أعلنت شركة "داناوس كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز DAC)، وهي شركة دولية رائدة في مجال امتلاك سفن الحاويات، عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024، وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف استضافه الرئيس التنفيذي الدكتور جون كوستاس والمدير المالي السيد إيفانجيلوس تشاتزيس.
في خضم اضطرابات السوق والتشريعات البيئية الجديدة، قامت الشركة بتأمين تمديدات استئجار السفن وتوسيع برنامجها لبناء السفن الجديدة، مما أدى إلى تراكم إيرادات متعاقد عليها بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي. بلغ العائد المعدل للسهم الواحد (EPS) للربع 6.78 دولار أمريكي، بانخفاض عن 7.14 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
النتائج الرئيسية
- بلغت ربحية السهم المعدلة للربع الثاني من عام 2024 6.78 دولار أمريكي، بانخفاض عن 7.14 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
- بلغ صافي الدخل المعدل 132.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.1 مليون دولار عن العام السابق.
- ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية بمقدار 19.9 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساساً إلى تكاليف رحلات أسطول كابيسيزي.
- ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بمقدار 4.8 مليون دولار.
- لا تزال إيرادات الشركة المتراكمة من العائدات المتعاقد عليها قوية حيث بلغت 3.2 مليار دولار.
- بلغت نسبة التغطية التعاقدية لاستئجار أسطول سفن الحاويات، بما في ذلك السفن الجديدة، 99% لعام 2024 و80% لعام 2025.
- بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.29 مرة، مع 53 سفينة من أصل 80 سفينة غير مثقلة وخالية من الديون.
- بلغ النقد وإجمالي السيولة 372 مليون دولار أمريكي و787 مليون دولار أمريكي على التوالي.
توقعات الشركة
- قامت الشركة بتأمين عقود استئجار متعددة السنوات بمتوسط مدة 4.5 سنوات تقريباً.
- وتتمتع شركة داناوس بوضع جيد للمستقبل مع انخفاض صافي ديونها وقوة ميزانيتها العمومية.
أبرز الملامح الهبوطية
- واجهت السوق اضطرابات مستمرة، بما في ذلك التحديات في البحر الأحمر واستمرار الصراع في أوكرانيا.
- كان هناك انخفاض قدره 11.1 مليون دولار في صافي الدخل المعدل مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.
النقاط البارزة الصاعدة
- نجحت شركة داناوس في توسيع برنامجها لبناء السفن الجديدة إلى 20 سفينة، حيث تم تسليم ثلاث سفن في الربع الثاني.
- تعمل الشركة على تنويع مصادر إيراداتها، مع زيادات مطردة من قطاع نقل البضائع السائبة الجافة.
الإخفاقات
- على الرغم من الزيادة في صافي إيرادات التشغيل، إلا أن الشركة سجلت انخفاضًا في صافي الدخل المعدل بسبب ارتفاع نفقات التشغيل.
- بلغت ربحية السهم المعدلة للربع الثاني من عام 2024 6.78 دولار أمريكي، بانخفاض عن 7.14 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
- بلغ صافي الدخل المعدل 132.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.1 مليون دولار على أساس سنوي.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة تمديد عقود استئجار سفنها الجديدة التي تبلغ 78250 حاوية نمطية مع التحول من عقود استئجار لمدة ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بمعدل مخفض قليلاً.
- لا توجد خطط فورية لطلبيات بناء جديدة أخرى، حيث اختارت الشركة التوقف مؤقتًا وتقييم فرص السوق المستقبلية.
- من المتوقع أن يكون تمويل البنايات الجديدة حوالي 60% من القرض إلى القيمة (LTV)، مع وجود ترتيبات قائمة بالفعل لأول ثماني سفن.
تعكس نتائج شركة داناوس كوربوريشن في الربع الثاني تكيف الشركة مع تحديات السوق مع تهيئة نفسها للنمو المستقبلي. تواصل شركة داناوس كوربوريشن الإبحار في المشهد الديناميكي لصناعة النقل البحري من خلال الإيرادات المتراكمة المتعاقد عليها القوية والنهج الاستراتيجي لتوسيع الأسطول وتنويعه.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Danaos Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DAC) مرونة مالية وبصيرة استراتيجية في أدائها في الربع الثاني من عام 2024، على الرغم من رياح السوق المعاكسة. وتوفر بيانات ورؤى InvestingPro فهماً أعمق لتقييم الشركة وصحتها المالية التي قد تهم المستثمرين.
تشمل أبرز بيانات InvestingPro القيمة السوقية للشركة التي تبلغ 1.57 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح الجذابة للغاية البالغة 2.74، مما يشير إلى أن أسهم الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأرباحها. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 76.78% بشكل مثير للإعجاب، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية في تحقيق الإيرادات على التكاليف المرتبطة بالإنتاج.
ومن بين النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في شركة Danaos Corporation هي قدرة الشركة على رفع توزيعات الأرباح لثلاث سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. علاوة على ذلك، فإن التدفقات النقدية للشركة قوية بما يكفي لتغطية مدفوعات الفائدة بشكل مريح، وهي علامة مطمئنة للمستثمرين المهتمين بالاستقرار المالي.
بالنسبة للمهتمين بالحصول على رؤى إضافية، هناك أكثر من 10 نصائح من InvestingPro متاحة لشركة Danaos Corporation، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/DAC. تتضمن هذه النصائح مزيدًا من التحليل لمقاييس التقييم ومستويات الديون وتوقعات الربحية التي قد تكون محورية لاتخاذ قرارات الاستثمار.
بشكل عام، تؤكد بيانات InvestingPro على المركز المالي القوي لشركة Danaos Corporation وتشير إلى أن الشركة مجهزة جيدًا لإدارة اضطرابات السوق الحالية والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها