أعلنت مجموعة GEO Group, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEO)، وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري متخصص في المرافق والخدمات وبرامج إعادة الدخول الآمنة، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024.
أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 11% في الإيرادات في قطاعها المُدار فقط، ويُعزى ذلك إلى العقود الجديدة في خدمات النقل والرعاية الصحية، وزيادة بنسبة 7% في مرافق الخدمات الآمنة المملوكة والمؤجرة بسبب النمو السكاني.
ومع ذلك، واجهت مجموعة GEO خسارة صافية قدرها 32.5 مليون دولار، على الرغم من صافي الدخل المعدل البالغ 30 مليون دولار. واستشرافاً للمستقبل، تخطط الشركة لخفض ديونها بمقدار 100-125 مليون دولار وتهدف إلى تحقيق صافي مديونية أقل من 3.5 أضعاف الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بحلول نهاية العام. كما تطرقت مكالمة الأرباح أيضاً إلى الإجراءات القانونية وتحديثات العقود وإمكانية بيع الأصول.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الإيرادات في قطاعي الخدمات المُدارة فقط والخدمات الآمنة.
- تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 32.5 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل معدل قدره 30 مليون دولار أمريكي.
- شهد قطاع خدمات المراقبة الإلكترونية وخدمات الإشراف انخفاضاً في الإيرادات.
- الانتهاء من إعادة تمويل الديون؛ تهدف الشركة إلى خفض صافي الدين والتركيز على عوائد المساهمين.
- نتائج قانونية إيجابية متوقعة لاستئناف تناول مركز أديلانتو.
- تم تأمين عقود وتجديدات جديدة، بما في ذلك عقد لمدة عام واحد مع إدارة الإصلاحيات في أوكلاهوما.
- تقوم الشركة بتسويق المرافق الخاملة واستكشاف فرص النمو.
- الاستعداد للتوسع المحتمل لبرنامج ISAP والنظر في عائد رأس المال المستقبلي للمساهمين.
- تقديم ساعات ذكية كبديل أقل توغلاً لأجهزة المراقبة في الكاحل، مما أكسبها اهتمام الوكالات.
توقعات الشركة
- تهدف مجموعة GEO إلى خفض الدين بمقدار 100-125 مليون دولار في السنة المالية الحالية.
- وتستهدف الشركة الوصول بنسبة صافي الرافعة المالية إلى أقل من 3.5 أضعاف الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بحلول نهاية العام.
- ويجري استكشاف فرص بيع الأصول، بما في ذلك اتفاقية شراء وبيع منشأة كولمان هول.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الإيرادات من خدمات المراقبة والإشراف الإلكترونية.
- تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 32.5 مليون دولار أمريكي لهذا الربع.
أبرز الملامح الصعودية
- نمت الإيرادات في قطاع الخدمات المدارة فقط بنسبة 11%، مدفوعة بالعقود الجديدة.
- شهدت مرافق الخدمات الآمنة المملوكة والمستأجرة زيادة بنسبة 7% في الإيرادات بسبب النمو السكاني.
- أكملت الشركة إعادة تمويل الديون لتعزيز مركزها المالي.
المفقودات
- لم يكن أداء قطاع خدمات المراقبة والإشراف الإلكتروني في الشركة بنفس أداء القطاعات الأخرى.
أبرز الملاحظات
- نوقشت مشتريات شركة ICE للحصول على مساحة إضافية للأسرّة والزيادة المحتملة في عمليات الاحتجاز والمراقبة الإلكترونية في الربع الرابع.
- يتم النظر في الساعات الذكية كبديل أقل توغلاً لأجهزة المراقبة التي توضع على الكاحل، مع اهتمام مختلف الوكالات.
- تحافظ القرارات المستمرة على مستويات التمويل الحالية، مع عدم توقع أي زيادة أو نقصان.
وتواصل مجموعة GEO تركيزها على تجاوز التحديات المالية والاستفادة من الفرص الجديدة. مع إدخال الساعات الذكية والنهج الاستباقي لخفض الديون، فإن الشركة تهيئ نفسها للنمو المستقبلي مع تلبية المتطلبات الحالية للسوق. سيكون الربع القادم حاسمًا بالنسبة لشركة GEO حيث تعمل على تحقيق أهدافها المالية وتوسيع نطاق خدماتها.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة GEO Group, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEO) أداءً ماليًا متباينًا في الفترة الأخيرة. وفقًا لأحدث بيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.71 مليار دولار. على الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة GEO 17.41، وهي نسبة معتدلة نسبيًا وتشير إلى أن السهم قد يكون مقيّمًا بشكل معقول بالنسبة لأرباحه. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 قد ارتفعت قليلاً إلى 18.41، مما يشير إلى زيادة طفيفة في التقييم.
تبرز نصائح InvestingPro أن GEO تتمتع بعائد مرتفع للمساهمين، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات ذات عوائد محتملة لرأس المال. بالإضافة إلى ذلك، قام المحللون بمراجعة توقعاتهم للأرباح بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى توقعات إيجابية لربحية الشركة. يتماشى ذلك مع خطط الشركة الخاصة بتخفيض الديون وتحسين نسبة الرافعة المالية، كما هو موضح في المقال.
على الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، فقد شهد السهم انخفاضات كبيرة على مدار الأسبوع والشهر الماضيين، حيث بلغ إجمالي عوائد السعر -16.41% و -18.27% على التوالي. ويشير ذلك إلى أنه على الرغم من أن الشركة قد تكون قد خطت خطوات واسعة في أدائها التشغيلي، إلا أن معنويات المستثمرين كانت هبوطية على المدى القصير. ومع ذلك، فقد حققت الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ويتوقع المحللون أنها ستظل رابحة هذا العام، مما قد يوفر أساسًا لانتعاش سعر سهمها.
بالنسبة للقراء المهتمين بإجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة The GEO Group, Inc.، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/GEO. قد تقدم هذه النصائح مزيدًا من الأفكار حول الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها