أعلنت شركة تشينيير للطاقة (رمزها: LNG) عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، متجاوزةً توقعات السوق. أعلنت الشركة عن عقد جديد مهم طويل الأجل مع شركة Galp وقدمت توقعات متفائلة لنمو الطلب في آسيا وأوروبا. ومع وصول الأرباح المعدلة الموحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.3 مليار دولار أمريكي وصافي الدخل إلى 880 مليون دولار، رفعت تشينيير أيضًا توجيهاتها للعام 2024 بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، تتقدم الشركة في مشروعها التوسعي للمرحلة الثالثة وتواصل تركيزها على تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال إعادة شراء الأسهم وإصدار السندات.
الوجبات السريعة الرئيسية
- فاق الأداء المالي لشركة تشينيير للطاقة في الربع الثاني من العام التوقعات بصافي دخل بلغ 880 مليون دولار.
- حصلت الشركة على عقد مدته 20 عامًا مع شركة Galp لإنتاج 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.
- تم رفع التوجيهات لكامل عام 2024 إلى 5.7 مليار دولار - 6.1 مليار دولار للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات و3.1 مليار دولار - 3.5 مليار دولار للتدفق النقدي القابل للتوزيع.
- كما تم تسليط الضوء على برنامج إعادة شراء الأسهم ومبادرات إدارة الميزانية العمومية، بما في ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 15%.
- تسير مشاريع البناء والتوسع، بما في ذلك المرحلة 3، على المسار الصحيح مع التخطيط لنفقات رأسمالية كبيرة.
توقعات الشركة
- تهدف شركة تشينيير إلى أن تكون المورد المفضل للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وتركز على تطوير مشروع توسعة محطة إس بي إل.
- وتتوقع الشركة نمو الطلب المتزايد في أوروبا وآسيا، مع بقاء آسيا المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل.
- وقد تم توقيع أكثر من 5 ملايين طن سنويًا من العقود طويلة الأجل مع الأطراف الأوروبية المناظرة.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال تقلبات، حيث انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال مع انخفاض أسعار JKM و TTF على أساس سنوي.
- انخفضت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بسبب زيادة التوليد الموسمي من مصادر الطاقة المتجددة ودرجات الحرارة المعتدلة.
أبرز الملامح الصعودية
- على الرغم من التقلبات، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بسبب تعطل الإمدادات وزيادة الطلب من آسيا.
- نمت واردات الغاز الطبيعي المسال في آسيا، حيث ارتفعت واردات الصين بنسبة 16% في النصف الأول من العام، مما يشير إلى منافسة قوية على الشحنات.
الإخفاقات
- لم يكن هناك ذكر لأخطاء محددة في السياق المقدم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تناول المسؤولون التنفيذيون مخاوف أصحاب المصلحة فيما يتعلق بجودة الهواء والعدالة البيئية، معربين عن ثقتهم في موقفهم.
- لا تشعر الشركة بالقلق بشأن مشاكل سلسلة التوريد وتوافر العمال في مشروع المرحلة الثالثة من مشروع CCL.
- هناك تفاؤل بشأن استمرار الطلب على الغاز في الأسواق الناشئة، وخاصة في جنوب وجنوب شرق آسيا.
رسمت مكالمة أرباح تشينيير إنرجي في الربع الثاني من العام صورة لشركة لا تحقق أداءً ماليًا جيدًا فحسب، بل إنها في وضع استراتيجي للنمو المستقبلي. ومع إبرام عقود جديدة طويلة الأجل والتركيز على مشاريع التوسع، تستعد الشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال. يُظهر نهج تشينيير الاستباقي لتخصيص رأس المال، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وإدارة الميزانية العمومية، التزاماً بتقديم قيمة للمساهمين. وتشير ثقة الشركة في مواجهة تحديات الصناعة واستثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية والتحسين إلى توقعات قوية للمستقبل.
InvestingPro Insights
تواصل شركة Cheniere Energy, Inc. (LNG) إظهار صحتها المالية القوية وموقعها الاستراتيجي في سوق الغاز الطبيعي المسال. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر الشركة برسملة سوقية قوية تبلغ 40.67 مليار دولار، مما يسلط الضوء على حضورها الكبير في هذه الصناعة. مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 8.68، تقدم الشركة تقييمًا جذابًا بالنسبة لأرباحها، وهو ما يؤكده أيضًا نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 8.21.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Cheniere Energy هي استثمار مستقر، حيث يتم تداول أسهمها بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن مخاطر أقل في محفظتهم. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بسجل حافل في زيادة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما يشير إلى التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر جدير بالملاحظة بشكل خاص حيث بلغ نمو توزيعات الأرباح على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية 10.13%، وبلغ عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أحدث البيانات 0.97%.
في حين أنه من المتوقع أن ينخفض صافي دخل الشركة هذا العام، يتوقع المحللون أن تظل شركة تشينيير تحقق أرباحًا، وهو ما تدعمه ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وعلاوة على ذلك، يتم تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعرها 97.66% من هذه الذروة، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والثقة في وضعها في السوق.
بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، تقدم المنصة قائمة شاملة من النصائح الخاصة بشركة Cheniere Energy، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/LNG.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها