أعلنت شركة موزايك (MOS)، الشركة الرائدة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والبوتاس، عن أرباح معدلة للسهم الواحد (EPS) بلغت 0.54 دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 1.04 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وحققت الشركة أرباحًا معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 584 مليون دولار على إيرادات بلغت 2.8 مليار دولار.
وعلى الرغم من تراجع الأرباح، فإن شركة موزاييك في وضع جيد للنمو المستقبلي، بعد أن حققت وفورات كبيرة في التكاليف والمضي قدماً في مشاريع النمو، بما في ذلك إطلاق منتجات موزاييك بيوسينسز في أسواق مختلفة. كما أكملت الشركة أيضًا برنامج تسريع رقمي عالمي وتتوقع توقعات إيجابية للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده، مع وجود طلب قوي في أسواق الفوسفات والبوتاس.
النتائج الرئيسية
- بلغت ربحية السهم المعدلة للربع الثاني من عام 2024 0.54 دولار أمريكي، بانخفاض من 1.04 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
- أعلنت موزاييك عن 584 مليون دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على إيرادات بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي.
- وحققت الشركة أكثر من ثلث الوفورات السنوية المستهدفة في التكاليف.
- تسير مشاريع النمو على المسار الصحيح، وأطلقت موزاييك بيوساينسز منتجات في أسواق متعددة.
- تعتبر أسواق الفوسفات والبوتاس إيجابية، مع وجود طلب قوي ومعروض محدود.
- تتوقع موزايك العودة إلى معدل تشغيل يبلغ 8 ملايين طن سنويًا في أعمال الفوسفات في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2024.
توقعات الشركة
- تتوقع موزاييك استمرار ظروف السوق الإيجابية، مع دخول طاقة فوسفاتية جديدة محدودة إلى السوق.
- وتتوقع الشركة أن يكون النصف الثاني من العام مواتياً لأعمالها في مجال الأسمدة الفوسفاتية، مع نمو في الحجم ومساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من المنتجات المشتركة.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت ربحية السهم المعدلة مقارنة بالعام السابق.
- من غير المتوقع أن تصل الشركة إلى مستويات التكلفة السابقة التي تراوحت بين 65 و70 دولارًا بسبب التضخم العالمي.
أبرز الملامح الصعودية
- حققت موزاييك تخفيضات كبيرة في تكاليف إنتاج الفوسفات.
- من المتوقع أن يكون الطلب القوي على الأسمدة في أمريكا الشمالية والبرازيل والهند والصين.
- الطلب على الأسمدة الفوسفاتية الخفيفة مدفوع بشكل رئيسي من قبل الصين وتيسلا، مع معدل اعتماد عالمي يتراوح بين 35% إلى 55%.
الأخطاء
- أبلغت الشركة عن وقوع حادث يتعلق بالسلامة في منشأة نيو ويلز.
- سيكون هناك إغلاق مؤقت لمنشأة استرهازي من أجل عملية تحول مجدولة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- يتوقف قرار شركة موزاييك بتشغيل منشأة كولونساي على طلب السوق وقيمة المساهمين والتقييمات المستقبلية.
- تتمتع الشركة بالمرونة مع منشأة كولونساي، حيث تستخدمها لتعويض الإنتاج المفقود خلال فترة التحول في استرهازي.
في الختام، لا تزال شركة موزاييك تركز على تنفيذ استراتيجيتها وسط بيئة سوق إيجابية. ومع وجود طلب قوي على منتجاتها ومجموعة قوية من مشاريع النمو، فإن الشركة في وضع جيد لتحقيق النجاح المستدام في صناعة الأسمدة.
InvestingPro Insights
يُظهر الأداء المالي الأخير لشركة موزاييك (MOS)، كما ورد في المقال، مجموعة مختلطة من التحديات والفرص. وتوفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا يمكن أن يساعد المستثمرين على فهم وضع الشركة وآفاقها.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 8.59 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حجمها وحضورها في السوق في صناعة الأسمدة.
- يتم تداول سهم Mosaic عند مضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 35.75، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تقييمه بشكل متفائل مقارنة بأرباحه.
- أحد المقاييس البارزة هو عائد توزيعات الأرباح للشركة، والذي يبلغ حاليًا 3.16%، وهو أمر مقنع للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن شركة موزاييك قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 5 سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية.
نصائح InvestingPro:
- قد تشير استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم التي تتبعها الإدارة إلى الثقة في مستقبل الشركة والتزامها بتقديم قيمة للمساهمين.
- على الرغم من المراجعات التخفيضية الأخيرة في تقديرات الأرباح من قبل المحللين، إلا أنهم يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية المذكورة في المقال للفترة المتبقية من عام 2024.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليلات أكثر تفصيلاً ورؤى إضافية، يقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول شركة Mosaic. تتوفر حاليًا 9 نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/MOS. يمكن أن تساعد هذه النصائح المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال النظر في التحركات الاستراتيجية للشركة، ووضع السوق، والصحة المالية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها