(رمزها: AZTA) عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من السنة المالية 2024، مع زيادة الإيرادات العضوية بنسبة 5٪ على أساس سنوي و9٪ على أساس ربع سنوي. وتعزز أداء الشركة من خلال النمو في جميع القطاعات الثلاثة، لا سيما في حلول إدارة العينات والمنتجات والخدمات.
كما اكتسب فريق "مالتيومكس جينيز" التابع لشركة "أزنتا" حصة سوقية على الرغم من تباطؤ بيئة السوق، كما تواصل أعمال الشركة في مجال تسلسل الجيل التالي (NGS) تحقيق نمو كبير في الحجم. وتوسّع هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 10.3 في المائة، وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 4.6 مليون دولار أمريكي. لا تزال الميزانية العمومية لشركة Azenta قوية مع وجود 754 مليون دولار نقداً وما يعادله. ومع ذلك، فقد خفضت الشركة توجيهات الإيرادات للعام بأكمله مع الحفاظ على هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات ورفع توجيهات ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. يجري البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة.
الوجبات السريعة الرئيسية
- نمت إيرادات Azenta العضوية بنسبة 5٪ على أساس سنوي، مع مساهمات كبيرة من جميع القطاعات.
- شهدت أعمال الشركة في مجال المسح الجيولوجي غير الجيني زيادة في الحجم بنسبة تزيد عن 20 في المائة للربع الخامس على التوالي.
- وأعلنت "أزنتا" عن زيادة بمقدار 260 نقطة أساس في هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 10.3 في المائة وأرباح تشغيلية بقيمة 4.6 مليون دولار أمريكي.
- ويساهم برنامج التحول "أسيند 2026" في تعزيز الربحية وتهيئة الشركة للنجاح على المدى الطويل.
- وتتمتع "أزنتا" بميزانية عمومية قوية مع 754 مليون دولار أمريكي نقداً وما يعادله من النقد والأوراق المالية القابلة للتداول.
- تم تخفيض توجيهات الإيرادات للعام بأكمله، ولكن تم الإبقاء على هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وتم رفع توجيهات ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
- تعمل الشركة على اختيار رئيس تنفيذي جديد، مع وجود اهتمام قوي من المرشحين.
توقعات الشركة
- تلتزم شركة "أزنتا" بمشروع بقيمة 60 مليون يورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومبادرات توريد العينات متعددة الأطراف.
- تتقدم الشركة في تحسين المحفظة والموقع، بالإضافة إلى مبادرات تكنولوجيا المعلومات، كجزء من برنامج التحول.
- تركز "أزنتا" على جعل أعمال "بي ميديكال" أعمالاً ذات هامش أرباح تراكمية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات على المدى الطويل.
أبرز الملامح الهبوطية
- خفضت الشركة توجيه الإيرادات للعام بأكمله.
أبرز الملامح الصعودية
- نمت أعمال NGS في Azenta بنسبة 3% في الربع، مسجلة أعلى نمو في العام الماضي.
- هناك طلب قوي وقاعدة عملاء متزايدة في أعمال NGS.
الأخطاء
- على الرغم من النتائج الإيجابية، أغلقت الشركة بعض المواقع وتخطط لإغلاق المزيد في المستقبل.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تلقت أزنتا العديد من طلبات شراء الأنظمة، مع عدم وجود عزوف من العملاء على الرغم من انخفاض النطاق السعري.
- ساهم الانتقال إلى نظام NovaSeq X Plus الجديد في استقرار الهامش.
- على الرغم من وجود القدرة على نقل تصنيع التخليق إلى أمريكا الشمالية، إلا أنه لا يوجد حاليًا أي دافع يحركه العملاء لهذا التغيير.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Azenta, Inc. (رمزها: AZTA) مرونة في أدائها المالي مع نمو الإيرادات العضوية بنسبة 5% على أساس سنوي وزيادة متتابعة بنسبة 9%. في ضوء هذه النتائج، توفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في آفاق الشركة.
ووفقًا لبيانات InvestingPro، بلغت القيمة السوقية لشركة Azenta 3.15 مليار دولار أمريكي وإيرادات بلغت 658.62 مليون دولار أمريكي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مع نمو في الإيرادات بنسبة 4.5%. وشهدت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات زيادة كبيرة، حيث نمت بنسبة 894.89% لتصل إلى 25.9 مليون دولار في الفترة نفسها، مما يشير إلى إمكانية قوية لتحقيق الربحية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العديد من العوامل الرئيسية التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار:
- تنخرط شركة Azenta بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو ما يمكن أن يشير إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة وغالبًا ما يؤدي إلى زيادة قيمة المساهمين.
- كما أن الشركة تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى مركز مالي قوي وقدرة على الاستثمار في النمو أو مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وتكتسب هذه الرؤى أهمية خاصة بالنظر إلى تركيز Azenta الحالي على تعزيز الربحية والتموضع لتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال برنامجها للتحول Ascend 2026. يتماشى الوضع النقدي القوي للشركة مع التزامها بالمشاريع المهمة، مثل الاستثمار بقيمة 60 مليون يورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويمكن أن يوفر المرونة المالية اللازمة لمتابعة هذه المبادرات.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في أداء Azenta وتوقعاتهم المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح إضافية، حيث تم إدراج ما مجموعه 11 نصيحة على المنصة، بما في ذلك توقعات نمو صافي الدخل وميل المحللين إلى الميل الإيجابي مع مراجعات الأرباح للفترة القادمة.
يوفر InvestingPro أيضًا تقديرًا للقيمة العادلة للسهم بقيمة 63.43 دولارًا أمريكيًا لشركة Azenta، على عكس سعر الإغلاق السابق البالغ 58.34 دولارًا، مما قد يشير إلى ارتفاع محتمل للسهم بناءً على تحليل المنصة.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل شامل لشركة Azenta، بما في ذلك المقاييس التفصيلية ورؤى الخبراء، تقدم InvestingPro موردًا قيمًا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها