أعلنت شركة Vitesse Energy في مكالمة أرباحها للربع الثاني من عام 2024 عن زيادة في الإنتاج وتوزيعات الأرباح، إلى جانب النفقات الرأسمالية الكبيرة لعمليات الاستحواذ. وشهد إنتاج الشركة زيادة بنسبة 8% عن الربع السابق بمتوسط 13,504 برميل من المكافئ النفطي يومياً.
دفعت Vitesse توزيعات أرباح بقيمة 0.525 دولار أمريكي للسهم الواحد في يونيو وستدفع توزيعات أخرى في سبتمبر. تبدو الصحة المالية للشركة قوية، مع تحسن فارق النفط وإضافة تحوطات نفطية تمتد حتى عام 2025. كما أعادت Vitesse التأكيد على توجيهاتها لعام 2024، متوقعة ارتفاعًا كبيرًا في الإنتاج والتدفقات النقدية في الربع الأخير من عام 2024 وحتى عام 2025.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة Vitesse Energy زيادة بنسبة 8% في إنتاج الربع الثاني، بمتوسط 13,504 برميل يوميًا.
- دفعت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 0.525 دولار للسهم الواحد وتخطط لدفع أرباح مماثلة في سبتمبر.
- تضمنت البيانات المالية 43.1 مليون دولار في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء و11.7 مليون دولار في صافي الدخل المعدل و0.39 دولار في الأرباح المعدلة للسهم الواحد.
- وأغلقت "فيتيس" عمليات الاستحواذ التطويرية في داكوتا الشمالية، واستثمرت أكثر من 40 مليون دولار أمريكي.
- وبلغت نسبة الرافعة المالية للشركة 0.67 ضعف، مع ديون بقيمة 111 مليون دولار.
- لدى Vitesse مجال لزيادة الدين لعمليات الاستحواذ التراكمية وتهدف إلى الحفاظ على الرافعة المالية أقل من 1 ضعف الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- وظل معدل الموافقة على صفقات الاستحواذ الإضافية ثابتاً عند 95%.
- تشعر Vitesse بالتفاؤل بشأن استخدام عمليات إعادة التخصيص في حوض باكن ودورها في استراتيجيات رأس المال المستقبلية.
توقعات الشركة
- تتوقع فيتيس زيادات كبيرة في الإنتاج والتدفقات النقدية في الربع الرابع من عام 2024 و2025.
- أعادت الشركة التأكيد على توجيهاتها لعام 2024 للإنتاج والنفقات الرأسمالية.
أبرز الملامح الهبوطية
- تعترف الشركة بالتحديات التي تواجهها في جدولة عمليات إعادة التمديدات لأنها غالبًا ما تتم في صورة عمليات صيانة.
أبرز الملامح الصعودية
- ترى Vitesse إمكانات محتملة في حوض باكن، لا سيما مع التحسينات التكنولوجية والاتجاه نحو خطوط جانبية بطول 3 أميال.
- وهم متفائلون بشأن دور عمليات إعادة التمديد في استراتيجيتهم الرأسمالية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الإخفاقات
- لم تتم مناقشة أي أخطاء محددة في الملخص المقدم لمكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش بريان كري وبوب جيريتي اتجاهات السوق والفرص المتاحة، مع التركيز على التطوير بدلاً من فرص PDP.
- لقد أغلقوا عملية استحواذ صغيرة على PDP مع إنتاج ثابت ويفكرون في إعادة التجميع كقوة رأسمالية مهيمنة في المستقبل.
سلطت مناقشة الربع الثاني لشركة Vitesse Energy الضوء على نهج استراتيجي للنمو والكفاءة، مع التركيز الواضح على زيادة قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية الحذرة. وقد أظهرت إدارة الشركة ثقتها في استراتيجيتها المالية وتطوير أصولها، لا سيما في حوض باكن. كما أشاروا أيضًا إلى استعدادهم لمتابعة عمليات الاستحواذ التراكمية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية، مع مراقبة ديناميكيات السوق المتطورة والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
رؤى InvestingPro
يؤكد تقرير أرباح شركة Vitesse Energy الأخير وتوقعاتها الاستراتيجية على تركيز الشركة على النمو وعوائد المساهمين. وتماشيًا مع ذلك، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للأداء المالي للشركة ومركزها في السوق.
تشير بيانات InvestingPro إلى عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ 9.08% اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين. وهذا ملحوظ بشكل خاص بالنظر إلى توزيعات الأرباح التي بلغت 0.525 دولار أمريكي للسهم الواحد المدفوعة في يونيو، مع توقع توزيعات أخرى في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ القيمة السوقية لشركة Vitesse 681.58 مليون دولار أمريكي، مما يعكس حجمها ونطاقها في قطاع الطاقة.
تُشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن سهم Vitesse قد تعرض لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لأسبوع واحد -10.86%، وهو ما قد يُمثل فرصة شراء للمستثمرين بالنظر إلى عائد توزيعات الأرباح القوي للشركة والنمو المتوقع لصافي الدخل. علاوة على ذلك، يتم تداول سهم الشركة عند نسبة مكرر ربحية منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، حيث تبلغ نسبة مكرر الربحية الحالية 26.51 ونسبة مكرر الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 عند 25.06.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Vitesse Energy، مع ما مجموعه 9 نصائح متاحة على https://www.investing.com/pro/VTS، والتي يمكن أن توفر معلومات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تتضمن هذه النصائح تحليلاً لمستوى ديون الشركة وتوقعات الربحية وتقلب أسعار الأسهم، وهي عوامل حاسمة يجب أخذها في الاعتبار في ضوء مكالمة أرباح Vitesse الأخيرة والبيانات التطلعية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها