أعلنت شركة سيمنس AG (SIEGY) عن تحقيقها أداءً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت الشركة نمواً وتوسعاً في الهوامش حتى في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي. وبلغت نسبة الدفاتر إلى الفواتير لدى الشركة 1.05، مدفوعة بالأداء القوي في مجال البنية التحتية الذكية وسيمنس هيلثينيرز، مع تراكم كبير في الطلبات المتراكمة بقيمة 113 مليار يورو. وعلى الرغم من تراجع طلبيات التشغيل الآلي بسبب تراجع النشاط الصناعي، لا سيما في الصين، أكدت سيمنس على توقعاتها للسنة المالية 2024، مؤكدةً على استثماراتها الاستراتيجية في مجالات الكهرباء وإزالة الكربون والرقمنة.
النتائج الرئيسية
- بلغت نسبة الدفاتر إلى الفواتير لدى سيمنس 1.05، مما يشير إلى تلقي طلبات شراء جيدة مقابل الفواتير.
- بلغ حجم الأعمال المتراكمة للشركة 113 مليار يورو، مما يمهد الطريق للنمو المستقبلي.
- وتساهم البنية التحتية الذكية وشركة سيمنس هيلثينيرز بشكل كبير في هذا الأداء الإيجابي.
- وقد انخفضت الطلبات في أعمال الأتمتة بشكل طفيف، مما يعكس ضعفاً في التوجه الاستثماري.
- لا تزال سيمنس ملتزمة بتوجهاتها للعام بأكمله، مع التركيز على الاستفادة من الأعمال المتراكمة لتحقيق الربحية في المستقبل.
توقعات الشركة
- تثق سيمنس بأدائها المالي وتخطط للاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات النمو الرئيسية.
- ومن المتوقع أن تتراوح توجيهات نمو الإيرادات للعام بأكمله بين 8% و10%، مع توقعات بأن تتراوح هوامش الربح بين 8% و10%.
- وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الذكية والرقمنة، بما في ذلك توسيع مصنعها للمفاتيح الكهربائية وتشغيل مركز جديد لكفاءة مراكز البيانات في الهند.
أبرز الملامح الهبوطية
- تأثرت طلبيات الأتمتة بانخفاض النشاط الصناعي، حيث انخفضت الأتمتة المنفصلة بنسبة 28% وأتمتة العمليات بنسبة 13%.
- بيئة التسعير في الصين صعبة بسبب الضغوط التنافسية.
- توقعات نمو الإيرادات في الصناعات الرقمية سلبية، حيث من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 4% إلى 8% عن العام السابق.
أبرز الملامح الصعودية
- حققت البنية التحتية الذكية نمواً من رقمين، مع ارتفاع الطلبات بنسبة 11% ونمو الإيرادات بنسبة 10%.
- من المتوقع أن تشهد أعمال مراكز البيانات نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن تزيد الطلبيات والإيرادات بأكثر من 50% وحوالي 30% على التوالي.
- تواصل شركة سيمنز هيلثينيرز دفع عجلة النمو، مما يساهم في تحقيق نسبة دفاتر الشركة الإيجابية إلى الفواتير.
الأخطاء
- أدت مستويات المخزون المرتفعة، لا سيما في الصين، إلى حدوث تأخيرات في طلبات الأتمتة.
- من المتوقع أن تشهد أعمال البرمجيات أداءً أكثر ضعفاً في الربع الرابع مقارنةً بأداء العام السابق المرتفع مقارنةً بالعام السابق.
أبرز الملامح الرئيسية للأسئلة والأجوبة
- سلط المدير المالي رالف توماس الضوء على زخم النمو الخافت في إنتاج الإنتاج وطلب العملاء في أوروبا والصين.
- تستثمر الشركة في الأنشطة القائمة على السحابة لتحسين المرونة والربحية.
- سيمنز واثقة من الطلب الهيكلي على الأتمتة وإمكانات نمو أعمال برمجيات إدارة المعلومات والاتصالات التي تتحول إلى البرمجيات كخدمة.
- ستستمر عمليات إعادة شراء الأسهم، وربما بوتيرة متسارعة إذا كانت ظروف السوق مواتية.
- تتوقع سيمنز أداءً أفضل للتدفق النقدي الحر في الربع الرابع، مع معدل تحويل بنسبة 99% في الربع الثالث.
لا تزال شركة سيمنس إيه جي مستعدة لتجاوز ظروف الاقتصاد الكلي الهادئة، مع استمرار الاستثمارات الاستراتيجية والتركيز على البنية التحتية الذكية والرقمنة. ويوفر الأداء المالي القوي للشركة وتراكم الأعمال القوية أساساً للنمو المستقبلي، على الرغم من التحديات التي يشهدها قطاع الأتمتة. ومن خلال التزامها بالريادة التكنولوجية واستغلال السوق، من المتوقع أن تواصل سيمنس مسارها في مجالات الكهربة وإزالة الكربون والرقمنة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Siemens AG (SIEGY) مرونة مالية ملحوظة، كما يتضح من أحدث المقاييس والرؤى من InvestingPro. الميزة البارزة بالنسبة للمستثمرين هي درجة Piotroski المثالية للشركة والتي تبلغ 9، مما يشير إلى مركز مالي قوي للغاية. هذه النتيجة، التي تقيّم القوة المالية للشركة، هي مقياس مركب يأخذ في الاعتبار الربحية والرافعة المالية والسيولة والكفاءة التشغيلية.
تبرز نصائح InvestingPro أيضًا أن شركة Siemens AG لم ترفع توزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية فحسب، بل حافظت أيضًا على توزيعات الأرباح لمدة 33 عامًا متتالية. ويؤكد هذا الثبات على التزام الشركة بعوائد المساهمين والاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول أسهم شركة Siemens AG عند نسبة مكرر ربحية منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه.
من من منظور البيانات، تبلغ القيمة السوقية لشركة Siemens AG 135.55 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في صناعة التكتلات الصناعية. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح حاليًا 16.95، وتبلغ نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح، التي تقيس سعر السهم بالنسبة لنمو أرباحه، 0.73، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة عند أخذ نمو أرباحها في الاعتبار. علاوة على ذلك، بلغ نمو إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية نسبة 2.54% ثابتة، مما يدل على أداء ثابت لأرباح الشركة.
وللتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Siemens AG والحصول على نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين استكشاف التحليل الشامل المتاح على https://www.investing.com/pro/SIEGY. ستجد هناك ما مجموعه 8 نصائح من InvestingPro التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ قرارات واستراتيجيات الاستثمار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها