قدمت شركة PHX Minerals Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PHX)، وهي شركة موارد طبيعية، أداءً قوياً في مكالمة الأرباح الفصلية الأخيرة في 8 أغسطس 2024. احتفلت الشركة بأعلى أحجام أعمالها الفصلية منذ الربع الثاني من عام 2018، مع زيادة ملحوظة بنسبة 40٪ في إجمالي إنتاج الشركة عن الربع السابق.
حوّلت شركة PHX Minerals تركيزها بشكل استراتيجي نحو الأصول المعدنية، حيث تشكل أحجام الإتاوات الآن حوالي 90% من الإنتاج. من الناحية المالية، عززت الشركة مركزها من خلال خفض الديون وزيادة توزيعات الأرباح، مع السعي بنشاط لعمليات الاستحواذ المنضبطة. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في الأسعار المحققة، فقد ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 39%، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة حجم الإنتاج.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة PHX Minerals أعلى أحجام إنتاج فصلي للشركات منذ الربع الثاني من عام 2018.
- ارتفع إجمالي إنتاج الشركات بنسبة 40% مقارنة بالربع السابق.
- تمثل أحجام الملكية الآن حوالي 90% من إنتاج الشركة.
- انخفض الدين بمقدار 4 ملايين دولار منذ نهاية عام 2023، وزادت توزيعات الأرباح بنسبة 33%.
- وأغلقت الشركة صفقات استحواذ على معادن بقيمة 3.5 مليون دولار وتواصل تقييم الفرص المتاحة.
- زادت إيرادات المبيعات بنسبة 39%، على الرغم من الانخفاض الطفيف في الأسعار المحققة.
- تم تنفيذ برنامج التحوط مع وجود 42% من إنتاج الغاز الطبيعي لعام 2024 و35% من إنتاج النفط الذي يتمتع بحماية من الهبوط.
- بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.32 مرة في 30 يونيو 2024.
توقعات الشركة
- تمتلك شركة PHX Minerals مخزونًا من مواقع الحفر عالية الجودة لمدة سبع سنوات.
- الشركة متفائلة بشأن استمرار زيادة النشاط والاتجاه التصاعدي في عام 2025.
- ومن المتوقع أن تؤثر أسعار السلع الأساسية وقرارات المشغلين على النمو المستقبلي.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الأسعار المحققة للغاز الطبيعي والنفط بشكل طفيف.
- تقر الشركة بانخفاض معدل الانخفاض بنسبة تزيد عن 25% في حصص الإتاوة الخاصة بها.
- لا يمكن التنبؤ بالنتائج الفصلية بسبب التباين في عمليات إكمال الآبار.
أبرز الملامح الصعودية
- تدفع الآبار عالية الفائدة وذات التأثير الكبير في منطقتي هاينزفيل وSCOOP نمو الإنتاج.
- الشركة راضية عن إنجازاتها على الرغم من البيئة الكلية الصعبة.
- قد يؤدي الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي إلى زيادة الأسعار وتحقيق المزيد من النمو.
الإخفاقات
- لم تشهد الشركة أي تأثير كبير من عمليات إعادة الإكمال أو الآبار المغلقة في الوقت الحالي.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- لا تركز شركة PHX Minerals حاليًا على الاستحواذ على المزيد من المعادن ولكنها تتوقع الاستفادة من تطوير الآبار ونشاط التأجير في منطقتها.
- تخطط الشركة لتوسيع أنشطة تسويق المستثمرين لمكافأة المساهمين المحتملين وسد فجوة القيمة.
وباختصار، تبرز شركة PHX Minerals بزيادة إنتاجها الكبيرة وتركيزها الاستراتيجي على الأصول المعدنية. كما أن الانضباط المالي للشركة، الذي يتجلى في خفض الديون ونمو توزيعات الأرباح، يضعها في وضع جيد للفرص المستقبلية. على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ المتأصل في الصناعة، فإن شركة PHX Minerals واثقة من قدرتها على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والاستفادة من ظروف السوق لتوليد قيمة للمساهمين. ستوفر مكالمة الأرباح التالية، المقرر عقدها في أوائل نوفمبر 2024، مزيدًا من الأفكار حول أداء الشركة في الربع الثالث ومبادراتها الاستراتيجية.
InvestingPro Insights
أثبتت شركة PHX Minerals Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PHX) التزامها بالانضباط المالي والنمو الاستراتيجي، كما يتضح من أرباحها الفصلية الأخيرة. وتوفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا لأداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
أبرز بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 125.86 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم معتدل ضمن قطاعها.
- تعمل شركة PHX Minerals بنسبة مكرر ربحية تبلغ 28.92، والتي يتم تعديلها إلى 31.33 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى مدى استعداد المستثمرين لدفع ثمن دولار واحد من الأرباح.
- يبلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي 84.67% للفترة نفسها، مما يدل على كفاءة الشركة في إدارة تكاليف إنتاجها مقارنة بإيراداتها.
نصائح InvestingPro:
- يتداول سهم PHX Minerals بشكل عام بتقلبات منخفضة في الأسعار، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في استثماراتهم.
- وقد حافظت الشركة على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 41 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، بما في ذلك توقعات أداء الشركة ومضاعفات التقييم. اعتبارًا من الآن، هناك خمس نصائح أخرى مدرجة على InvestingPro لشركة PHX Minerals، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/PHX.
وتوفر هذه الرؤى من بيانات ونصائح InvestingPro فهماً أوسع للصحة المالية لشركة PHX Minerals وإمكاناتها الاستثمارية. وتساهم هوامش الربح الإجمالية الرائعة للشركة وتاريخها الحافل بمدفوعات الأرباح الثابتة في تحقيق توقعات واعدة للمستثمرين في استمرار نموها واستقرارها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها