مكالمة الأرباح: تشارلز ريفر تُسجل انخفاضاً في إيرادات الربع الثاني وتُراجع توقعاتها

أعلنت شركة "تشارلز ريفر لابوراتوريز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRL) عن انخفاض بنسبة 3.2% في الإيرادات للربع الثاني من عام 2024، بإجمالي 1.03 مليار دولار أمريكي. ويرجع الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات في قطاعي خدمات الاكتشاف وتقييم السلامة (DSA). وعلى الرغم من تراجع الطلب، فقد شهدت الشركة نمواً متواضعاً في الإيرادات من عملاء الأدوية البيولوجية العالميين ولا تزال الشركة مرنة في أعمالها في الصين.

واستجابةً لظروف السوق الصعبة، تقوم مختبرات "تشارلز ريفر" بتنفيذ تدابير لتحسين التكاليف وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار أمريكي. قامت الشركة بمراجعة توقعاتها للإيرادات للعام بأكمله، حيث تتوقع انخفاضًا بنسبة 3٪ إلى 5٪ على أساس عضوي.

الوجبات السريعة الرئيسية

• أعلنت مختبرات تشارلز ريفر عن انخفاض بنسبة 3.2% في إيرادات الربع الثاني، بإجمالي 1.03 مليار دولار.
• تُراجع الشركة توقعات إيراداتها للعام بأكمله إلى انخفاض بنسبة 3% إلى 5% على أساس عضوي.
• يتم تنفيذ تدابير توفير التكاليف لتبسيط هيكل التكاليف وتحسين البصمة العالمية.
• تمت الموافقة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.
• وتتوقع الشركة نمو الإيرادات العضوية من رقم واحد إلى رقم واحد في قطاع خدمات إدارة الرواتب وإعادة تسريع النمو في أعمال شركة CDMO في النصف الثاني من العام.

توقعات الشركة

• مراجعة توجيهات العام بأكمله إلى انخفاض في الإيرادات بنسبة 2.5% إلى 4.5% على أساس التقارير.
• تتوقع هامشاً تشغيلياً موحداً أقل بقليل من مستوى العام الماضي.
• تتوقع معدل ضريبة يبلغ حوالي 22% للعام بأكمله وانخفاض في النفقات الرأسمالية إلى حوالي 250 مليون دولار.
• توليد تدفقات نقدية حرة قوية في الربع الثاني، مع توقع المزيد من الانخفاض في صافي مصروفات الفائدة.

أبرز الملامح الهبوطية

• انخفض هامش التشغيل والإيرادات في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• انخفاض في الطلب يُعزى إلى تدابير خفض التكاليف التي اتخذتها شركات الأدوية، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2025.
• انخفاض طفيف في الإيرادات في نظام إدارة الموارد البشرية بسبب بيئة الطلب على الأدوية الحيوية.
• انخفاض في الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم الواحد المتوقع للربع الثالث.

أبرز الملامح الصعودية

• ارتفعت الإيرادات من عملاء الأدوية الحيوية العالميين بشكل متواضع.
• لا تزال الأعمال التجارية في الصين مرنة مع مكاسب الحصة والتوسعات الجغرافية.
• سجل قطاع حلول التصنيع زيادة في الإيرادات.
• أداء قوي متوقع في أسواق أوروبا والصين.

انخفاض

• انخفاض حجم المبيعات واعتدال الأسعار في قطاع خدمات الاكتشاف.
• انخفاض طفيف في إيرادات خدمات نماذج الأبحاث.
• انخفاض الهامش التشغيلي في قطاع خدمات إدارة البحوث، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من النماذج الكبيرة.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• تعتبر مبادرة CRADL الخاصة بالشركة حلاً جيداً للعملاء الذين يعانون من ضغوط اقتصادية.
• توقعات بالتحول نحو أعمال ما بعد التطوير الداخلي في المستقبل.
• خطط لدمج المرافق وتقليص عدد الموظفين لتتماشى مع الطلب.
• الثقة في أعمال إدارة خدمات إدارة المرافق، مع توقعات بتحقيق الاستقرار وتسليم التوجيهات.
• الحفاظ على معدل فوز مرتفع في مجال السلامة، على الرغم من عدم تحسن الحجوزات كما كان متوقعاً.

تواجه "تشارلز ريفر لابوراتوريز" بيئة سوق صعبة ولكنها تتخذ خطوات استراتيجية للتخفيف من تأثير تراجع الطلب وتهيئة نفسها للنمو المستقبلي. ويُظهر تركيز الشركة على تحسين التكلفة وبرامج إعادة الشراء الاستراتيجية والمرونة في الأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا التزامها بتجاوز الرياح المعاكسة الحالية مع الحفاظ على حضور قوي في السوق.

InvestingPro Insights

أظهرت مختبرات تشارلز ريفر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRL) مرونة مالية على الرغم من الانخفاض المُعلن عنه في الإيرادات للربع الثاني من عام 2024. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحتفظ الشركة برسملة سوقية قوية تبلغ 10.24 مليار دولار. هذا التقييم مدعوم بهامش ربح إجمالي قدره 36.51% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى أن الشركة تحتفظ بربحية جيدة على الرغم من تحديات السوق.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين متفائلون بشأن ربحية الشركة، حيث يتوقعون أن تحقق مختبرات تشارلز ريفر أرباحًا هذا العام. ويدعم ذلك أداء الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث ظلت الشركة تحقق أرباحًا. كما يبرز نجاح الشركة على المدى الطويل من خلال العائد المرتفع الذي حققته على مدار العقد الماضي، مما يدل على قدرتها على التنقل عبر دورات السوق المختلفة.

والجدير بالذكر أن شركة Charles River Laboratories لا تدفع أرباحًا للمساهمين. قد تتماشى هذه الاستراتيجية مع تركيز الشركة على إعادة استثمار الأرباح في مبادرات النمو وبرامج إعادة شراء الأسهم، كما يتضح من الإعلان الأخير عن إعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار.

قد يجد المستثمرون رؤى ومقاييس إضافية على موقع InvestingPro، الذي يسرد العديد من نصائح InvestingPro لمختبرات تشارلز ريفر، مما يوفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها