أعلنت شركة Power Integrations (رمزها: POWI)، وهي شركة رائدة في مجال توريد مكونات إمدادات الطاقة، عن زيادة متسلسلة بنسبة 16% في الإيرادات للربع الثاني من عام 2024. وقد شهدت الشركة انتعاشًا كبيرًا في فئة المستهلكين، والتي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 70% خلال الربعين الماضيين.
ومن خلال الاستحواذ على أصول Odyssey Semiconductor، تستعد شركة Power Integrations لتعزيز قدراتها في مجال تكنولوجيا GaN، مستهدفةً تحقيق اختراقات في قطاع GaN عالي الطاقة في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وعلى الرغم من انخفاض الطلب على الأجهزة في الصين بأقل من المتوقع، إلا أن الشركة تشهد نمواً في الأسواق الأخرى وتتوقع نقطة انعطاف لتقنية GaN في عام 2025 تقريباً.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بارتفاع بنسبة 70% في فئة المستهلكين.
- استحوذت شركة Power Integrations على شركة Odyssey Semiconductor لتعزيز تقنية GaN الرأسية.
- توقعات بإيرادات الربع الثالث عند 115 مليون دولار، بزيادة 8% في نقطة المنتصف.
- من المتوقع أن يتراوح الهامش الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 54.5% و55% للربع الثالث.
- تتوقع الشركة استمرار النمو في الأعمال الاستهلاكية مع انحسار العوامل الدورية.
- من المتوقع أن تصل إيرادات تقنية GaN إلى 100 مليون دولار بحلول عام 2028.
- قد تؤثر التغييرات في الين الياباني على البيانات المالية، مع احتمال ظهور التأثيرات في الربع الرابع أو الربع الأول من عام 2026.
توقعات الشركة
- تُعد شركة Power Integrations المورد الرائد في سوق الأجهزة وتتوقع الحفاظ على هذه المكانة.
- تشعر الشركة بالتفاؤل بشأن إمكانات النمو في التطبيقات الصناعية وتطبيقات السيارات لمنتجاتها القائمة على الغاليوم.
- يُقدر معدل الضريبة الفعلي بحوالي 4% للربع الثالث.
أبرز الملامح الهبوطية
- قد يؤثر انخفاض الطلب على الأجهزة في الصين على أداء الشركة في المنطقة.
- تمثل زيادة تكاليف المدخلات تحديات، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل الهوامش عند الحد الأعلى للنموذج.
أبرز الملامح الصعودية
- يعزز الاستحواذ على أصول Odyssey Semiconductor من مكانة الشركة في مجال تكنولوجيا GaN.
- الشركة واثقة في مسار نموها، مع زيادة متوقعة في الإيرادات وهوامش مستقرة.
الأخطاء
- لم يتم ذكر أي أخطاء محددة في ملخص مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش سانديب نايار كيفية تأثير تقلبات العملة، وخاصة الين، على البيانات المالية للشركة.
- أثر تغيير بنسبة 10% في الين الياباني في السابق على الشركة بحوالي 120 نقطة أساس، حيث ظهر ذلك في الأرباح والخسائر في غضون ستة أشهر. والآن، وبسبب زيادة مستويات المخزون، يستغرق الأمر من ثلاثة إلى أربعة أرباع حتى ينعكس التأثير.
- لم يتم طرح أي أسئلة أخرى خلال المكالمة.
لا تزال شركة Power Integrations تركز على مبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك ريادتها في سوق الأجهزة والتقدم في تقنية GaN. تبدو الصحة المالية للشركة مستقرة مع توقعات قوية للإيرادات، على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي ومخاوف تقلبات العملة. سيراقب المستثمرون عن كثب بينما تتخطى الشركة هذه المتغيرات في الأرباع القادمة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Power Integrations (POWI) مرونة واستراتيجية تطلعية مع زيادة إيراداتها الأخيرة واستحواذها على شركة Odyssey Semiconductor. وبينما ينظر المستثمرون في مستقبل الشركة، خاصة في سياق التطورات التكنولوجية التي حققتها شركة GaN، توفر بعض المقاييس في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا.
وتسلط بيانات InvestingPro الضوء على القيمة السوقية للشركة التي تبلغ 3.5 مليار دولار، مما يشير إلى حجم الشركة وتقييم المستثمرين في السوق. على الرغم من البيئة الصعبة، تحافظ شركة Power Integrations على نسبة مكرر الربحية المرتفعة البالغة 81.18، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 حوالي 412.9 مليون دولار، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا بنسبة 19.75% تقريبًا في نمو الإيرادات خلال الفترة نفسها.
تُثري نصائح InvestingPro القصة بشكل أكبر، حيث تمتلك شركة Power Integrations سيولة نقدية أكثر من الديون، وهو مؤشر قوي على الصحة المالية وإدارة المخاطر. علاوة على ذلك، قامت الشركة بزيادة توزيعات أرباحها لمدة 11 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين حتى في ظل تقلبات السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية للشركة وآفاقها المستقبلية، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/POWI. يمكن أن توفر هذه النصائح مزيدًا من الرؤى حول مضاعفات تقييم شركة Power Integrations وتوقعات الربحية واتجاهات أداء الأسهم، وكلها ذات صلة باتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وباختصار، فإن الاستقرار المالي لشركة Power Integrations وتحركاتها الاستراتيجية في مجال تطوير التكنولوجيا يضعها كشركة يجب مراقبتها في صناعة مكونات إمدادات الطاقة. تشير رؤى InvestingPro إلى أن الشركة، على الرغم من مواجهة رياح معاكسة في نمو الإيرادات، تحتفظ بميزانية عمومية قوية وتاريخ حافل بمكافأة مستثمريها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها