أعلنت شركة كيلي سيرفيسز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول إدارة القوى العاملة، عن علامات الاستقرار والنمو في مكالمة أرباح الربع الثاني. وسلط الرئيس التنفيذي بيتر كويغلي الضوء على الزخم الإيجابي للشركة في مجال التوظيف الصناعي والتجاري، مدفوعًا بنموذج التسليم المحلي وتطبيق الهاتف المحمول. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 13.1% بسبب بيع أعمال التوظيف الأوروبية، شهدت شركة كيلي سيرفيسز زيادة في الإيرادات العضوية وتتوقع تحسناً متواضعاً في الإيرادات في النصف الثاني من العام. كما أعلنت الشركة أيضاً عن استحواذها على شركة Motion Recruitment Partners (MRP)، والتي من المتوقع أن تساهم في مقاييس النمو والقيمة.
الوجبات السريعة الرئيسية
- أعلنت شركة كيلي للخدمات (رمزها: KELYA) عن مؤشرات إيجابية للنمو في قطاع التكنولوجيا وعلوم الحياة.
- حقق نموذج التسليم المحلي للشركة وتطبيق الهاتف المحمول زخمًا في مجال التوظيف.
- عززت شركة Kelly Services مكانتها بين أفضل 20 شركة توظيف في الولايات المتحدة.
- بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.4% في النصف الأول من العام.
- انخفضت الإيرادات بنسبة 13.1% بسبب بيع أعمال التوظيف الأوروبية، لكن الإيرادات العضوية تحسنت بنسبة 0.6%.
- وأظهر قطاع التعليم نمواً من رقمين، واستقرت القطاعات الأخرى.
- وتتوقع "كيلي سيرفيسز" تحسناً متواضعاً في الإيرادات ونمواً في الإيرادات العضوية بنسبة 2.5% إلى 3.5% في النصف الثاني من العام بسبب الاستحواذ على شركة "إم آر بي".
- انخفضت ديون الشركة إلى 210 مليون دولار أمريكي، وحققت الشركة 55 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر.
- أعرب الرئيس التنفيذي بيتر كويغلي عن تفاؤله بالنمو المستقبلي وعمليات الاستحواذ المحتملة.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Kelly Services تحسناً متواضعاً في الإيرادات في النصف الثاني من العام.
- ومن المتوقع أن تضيف عملية الاستحواذ على شركة MRP إيرادات تتراوح بين 260 مليون دولار أمريكي إلى 270 مليون دولار أمريكي.
- وتتوقع الشركة تحقيق هامش أرباح عضوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3.2% إلى 3.3%.
- ومن المتوقع أن يصل معدل الضريبة الفعلي إلى ما بين العشرات.
أبرز الملامح الهبوطية
- كان هناك انخفاض كبير في الإيرادات بنسبة 13.1% على أساس سنوي.
- نمو الإيرادات العضوية متواضع بنسبة 0.6%.
- من المتوقع أن ينخفض معدل الربح العام العضوي بمقدار 90 نقطة أساس بسبب التغيرات في مزيج الأعمال.
أبرز الملامح الصعودية
- تضاعفت الأرباح المعدلة من العمليات تقريبًا على أساس سنوي.
- شهد قطاع التعليم نمواً من رقمين.
- تحقيق مكاسب في الحصة السوقية في قطاع التوظيف.
- من المتوقع أن يضيف الاستحواذ على MRP 100 نقطة أساس إلى معدل الهامش الإجمالي.
الأخطاء
- على الرغم من النمو الإجمالي، واجهت الشركة انخفاضاً في الإيرادات بسبب تصفية أعمال التوظيف الأوروبية.
أبرز الملامح الرئيسية
- تركز الشركة على الحفاظ على الانضباط في التسعير وتستعد لعمليات الاستحواذ المستقبلية في القطاعات ذات هامش الربح المرتفع والنمو المرتفع.
- كيلي سيرفيسز متفائلة بشأن حل منصة كيلي آرك للذكاء الاصطناعي ومواهب الأتمتة.
- تحرز الشركة تقدماً في تخفيض المديونية، حيث بلغ مستوى الدين الآن 210 مليون دولار أمريكي ونسبة الدين إلى الأرباح الرأسمالية المتوقعة من الأرباح الرأسمالية المتأتية من الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.7.
- وتحسّن رأس المال العامل، حيث بلغ معدل الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 57 يومًا.
- من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية المتكررة حوالي 20-25 مليون دولار أمريكي، وتركز بشكل أساسي على التكنولوجيا، مع زيادات مؤقتة محتملة بسبب التكامل التكنولوجي لشركة MRP.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة كيلي للخدمات (KELYA) مرونة ومبادرات النمو الاستراتيجي في تقرير أرباحها الأخير. ومن المقرر أن يؤدي الاستحواذ على شركة Motion Recruitment Partners إلى تعزيز إيرادات الشركة ومكانتها في السوق. وبينما تمضي الشركة في عملية التحول التي تمر بها، توفر المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro سياقًا إضافيًا لصحتها المالية وأداء السوق.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن القيمة السوقية لشركة Kelly Services تبلغ 687.7 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى حجمها ونطاقها في قطاع إدارة القوى العاملة. يبلغ معدل السعر/الأرباح (P/E) للشركة 14.63، والذي تم تعديله إلى 9.78 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. علاوة على ذلك، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) البالغة 0.54 للفترة نفسها تشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بأقل من قيمته الدفترية، مما قد يمثل فرصة شراء للمستثمرين ذوي القيمة.
من بين نصائح InvestingPro، تبرز نقطتان بارزتان. أولاً، قد تكون استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم التي تتبعها الإدارة علامة على الثقة في مستقبل الشركة والتزامها بتقديم قيمة للمساهمين. ثانيًا، حقيقة أن شركة Kelly Services تحتفظ بنقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية توفر لها الاستقرار المالي والمرونة، وهو أمر مهم بشكل خاص في صناعة التوظيف الديناميكية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة Kelly Services، بما في ذلك رؤى حول ثبات توزيعات الأرباح، وتوقعات نمو صافي الدخل، ومراجعات أرباح المحللين. هناك 15 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro، تقدم نظرة شاملة على البيانات المالية للشركة وتوقعات السوق.
تؤكد هذه الرؤى على تركيز الشركة على الانضباط المالي وإمكانات النمو، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية التي يشاركها الرئيس التنفيذي بيتر كويغلي. ومع الاستحواذ الاستراتيجي على شركة "إم آر بي" والميزانية العمومية القوية، فإن شركة "كيلي سيرفيسز" تهيئ نفسها لتحقيق النجاح المستقبلي في سوق العمل المتطور.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها