أعلنت شركة Precision Drilling Corporation (PDS) عن نتائج مالية قوية للربع الثاني، متجاوزةً توقعات السوق مع نمو كبير على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء والأرباح والتدفقات النقدية.
وحددت الشركة خطة استراتيجية لخفض الديون بمقدار 600 مليون دولار أمريكي من عام 2022 إلى 2026، ومن المقرر أن تعيد شراء الأسهم، وتخصيص 25-35% من التدفق النقدي الحر قبل سداد الديون.
ومع الأداء القوي في قطاعاتها الكندية والدولية، تتوقع شركة Precision Drilling هوامش مستقرة وزيادة النشاط في الولايات المتحدة بحلول أواخر عام 2024. كما سلّطت الشركة الضوء على نجاح أسطولها من الحفارات المفردة الفائقة وطرح منتجات جديدة دائمة الخضرة تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
النتائج الرئيسية
- تجاوزت شركة Precision Drilling التوقعات في الربع الثاني، مع تحقيق إيرادات قوية وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء والأرباح والتدفقات النقدية.
- تخطط الشركة لتخفيض الدين بمقدار 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار في عام 2024 وبمقدار 600 مليون دولار بين عامي 2022 و2026.
- تهدف شركة Precision إلى تحقيق مستوى رافعة مالية أقل من 1 ضعف صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- على الرغم من الانخفاض بنسبة 15% في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، شهدت "بريسجن" نمواً سنوياً في إيرادات الربع الثاني المجمعة.
- وتحقق عمليات الشركة الكندية والدولية أداءً قوياً، مع ظهور علامات انتعاش في السوق الأمريكية.
- وتتمتع شركة "بريسيجن" بمكانة جيدة لزيادة حصتها في السوق، مع وجود فرص في منطقة هاينزفيل وحقل مكثفات الغاز الكندي "مونتني".
- ويتصدر أسطول الحفارات سوبر سينجل أسطول الحفارات في عمليات الحفر من العمق الضحل إلى المتوسط، مع منتجات جديدة لتعزيز الكفاءة والهوامش.
- تمتلك الشركة 77 منصة حفر نشطة وتتوقع زيادة النشاط في الخريف.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Precision استقرار هوامش الربح في الولايات المتحدة وزيادة نشاط الحفر في أواخر عام 2024 حتى عام 2025.
- ومن المتوقع نمو الحصة السوقية، خاصةً مع الفرص المحتملة في منطقتي هاينزفيل ومونتني.
- تخطط شركة Precision لطرح منتجات جديدة دائمة الخضرة لمنصات الحفر المفردة الفائقة لتعزيز الأداء والاستدامة البيئية.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بنسبة 15% خلال العام الماضي.
- لم تنجح شركة Precision في مناقصة في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التحديات التنافسية في الأسواق الدولية.
أبرز الملامح الصعودية
- بلغت عمليات الحفر وخدمة الآبار في شركة Precision الكندية مستوى أداء مرتفع بلغ أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن.
- من المتوقع أن يزداد وجود الحفارات الدولية للشركة بنسبة 50% على أساس سنوي.
- يعزز الطلب القوي من العملاء على التنقيب عن النفط الثقيل ونشاط التخلي عن الآبار بتكليف من الحكومة عمليات منصات الخدمة.
الأخطاء
- على الرغم من الكفاءة العالية، لم تستحوذ حفارات "بريسيجن" ذات الحفارات المفردة الفائقة في كندا على حصة سوقية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تخطط شركة بريسيجن لالتقاط عدد قليل من الحفارات من خلال صفقات الدمج، وليس على نطاق واسع من 50 حفارة.
- تهدف الشركة إلى تحسين التكاليف من خلال الشراء المركزي وخفض نفقات الإصلاح والصيانة.
- تشمل الأهداف المالية خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أقل من 1 ضعف وزيادة العوائد النقدية للمساهمين.
- لم يتم الكشف عن هوامش الربح اليومية للحفارات الدولية، ولكن الشركة لا تزال تسعى وراء فرص في الكويت والمملكة العربية السعودية.
- وقد ارتفعت تكاليف التأمين، وبينما تحافظ شركات الخدمات الكبيرة على إمكانية الوصول إلى شركات الخدمات الكبيرة، تواجه الشركات الأصغر حجماً صعوبة ونفقات أكبر.
إن الأداء القوي الذي حققته شركة "بريسجن دريلينج كوربوريشن" في الربع الثاني من العام يبشر بنبرة إيجابية للنمو والاستقرار المالي في المستقبل. ومع وجود مبادرات استراتيجية لتخفيض الديون وتعزيز عوائد المساهمين، فإن الشركة تتنقل في المشهد التنافسي مع التركيز على الكفاءة والتوسع في السوق.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Precision Drilling Corporation (PD) أداءً ماليًا جديرًا بالثناء مع مبادرات استراتيجية ملحوظة تهدف إلى خفض الديون وإعادة شراء الأسهم. وبينما يقوم المستثمرون بتقييم الآفاق المستقبلية للشركة، يمكن أن توفر بعض المقاييس والرؤى من InvestingPro فهمًا أعمق لصحتها المالية ومركزها في السوق.
تشير بيانات InvestingPro إلى أن شركة Precision Drilling يتم تداولها حاليًا بنسبة مكرر ربحية منخفضة تبلغ 6.7 بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بإمكانيات نموه. ويدعم ذلك أيضًا القيمة السوقية للشركة التي تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار. علاوة على ذلك، فإن سعر الشركة يقترب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يتم تداوله عند 97.19% من هذه الذروة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والتوقعات الصعودية المحتملة للسهم.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن الأصول السائلة لشركة Precision Drilling تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، وهو مؤشر إيجابي على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية الفورية والحفاظ على الاستقرار التشغيلي. قد تكون هذه الوسادة المالية مفيدة بشكل خاص حيث تهدف الشركة إلى خفض ديونها بشكل كبير بحلول عام 2026.
وعلاوة على ذلك، شهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد 26.59%، مما يدل على أداء قوي في السوق. يتماشى ذلك مع الملامح الصعودية للشركة ويمكن أن يشير إلى استمرار الزخم في المستقبل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، والتي توفر تحليلاً شاملاً للأداء المالي وأداء السوق لشركة Precision Drilling. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منصة InvestingPro، والتي تسرد حاليًا ما مجموعه 9 نصائح لشركة Precision Drilling، مما يوفر للمستثمرين معلومات قيمة لإبلاغ قراراتهم الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها