مكالمة الأرباح: كونفلوينت تتجاوز توقعات الربع الثاني مع نمو قوي في الإيرادات

(NASDAQ: CFLT)، وهي منصة رائدة في مجال بث البيانات، عن تحقيق أرباح قوية في الربع الثاني من العام متجاوزةً توقعات الإيرادات والهامش. شهدت الشركة نموًا كبيرًا في إيرادات الاشتراكات وعائدات Confluent Cloud، مع استحواذ عملاء جدد ساهم في زيادة إجمالي عدد العملاء بمقدار 320 عميلًا خلال الربع.

على الرغم من بعض التقلبات في الاستهلاك بين العملاء الرقميين الأصليين، إلا أن كونفلوينت متفائلة بشأن إمكانات النمو على المدى الطويل، مدعومة بالشراكات الاستراتيجية والتحول نحو التسعير القائم على الاستهلاك.

الوجبات السريعة الرئيسية

• ارتفعت إيرادات اشتراكات Confluent في الربع الثاني بنسبة 27% لتصل إلى 225 مليون دولار، مع ارتفاع إيرادات Confluent Cloud بنسبة 40% لتصل إلى 117 مليون دولار.
• وصل إجمالي عدد عملاء الشركة إلى حوالي 5,440 عميلاً، مدعوماً ب 46 عميلاً جديداً تزيد إيراداتهم عن 100,000 دولار أمريكي وتسعة عملاء تزيد إيراداتهم عن مليون دولار أمريكي.
• تحسّن هامش إجمالي الاشتراكات إلى 80.8%، وتوسّع هامش التشغيل إلى 0.6%.
• بلغ صافي دخل السهم الواحد 0.06 دولار أمريكي، وارتفع هامش التدفق النقدي الحر إلى 1.2%.
• بلغ صافي الاحتفاظ بالإيرادات الصافية للربع الثاني 118%، أي أقل بقليل من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 120% و125%.
• تتوقع Confluent أن تتراوح إيرادات الاشتراكات في الربع الثالث بين 233 مليون دولار و234 مليون دولار، وأن تصل إيرادات الاشتراكات للعام 2024 بأكمله إلى حوالي 910 مليون دولار.

توقعات الشركة

• تتوقع Confluent نموًا بنسبة 23٪ إلى 24٪ في إيرادات الاشتراكات للربع الثالث وحوالي 25٪ نموًا للعام 2024 بأكمله.
• وتظل الشركة واثقة في الحفاظ على النمو على المدى الطويل، مدفوعاً بمنصة تدفق البيانات وتحول الاستهلاك والذكاء الاصطناعي العام.
• وتتوقع Confluent أن تظل الأهداف متوسطة الأجل لـ NRR مستقرة وترى أن تحقيق الدخل النقدي ومساهمة الإيرادات المادية من محفظة منتجاتها كمحركات رئيسية للنمو.

أبرز الملامح الهبوطية

• انخفض معدل العائد الصافي للربع الثاني من العام عن النطاق المستهدف للشركة، ويُعزى ذلك إلى تقلب الاستهلاك بين العملاء الرقميين الأصليين.
• لاحظت الشركة تباطؤًا في النمو الدولي بسبب توقيت الصفقات الكبيرة، والتي تركزت بشكل أساسي في أمريكا الشمالية.

أبرز الملامح الصعودية

• من المتوقع أن تؤدي شراكات Confluent الاستراتيجية مع مزودي قواعد البيانات ومنصات البث في الوقت الفعلي، مثل Rockset، إلى تعزيز منصة البث الشاملة الخاصة بها.
• يشير التبني الإيجابي والنمو الإيجابي لإضافات المنتجات الجديدة، مثل Flink، إلى إمكانية تحقيق تدفقات إيرادات مستقبلية.
• من المرجح أن يؤدي تحول الشركة إلى التسعير القائم على الاستهلاك وتركيزها على استحواذ العملاء ذوي الجودة العالية إلى زيادة الاعتماد والتوسع.

الإخفاقات

• أعلنت الشركة عن معدل احتفاظ بصافي الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 118%، متجاوزة بذلك النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 120% و125%.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• تناول المديرون التنفيذيون المخاوف بشأن النمو الدولي واستنزاف المبيعات والإيرادات السحابية، مشيرين إلى أن هذه الأمور تتأثر بتوقيت الصفقات الكبيرة ولا تشير إلى وجود مشكلات أساسية.
• ورداً على أسئلة حول إرشادات الإيرادات وتغييرات التسعير، أوضحت كونفلوينت أن التحول إلى وحدات CKU المرنة لـ Confluent Cloud من المتوقع أن يؤدي إلى تبسيط عملية الشراء ويؤدي إلى فرص توسع أفضل.

رسمت مكالمة أرباح Confluent صورة لشركة في وضع قوي للنمو المستمر، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية وابتكار المنتجات وتحسين استراتيجيات الذهاب إلى السوق. وتؤكد ثقة الشركة في مستقبلها من خلال أدائها في الربع الثاني وتوقعاتها للأرباع القادمة.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT) أداءً ماليًا قويًا في أرباحها الأخيرة، ولكن ما الذي تشير إليه البيانات المالية الأوسع نطاقًا حول وضعها في السوق وآفاقها المستقبلية؟ فيما يلي بعض رؤى InvestingPro استنادًا إلى البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي:

تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على القيمة السوقية الكبيرة للشركة البالغة 7.95 مليار دولار أمريكي ونمو الإيرادات بنسبة 29.3% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويُعد معدل النمو هذا دليلاً على توسع الشركة في السوق ونجاحها في الاستحواذ على أعمال جديدة. علاوة على ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي 71.77% وهو ما يشير إلى قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية في عملياتها.

ومن النصائح الجديرة بالملاحظة من InvestingPro أن شركة Confluent تحتفظ بنقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو مؤشر قوي على الصحة المالية ويوفر للشركة مرونة في قراراتها الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يعزز مركزها المالي المستقر.

ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن شركة Confluent لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما ينعكس في نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -21.05. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الشركة تعمل على زيادة إيراداتها، إلا أنها لا تزال تتحرك في طريقها نحو تحقيق ربحية ثابتة. تبرز نصائح InvestingPro أيضًا أن Confluent يتم تداولها بمضاعف تقييم إيرادات مرتفع ومضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 9.41، مما قد يشير إلى أن السهم يتم تسعيره بشكل متفائل بالنسبة لقيمته الدفترية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية والأداء المالي لشركة Confluent، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CFLT. توفر هذه النصائح تحليلاً أكثر شمولاً يمكن أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها