في مكالمة الأرباح الأخيرة للربع الثالث من السنة المالية 2024، تحدث ريتشارد دانفورث الرئيس التنفيذي لشركة Genasys Inc. (رمزها: GNSS) بالتفصيل عن الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
تضمنت النقاط البارزة الرئيسية الإيرادات المتوقعة بقيمة 75 مليون دولار من مشروع سد بورتوريكو، وزيادة كبيرة في أعمال البرمجيات مع مضاعفة الإيرادات المتكررة والعائدات المتكررة، وحجوزات الأجهزة القوية مع زيادة بنسبة 117% في الحجوزات الدولية على أساس سنوي.
على الرغم من مخاوف الركود المحتملة، لا تزال Genasys واثقة من مرونة نموذج أعمالها. كما أعلنت الشركة أيضًا عن وضع نقدي صحي، حيث بلغت قيمة النقد وما يعادله 12.7 مليون دولار، وتتوقع تحقيق إيرادات مربحة للغاية من المشاريع الرئيسية في السنوات القادمة تزيد عن 200 مليون دولار.
النتائج الرئيسية
- تتوقع شركة Genasys أن يجلب مشروع سد بورتوريكو الممول من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 75 مليون دولار، معظمها في السنتين الماليتين 2025 و2026.
- من المقرر أن تضاعف أعمال الشركة في مجال البرمجيات الإيرادات المتكررة والعائدات المتكررة في السنة المالية 2024.
- زادت حجوزات الأجهزة الدولية بنسبة 117% على أساس سنوي.
- إن شركة Genasys متفائلة بشأن أدائها في الربع الرابع ولا تتوقع تأثيرًا كبيرًا من الركود المحتمل.
- وبلغت قيمة النقد والأوراق المالية القابلة للتداول 12.7 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024.
- تحجب الشركة التوجيهات التفصيلية بسبب عدم اليقين في توقيت الاعتراف بإيرادات الجوائز الأكبر حجماً.
توقعات الشركة
- تتوقع Genasys ربعاً رابعاً قوياً، مدعوماً بإدراج مشروع بورتوريكو في أعمالها المتراكمة.
- وتتوقع الشركة أن تحقق الشركة أكثر من 200 مليون دولار من الإيرادات المربحة للغاية من أعمال بورتوريكو ومشروع CROWS-AHD.
- ومن المتوقع أن تحقق أعمال البرمجيات نمواً ثلاثي الأرقام في معدل العائدات هذا العام.
أبرز الملامح الهبوطية
- تم تقييد 3.5 مليون دولار أمريكي نقداً كسند مناقصة لمشروع بورتوريكو.
- من المتوقع أن تبلغ نفقات الفائدة الفصلية حوالي 400,000 دولار أمريكي، اعتماداً على معدل العائد على السندات لمدة 90 يوماً.
- لم يتم تقديم إرشادات مستقبلية مفصلة، مما يعكس عدم اليقين في توقيت الاعتراف بالإيرادات للجوائز الأكبر.
النقاط البارزة الصعودية
- من المتوقع أن تساهم مجموعة برمجيات Genasys Protect بشكل كبير في الإيرادات، مع توقع أن تبلغ الإيرادات مئات الملايين من الدولارات.
- تقدر قيمة سوق حماية البنية التحتية الحيوية، وهو مجال تركيز رئيسي لشركة Genasys، بمليارات الدولارات على مستوى العالم.
- النمو القوي في خط الأنابيب الدولي، مع توقع عودة الحجوزات إلى مستويات ما قبل الجائحة.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء محددة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش بريان ألجر من Genasys الفرص الهائلة في سوق EVAC، على الرغم من أن حساب إجمالي السوق القابل للتوجيه (TAM) أمر معقد بسبب المبيعات المتعددة للكيانات نفسها.
- لا يؤثر استحواذ شركة توما برافو على شركة Everbridge مؤخرًا على تركيز Genasys على أسواق حكومات الولايات والحكومات المحلية.
- تخطط Genasys لتقديم نتائج الربع الرابع ونتائج السنة المالية الكاملة في أوائل ديسمبر.
وتبدو شركة Genasys في وضع جيد للمستقبل مع حجوزات قوية ونمو متوقع في الإيرادات، لا سيما في قطاع البرمجيات ومن خلال مشاريع البنية التحتية الهامة. ويشير تركيز الشركة الاستراتيجي على أسواق حكومات الولايات والحكومات المحلية، إلى جانب حضورها الدولي المتزايد، إلى توقعات قوية على الرغم من عدم وجود توجيهات مفصلة وتعقيدات حسابات "تام" في سوق خدمات الاتصالات الإلكترونية المتطورة. يمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة توقع تحديث شامل مع عرض نتائج الربع الرابع والنتائج المالية للعام بأكمله المقرر في أوائل ديسمبر.
رؤى InvestingPro
في سياق مكالمة الأرباح المتفائلة لشركة Genasys Inc. (رمزها: GNSS)، من المهم النظر في المقاييس المالية للشركة وتوقعات المحللين التي قد تؤثر على معنويات المستثمرين. فيما يلي بعض الأفكار الرئيسية من InvestingPro التي تلقي الضوء على الوضع المالي الحالي للشركة وتوقعاتها المستقبلية:
- على الرغم من التطورات الإيجابية التي أبرزها الرئيس التنفيذي ريتشارد دانفورث، إلا أن شركة Genasys Inc. تواجه تحديات حيث يتوقع المحللون انخفاض المبيعات في العام الحالي. وهذه نقطة مهمة يجب أن يأخذها المستثمرون في الاعتبار، خاصةً عند مقارنتها بالإيرادات المتوقعة للشركة من مشروع سد بورتوريكو والنمو في أعمال البرمجيات.
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Genasys Inc. 109.49 مليون دولار، مما يعكس تقييم السوق للشركة. أما نسبة السعر إلى الأرباح، وهي مؤشر على ما يرغب السوق في دفعه مقابل أرباح الشركة، فهي حاليًا سلبية عند -3.95، مما يشير إلى أن الشركة لا تحقق أرباحًا صافية وفقًا للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024.
- وقد شهد سهم الشركة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد 56.87%، مما يسلط الضوء على زيادة كبيرة في ثقة المستثمرين أو اهتمامهم بالمضاربة. قد تكون هذه نقطة اهتمام للمستثمرين المحتملين الذين ينظرون إلى الزخم الأخير للسهم.
تُشير نصائح InvestingPro أيضًا إلى أن شركة Genasys Inc. تستنزف السيولة النقدية بسرعة ومن غير المتوقع أن تحقق أرباحًا هذا العام، وهي معلومات مهمة لأصحاب المصلحة الذين يفكرون في الاستدامة المالية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقييم الشركة إلى ضعف عائد التدفق النقدي الحر، مما يشير إلى أن المستثمرين قد لا يرون عوائد نقدية كبيرة على استثماراتهم على المدى القريب.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/GNSS، والتي توفر المزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة Genasys Inc.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها