعة بالزيادة و2 فقط بالخفض، مما أدى إلى تحقيق ربحية للسهم الواحد بقيمة 0.78 دولار أمريكي وإيرادات بقيمة 35.1 مليار دولار، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 94% على أساس سنوي في هذا الأخير.

الشكل 1: نتائج إنفيديا الفصلية للربع الثالث، المصدر: InvestingPro

تبدو بقية الأرقام مثيرة للإعجاب بنفس القدر، بقيادة إيرادات مراكز البيانات، والتي بلغت 30.8 مليار دولار، بزيادة 6% عن التوقعات البالغة 29.14 مليار دولار (+ 17% على أساس سنوي و112% على أساس سنوي).

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن قطاع الألعاب قد حقق إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 3.06 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من أن المحللين تمكنوا من تقدير هوامش الربح الإجمالية بنسبة 75% تقريبًا، إلا أن هذا لا يغير الصورة العامة للنتائج الإجمالية.

التوجيهات المستقبلية

تبدو السوق قلقة من التوقعات المنشورة للربع الرابع، والتي تشير، من بين أمور أخرى، إلى تباطؤ نمو الإيرادات من 94% إلى 69.5%.

قد يكون هناك أيضًا بعض القلق بشأن المؤشرات التي تشير إلى أن توريد رقائق Blackwell و Hopper AI المقرر طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا العام قد يكون هناك قيود على التوريد بسبب مشاكل في السعة لدى الشريك الرئيسي TCSM.

يُشير السيناريو التصحيحي إلى سيناريو تصحيحي من خلال القيمة العادلة لشركة InvestingPro، والتي تشير إلى إمكانية انخفاض الإدراج بنسبة تصل إلى 17%.

الشكل 2: مؤشر القيمة العادلة لشركة إنفيديا، المصدر: InvestingPro

هل لا تزال إنفيديا (NVDA) تستحق الشراء؟ مستويات يجب مراقبتها

إذا تحقق السيناريو التصحيحي بالفعل، فلا تزال هناك فرصة جيدة للارتباط بالاتجاه الصعودي نظرًا لأن البيانات في نهاية المطاف لا تعطي أسبابًا لهبوط أعمق في السعر.

في الوقت الحالي، يتحرك السهم داخل قناة سعرية، واختراق قاعها يفتح الطريق للهجوم على التقاء خط الاتجاه الصاعد ومستوى الدعم الواقع في منطقة السعر 130 دولارًا للسهم الواحد.

الشكل 3 التحليل الفني لسهم إنفيديا

إذا تم اختراق هذه المنطقة، فسيكون من الممكن تحقيق القيمة العادلة، والتي تتزامن مع منطقة الطلب التي تشكلت في أوائل أكتوبر من هذا العام.

وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراق فوق أعلى مستوى على الإطلاق سيشير إلى بداية موجة صعود جديدة، مع محاولة محتملة لمهاجمة 160 دولارًا على الأقل للسهم الواحد.

احرص على الاشتراك في InvestingPro الآن بخصم يصل إلى 55% كجزء من تخفيضات الجمعة السوداء المبكرة!

***

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. وليس المقصود منها أن تكون بمثابة طلب أو عرض أو نصيحة أو توصية لشراء أي أصل. يجب تقييم جميع الاستثمارات من وجهات نظر متعددة، ومن المهم أن تتذكر أن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به هو مسؤولية المستثمر وحده. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تقديم أي خدمات استشارية استثمارية.