أعلنت شركة CACI International Inc. (CACI)، المزود الشهير لحلول وخدمات المعلومات للقطاعين الدفاعي والفيدرالي، عن تحقيق إنجازات مالية كبيرة للربع الرابع والسنة المالية 2024 في مكالمة أرباح حديثة. لم تكتفِ الشركة بتجاوز توجيهاتها الخاصة بالإيرادات بزيادة 20% في الربع الرابع و14% للعام بأكمله فحسب، بل حققت أيضاً رقماً قياسياً في ترسية العقود بقيمة 14 مليار دولار. بالنظر إلى المستقبل، تتوقع CACI نمو الإيرادات بنسبة 6٪ إلى 8.5٪ للسنة المالية 2025، مع زيادة متوقعة بنسبة 11٪ في التدفق النقدي الحر للسهم الواحد.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة CACI International زيادة في الإيرادات بنسبة 20٪ في الربع الرابع و14٪ للسنة المالية 2024، متجاوزةً بذلك التوقعات.
- حققت الشركة ما يقرب من 800 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وحققت أكثر من 380 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر.
- تم الحصول على عقود بقيمة قياسية بلغت 14 مليار دولار أمريكي، مع تجديد 60% منها.
- تتوقع CACI نمو الإيرادات بنسبة 6٪ إلى 8.5٪ وزيادة بنسبة 11٪ في التدفق النقدي الحر للسهم الواحد للسنة المالية 2025.
- وتبلغ قيمة الأعمال المتراكمة القوية للشركة 32 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 22% على أساس سنوي.
توقعات الشركة
- تتوقع CACI إيرادات تتراوح بين 7.9 مليار دولار و8.1 مليار دولار للسنة المالية 2025.
- ومن المتوقع أن يتراوح صافي الدخل المعدل بين 505 مليون دولار و525 مليون دولار.
- من المتوقع أن يصل التدفق النقدي الحر إلى 425 مليون دولار على الأقل، مما يمثل زيادة بنسبة 11% عن العام السابق.
- تخطط الشركة لمواءمة خطة الحوافز طويلة الأجل وخطة المكافآت السنوية قصيرة الأجل مع تحقيق القيمة للمساهمين.
أبرز الملامح الهبوطية
- لم تتلق الشركة استرداد ضرائب بقيمة 40 مليون دولار أمريكي كما كان متوقعاً في السنة المالية 2024 ولكنها تتوقع استردادها في السنة المالية 2025.
- أشارت CACI إلى أنه من الصعب التنبؤ بمعدل الفوز وتوقيت منح العقود.
أبرز الملامح الصعودية
- تركز استراتيجية الاستحواذ المنضبطة لشركة CACI على القدرات والعلاقات مع العملاء.
- الشركة واثقة من اكتساب حصة سوقية من خلال قدراتها البرمجية.
- من المتوقع أن يكون هناك مزيج من عقود التكلفة الإضافية وعقود السعر الثابت، مع التركيز على البرامج التقنية.
الأخطاء
- نمو الإيرادات أبطأ من نسبة الدفاتر إلى الفواتير بسبب الوقت اللازم لزيادة البرامج التكنولوجية.
- الربحية في الصناعة ليست أفضل بسبب عنصر الأجهزة في الحلول القائمة على البرمجيات وسلوك الشراء الحالي للعملاء.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أوضح جون منغوتشي أن تباطؤ نمو الإيرادات مقارنةً بنسبة الدفاتر إلى الفواتير يرجع إلى طبيعة عقود الخبرة والتكنولوجيا.
- ويعتمد وقت وهوامش الربح لعقود العمل الجديدة على نوع العقد، حيث تتزايد أعمال الخبرة بشكل أسرع من أعمال التكنولوجيا.
في السنة المالية 2024، حققت شركة CACI International هامش أرباح أساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10.7% وأرباح مخففة معدلة للسهم الواحد بلغت 21.05 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% عن العام السابق. ولعبت استراتيجية الشركة التشغيلية التي تركز على التميز وتوحيد العمليات دوراً محورياً في ضمان موثوقية التسليم. لا تزال الميزانية العمومية لشركة CACI قوية، وتدرس الشركة إعادة شراء الأسهم وعمليات الاستحواذ كجزء من استراتيجية النمو المستقبلية.
يؤكد التزام شركة CACI بالتميز التشغيلي واكتساب المواهب واستراتيجية الاندماج والاستحواذ المنضبطة على ثقتها في الحفاظ على ميزة تنافسية. وتؤكد الأعمال المتراكمة للشركة التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار أمريكي والعقود القياسية التي حصلت عليها على مكانتها القوية في السوق. ويُظهر تركيز شركة CACI على الحلول القائمة على البرمجيات ودمج الذكاء الاصطناعي في حوالي 200 برنامج تفانيها في الابتكار التكنولوجي والتصدي للتهديدات الحالية بفعالية. وبينما تنتقل CACI إلى نموذج برمجيات رشيق، تهدف CACI إلى تمييز نفسها وزيادة هوامش الربح من خلال تقديم حلول برمجية تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
InvestingPro Insights
استعرضت شركة CACI International Inc. (CACI) أداءً ماليًا قويًا في السنة المالية الماضية، مع نمو مثير للإعجاب في الإيرادات وتراكم كبير في العقود المتراكمة. في ضوء هذه الإنجازات، دعونا نتعمق في بعض المقاييس والرؤى الرئيسية التي قدمتها InvestingPro والتي يمكن أن توفر فهمًا أعمق لوضع CACI في السوق والآفاق المستقبلية.
تشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة CACI تبلغ 10.19 مليار دولار، مما يعكس حجم الشركة الكبير في قطاعي الدفاع والقطاع الفيدرالي. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 24.26، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر أعلى لأرباح CACI مقارنة بالسوق. قد يكون هذا مؤشراً على ثقة السوق في إمكانات أرباح CACI المستقبلية، لا سيما بالنظر إلى نمو إيرادات الشركة بأكثر من 10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024.
يتماشى نمو الإيرادات مع الزيادة التي أعلنت عنها الشركة بنسبة 20% في الربع الرابع و14% للسنة المالية 2024، مما يعزز التوقعات الإيجابية التي تمت مشاركتها في مكالمة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يسلط هامش الربح الإجمالي للشركة عند 32.72% الضوء على قدرتها على الحفاظ على الربحية في ظل نمو إيراداتها.
تُقدم نصائح InvestingPro مزيدًا من الرؤى حول سلوك شركة CACI في السوق وصحتها المالية. وتجدر الإشارة إلى أن سهم CACI يتداول بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار مستقر في سوق متقلب. كما تعمل الشركة أيضًا بمستوى معتدل من الديون، مما قد يشير إلى نهج متوازن في إدارة الرافعة المالية والمخاطر المالية.
علاوة على ذلك، يتم تداول سهم CACI بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، وهو مؤشر على الأداء القوي للسوق وثقة المستثمرين خلال العام الماضي. يتماشى هذا مع توقعات الشركة باستمرار نمو الإيرادات وزيادة التدفق النقدي الحر للسهم الواحد للسنة المالية 2025. في حين أن CACI لا تدفع توزيعات أرباح، إلا أن ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية والارتفاع الكبير في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية قد يعوض المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب رأسمالية.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن رؤى إضافية، يقدم InvestingPro ما مجموعه 10 نصائح من InvestingPro لـ CACI، والتي يمكن أن توفر تحليلاً أكثر شمولاً للمركز المالي والسوقي للشركة. يمكن استكشاف هذه النصائح بالتفصيل على https://www.investing.com/pro/CACI.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها