أعلنت شركة Monster Beverage Corporation (MNST) عن زيادة معتدلة في صافي مبيعاتها خلال مكالمة أرباحها للربع الثاني من عام 2024، على الرغم من التحديات التي تواجهها في سوق مشروبات الطاقة في الولايات المتحدة. بلغ صافي مبيعات الشركة رقمًا قياسيًا بلغ 1.9 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.5% عن العام السابق.
ويأتي هذا النمو وسط زيادة عالمية في معدل انتشار المنازل واستهلاك الفرد لمشروبات الطاقة على مستوى العالم، حتى في الوقت الذي تشهد فيه قناة التسوق في الولايات المتحدة تباطؤًا في حركة المرور. كما أعلنت شركة Monster Beverage أيضًا عن زيادة في الأسعار بنسبة 5% على العلامات التجارية والعبوات الأساسية في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2024.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي مبيعات مشروبات Monster Beverage في الربع الثاني إلى 1.9 مليار دولار، بزيادة 2.5% على أساس سنوي.
- تشهد فئة مشروبات الطاقة نموًا أبطأ في الولايات المتحدة ولكنها تواصل التوسع عالميًا.
- ارتفع إجمالي الربح كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 53.6%.
- كما شهدت نفقات التشغيل والتوزيع زيادة أيضاً.
- لا تزال الشركة العلامة التجارية الرائدة في مجال الطاقة في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي.
- تم إطلاق منتجات جديدة في مختلف المناطق، بما في ذلك "مونستر زيرو شوجر" و"مونستر إنرجي ألترا فراولة الأحلام".
- أعادت مونستر للمشروبات شراء ما يقرب من 56.6 مليون سهم من الأسهم العادية.
توقعات الشركة
- تخطط شركة Monster للمشروبات لتطبيق زيادة في الأسعار بنسبة 5% على العلامات التجارية والعبوات الأساسية في الولايات المتحدة ابتداءً من 1 نوفمبر 2024.
- لا تزال الشركة متفائلة بشأن الآفاق طويلة الأجل لفئة مشروبات الطاقة.
- قُدرت المبيعات في يوليو 2024 بحوالي 5.9% أعلى من العام السابق، باستثناء قطاع العلامات التجارية الكحولية.
أبرز المؤشرات الهبوطية
- تواجه فئة مشروبات الطاقة في الولايات المتحدة تباطؤًا في أحجام المبيعات بسبب انخفاض إنفاق المستهلكين وانخفاض حركة الإقبال على المتاجر الصغيرة.
- انخفض صافي مبيعات قطاع العلامات التجارية الكحولية بحوالي 19.5 مليون دولار أو 31.9%.
- تم الإبلاغ عن تحديات الإنتاج في ألمانيا ولكن تم حلها منذ ذلك الحين.
أبرز الملامح الصعودية
- تستمر فئة مشروبات الطاقة العالمية في النمو مع زيادة انتشارها في المنازل وزيادة استهلاك الفرد منها.
- في البرازيل والمكسيك، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 33.2% و22.6% على التوالي.
- لا تزال شركة Monster Beverage رائدة السوق في العديد من دول أمريكا اللاتينية الرئيسية على الرغم من التحديات الاقتصادية.
الأخطاء
- انخفض صافي المبيعات في تشيلي والأرجنتين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
- انخفض صافي مبيعات Monster Brewing بنسبة 31.9% في الربع الثاني.
أبرز الملامح الرئيسية
- برر الرئيس التنفيذي للشركة رودني ساكس زيادة الأسعار بالقول إن أسعار مونستر لا تزال تنافسية.
- أعرب ساكس عن ثقته في حل المشكلات المتعلقة بالهوامش الإجمالية والبدلات وعدم كفاءة الإنتاج.
- تهدف استراتيجية الشركة في التحوط لأسعار الألومنيوم إلى التخفيف من تقلبات التكلفة.
- يشمل خط الابتكار الخاص بمشروبات مونستر للمشروبات الإطلاق المرتقب لمشروب "ألترا فايس جوافا" ومنتجات جديدة أخرى مخطط لها في العام التالي.
يُظهر أداء شركة Monster Beverage Corporation في الربع الثاني من عام 2024 مرونة في مشهد السوق المتغير. في حين تواجه فئة مشروبات الطاقة في الولايات المتحدة رياحًا معاكسة، إلا أن التعديلات الاستراتيجية التي أجرتها الشركة على الأسعار وجهود التوسع العالمي تواصل دفع عجلة النمو. مع وجود خط ابتكار قوي واستراتيجيات تحوط فعالة، فإن شركة Monster Beverage في وضع يمكنها من تجاوز تقلبات السوق والحفاظ على ريادتها في صناعة مشروبات الطاقة.
InvestingPro Insights
تعكس أحدث البيانات المالية الصادرة عن شركة Monster Beverage Corporation (MNST) قدرة الشركة على تجاوز تحديات السوق من خلال الإدارة المالية الاستراتيجية. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 44.28 مليار دولار أمريكي، مما يدل على حضورها الكبير في صناعة المشروبات. مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 27.78 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 29.47، يتم تداول Monster Beverage بعلاوة سعرية مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب. ويتضح هذا التقييم المرتفع أيضًا من خلال مضاعف السعر / الدفتر البالغ 5.79، مما يشير إلى استعداد المستثمرين لدفع سعر سهم أعلى لكل دولار من القيمة الدفترية.
لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 13.08% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويتوافق هذا النمو مع إعلان الشركة عن زيادة صافي المبيعات في مكالمة أرباح الربع الثاني من عام 2024. بلغ هامش الدخل التشغيلي للفترة نفسها 28.19%، مما يؤكد قدرة شركة Monster Beverage على تحويل المبيعات إلى أرباح بشكل فعال.
تُسلط نصائح InvestingPro الخاصة بشركة Monster Beverage الضوء على المركز المالي القوي للشركة، حيث تفوق الاحتياطيات النقدية على الديون، مما يشير إلى انخفاض المخاطر بالنسبة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة لشركة Monster Beverage تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر دليلًا إضافيًا على صحتها المالية. تجدر الإشارة إلى أن خمسة محللين قد قاموا بمراجعة تقديرات أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، وهو ما قد يكون نقطة في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك 12 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على الملف الشخصي للشركة على https://www.investing.com/pro/MNST، مما يوفر نظرة شاملة للتوقعات المالية لشركة Monster Beverage.
وباختصار، فإن القوة المالية لشركة Monster Beverage، كما يتضح من مركزها النقدي وقدرتها على إدارة الالتزامات، إلى جانب تقييم السوق القوي، يضعان الشركة في وضع إيجابي على الرغم من التحديات التي تواجه سوق مشروبات الطاقة في الولايات المتحدة. يجب أن تساعد هذه الرؤى المستثمرين على فهم الفروق المالية الدقيقة لشركة Monster Beverage بشكل أفضل أثناء تقييمهم لأداء أسهم الشركة وآفاقها المستقبلية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها