أعلنت شركة ديفون للطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DVN) عن أداء قوي في الربع الثاني، مدفوعًا بالعمليات الاستراتيجية في حوض ديلاوير والاستحواذ الأخير على Grayson Mill. وحققت الشركة إنتاجًا قياسيًا من النفط بلغ 335,000 برميل يوميًا، متجاوزةً بذلك توجيهاتها الخاصة. وساهمت الإدارة الفعالة للتكاليف في انخفاض النفقات الرأسمالية والتشغيلية عن المتوقع.
مع زيادة توقعات الإنتاج لعام 2024، تتوقع ديفون إنرجي إنتاج أكثر من 680,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. ومن المقرر أن تؤدي عملية الاستحواذ على Grayson Mill إلى زيادة إنتاجها في حوض ويليستون بثلاثة أضعاف، مما يعد بعوائد مالية كبيرة. علاوة على ذلك، قامت ديفون بزيادة برنامج إعادة شراء أسهمها إلى 5 مليارات دولار وتتوقع أن يعزز الاستحواذ توزيعات الأرباح اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا. تتوقع الشركة نموًا قويًا في عام 2025، مع زيادة صحية في كل من إنتاج النفط والتدفق النقدي الحر.
الوجبات السريعة الرئيسية
- تجاوزت ديفون للطاقة توقعات الربع الثاني مع إنتاج قياسي للنفط وإدارة فعالة للتكاليف.
- ورفعت الشركة توجيهاتها للإنتاج لعام 2024، متوقعة أن يتجاوز إنتاجها 680,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً.
- من المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ على Grayson Mill في حوض ويليستون إلى زيادة إنتاج ديفون بثلاثة أضعاف وإضافة قيمة مالية.
- توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم بنسبة 67% ليصل إلى 5 مليارات دولار.
- من المتوقع أن يساهم التدفق النقدي الحر من عملية الاستحواذ في توزيعات الأرباح ابتداءً من عام 2025.
- نمو قوي في إنتاج النفط والتدفق النقدي الحر المتوقع لعام 2025.
توقعات الشركة
- قامت شركة Devon Energy بتحديث توجيهاتها الإنتاجية لعام 2024، مع توقعات بإنتاج أكثر من 680,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
- تخطط الشركة للحفاظ على إنتاج مرجح للنفط بحوالي 100,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً في حوض ويليستون.
- أداء قوي متوقع في الربع الثالث مع توقعات بإنتاج 322,000 برميل من النفط المكافئ يومياً.
- تخطط ديفون لإنفاق ما يقرب من 900 مليون دولار في الربع الثالث وتتوقع زيادة الإنتاج للعام بأكمله مع الالتزام بخطة الاستثمار الرأسمالي الأصلية.
- من المقرر البدء في برنامج تخفيض الديون بقيمة 2.5 مليار دولار.
أبرز الملامح الهبوطية
- لا تزال الشركة حذرة بشأن التنبؤ بتحسينات إنتاجية الآبار وتجد صعوبة في إدراجها في التوقعات قصيرة الأجل.
أبرز الملامح الصعودية
- أطلقت شركة ديفون إنيرجي طاقمها الرابع من الآبار في وقت أبكر مما كان متوقعًا بسبب التعجيل بالتطوير.
- تركز الشركة على كفاءة رأس المال وتضع هدف النمو المستهدف بنسبة 0٪ إلى 5٪.
- ديفون متفائلة بشأن إمكانات الاستكشاف والتطوير في حوض ويليستون.
- وتتوقع الشركة تحسينات مستدامة في زمن الدورة وإنتاجية الآبار بسبب انكماش التكلفة والتحسينات التشغيلية.
الأخطاء
- لم تتم مناقشة أي أخطاء محددة في الملخص المقدم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تركز شركة ديفون للطاقة على تحسين الكفاءة وكفاءة رأس المال، بدلاً من زيادة عدد الحفارات.
- تلتزم الشركة بنقل الجزيئات بعيدًا عن مركز الواحة وهي متفائلة بشأن بدء تشغيل مشروع ماترهورن.
- هناك نهج منضبط لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث لم يتم إبرام أي صفقات كبيرة مؤخرًا في حوض بيرميان.
- نوقشت إمكانات حوض نهر باودر والقيمة طويلة الأجل، مع اتباع نهج منظم لإطلاق إمكاناته.
- يجب أن يكون لأي عمليات استحواذ مستقبلية فوائد تراكمية وأن تتوافق مع الإطار المالي للشركة.
قدمت مكالمة أرباح ديفون إنيرجي في الربع الثاني من العام شركة تسير في مسار تصاعدي واضح، مع تركيز استراتيجي على الكفاءة التشغيلية وانضباط رأس المال. ويؤكد دمج عملية الاستحواذ على Grayson Mill والتوسع في برنامج إعادة شراء الأسهم على التزام الشركة بتقديم قيمة للمساهمين. ومع وجود حوض ديلاوير وحوض ويليستون في طليعة استراتيجية النمو، فإن ديفون إنيرجي تهيئ نفسها لتحقيق مكاسب إنتاجية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة. وقد أعرب المديرون التنفيذيون في الشركة عن ثقتهم في خططهم طويلة الأجل وإمكانات أصولهم، مع الحفاظ على موقف حذر بشأن التنبؤ بتحسينات الإنتاجية على المدى القصير. مع استمرار ديفون إنرجي في تحسين عملياتها وتخصيص رأس المال، سيراقب السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هذه المبادرات الاستراتيجية ستُترجم إلى نمو وربحية مستدامة.
رؤى InvestingPro
انعكست التحركات الاستراتيجية والكفاءة التشغيلية لشركة Devon Energy Corporation على مقاييسها المالية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Devon Energy 27.21 مليار دولار أمريكي. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة، وهي مؤشر رئيسي لتقييمها، جذابة حاليًا عند 7.88. وهذا أقل بقليل من نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، والتي تبلغ 7.69، مما يشير إلى استقرار التقييم خلال الفترة الأخيرة.
يتجلى التزام الشركة بعوائد المساهمين من خلال سجلها الرائع في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 32 عامًا متتالية، وهي نقطة أبرزتها إحدى نصائح InvestingPro. علاوة على ذلك، مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 4.84% اعتبارًا من منتصف عام 2024، تبرز شركة Devon Energy كخيار جذاب محتمل للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
على الرغم من ضغوطات السوق الأخيرة، كما أشارت إحدى نصائح InvestingPro التي تشير إلى أن السهم قد تعرض لضربة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن سهم ديفون يتداول بتقلبات سعرية منخفضة، مما قد يريح المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في الأوقات المضطربة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما قد يشير إلى فرصة شراء لأولئك الذين يؤمنون بآفاق الشركة على المدى الطويل.
سيجد المستثمرون المهتمون بإجراء المزيد من التحليلات المزيد من نصائح InvestingPro على https://www.investing.com/pro/DVN، والتي توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Devon Energy وأدائها في السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها