مكالمة الأرباح: سي إف إندستريز تعلن عن أرباح قوية للربع الثاني وسط طلب على الأمونيا

أعلنت شركة سي إف إندستريز القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CF)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأسمدة والكيماويات، عن تحقيق أرباح قوية للربع الثاني من عام 2024، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية في المنتجات منخفضة الكربون. وأعلنت الشركة عن تحقيق أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت أكثر من 750 مليون دولار أمريكي للربع، مما ساهم في تحقيق أرباح إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من العام. ومع معدل استخدام بنسبة 99% في مصانع الأمونيا الخاصة بها وسجل تشغيلي آمن، تتقدم الشركة في جهودها لإزالة الكربون وترى طلبًا متزايدًا على الأمونيا والأسمدة منخفضة الكربون. وأشارت الشركة إلى قوة سوق النيتروجين، مدفوعًا بالطلب القوي في أمريكا الشمالية وقيود العرض العالمي. بلغ صافي الأرباح حوالي 614 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام، منها 420 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني وحده. تعمل شركة CF Industries بنشاط على إعادة رأس المال إلى المساهمين وتعتقد أن قيمة مؤسستها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بعمليات الاستحواذ الأخيرة في القطاع.

النتائج الرئيسية

• حققت شركة CF Industries أرباحاً معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بأكثر من 750 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بإجمالي 1.2 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من العام.
• حافظت الشركة على معدل استخدام بنسبة 99% لمصانع الأمونيا الخاصة بها وتواصل التركيز على السلامة وانخفاض معدلات الحوادث.
• ويجري إحراز تقدم في مشاريع إزالة الكربون، بما في ذلك مبادرات احتجاز الكربون وعزله.
• طلب قوي على اليوريا وغاز اليوريا وغاز الأمونيا اليورانيوم في أمريكا الشمالية وتقلص العرض العالمي بسبب عوامل مختلفة.
• تتوقع صناعات CF Industries زيادة الطلب على الأمونيا منخفضة الكربون وهي في وضع يمكنها من تلبية هذا التحول في السوق.
• بلغ صافي أرباح الشركة حوالي 614 مليون دولار أمريكي للنصف الأول، منها 420 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني.
• تعمل الشركة على إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مع الاعتقاد بأن قيمة الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الحالي.

توقعات الشركة

• تتوقع شركة CF Industries استمرار النمو في الطلب على الأمونيا والأسمدة منخفضة الكربون.
• وتركز الشركة على تلبية متطلبات كثافة الكربون للعملاء وتتوقع الحصول على علاوة على المنتجات منخفضة الكربون.
• ويتوقع المسؤولون التنفيذيون الإقبال القوي على استخدامات الأمونيا في موسم الخريف بسبب الأسعار والطلب المواتي.
• تلتزم شركة CF Industries بالنمو المنضبط وتبحث عن شراكات وتدفق نقدي قبل التفكير في إنشاء مصنع ثانٍ.

أبرز الملامح الهبوطية

• قد تؤثر التحديات في سوق الطاقة الأوروبية على العمليات، بما في ذلك أحداث الصيانة والتكاليف الرأسمالية.
• إنتاج شركة CF Industries للأمونيا متوقف حاليًا، على الرغم من أن الأرقام على أساس ربع سنوي ظلت مستقرة.

أبرز الملامح الصعودية

• ترى الشركة فرصة لتصدير الأمونيا منخفضة الكربون إلى أوروبا.
• يعمل مصنع Waggaman بأعلى من طاقته الإنتاجية وهو الأكثر كفاءة في شبكة الشركة.
• هناك جاذبية قوية في السوق للأمونيا النظيفة من قطاعات مثل توليد الطاقة والبحرية والزراعة والسلع الاستهلاكية المعبأة.

الأخطاء

• لم تتم مناقشة أي إخفاقات مالية محددة في ملخص الأرباح الهاتفية المقدمة.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• تتابع شركة CF Industries الفرص في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة.
• تُجري الشركة دراسات جدوى أولية لالتقاط غاز المداخن وتدرس مستويات مختلفة من خفض الكربون.
• كما تم تقديم تحديثات حول معدلات الإنتاج واتجاهات الاستيراد/التصدير في الهند والصين، حيث من المتوقع أن تستورد الهند حوالي 5-6 ملايين طن من الأسمدة في عام 2024.
• ناقشت الشركة استراتيجية التحوط ومستقبل إنتاج الغاز في أمريكا الشمالية.

رؤى إضافية

• تخطط شركة CF Industries لالتقاط غاز المداخن وتهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
• لدى الشركة تسلسل هرمي للمصانع للتركيز على النمو، ويأتي مصنع دونالدسونفيل في المقدمة.
• ناقش المديرون التنفيذيون أرصدة الانبعاثات ووجهات نظر العملاء حول الاستخلاص المعزز للنفط مقابل الاحتجاز.
• تواصل الشركة تفويضها بإعادة شراء الأسهم، مع خطط لاستكماله بحلول نهاية ديسمبر 2025.

لا تزال شركة CF Industries متفائلة بشأن أدائها التشغيلي وتوليد النقد وقدرتها على خلق قيمة للمساهمين من خلال المبادرات الاستراتيجية والتركيز القوي على السوق الناشئة للأمونيا والأسمدة منخفضة الكربون.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة CF Industries Holdings، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CF) مرونة في سوق مليء بالتحديات، كما يتضح من أرباحها القوية للربع الثاني من عام 2024. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى بيانات InvestingPro والنصائح التي يمكن أن تساعد المستثمرين على فهم الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية:

تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على القيمة السوقية القوية للشركة البالغة 14.48 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية المعقولة البالغة 14.09، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيماً بشكل عادل في السوق الحالية. مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 12.49، يبدو أن الشركة مسعرة بشكل أكثر جاذبية عند النظر في أرباحها الأخيرة.

يشير عائد توزيعات الأرباح البالغ 2.51% اعتبارًا من أحدث نقطة بيانات إلى أن شركة CF Industries ملتزمة بإعادة القيمة إلى المساهمين، وهو ما يتماشى مع سجل الشركة القوي في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 20 عامًا متتالية. ويدعم ذلك أيضًا النمو الكبير في توزيعات الأرباح بنسبة 25.0% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يدل على قدرة الشركة على زيادة عوائد المساهمين.

ومن النصائح الجديرة بالملاحظة من InvestingPro أن الإدارة تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة، وهو ما يُنظر إليه غالبًا على أنه علامة على الثقة في مستقبل الشركة ويمكن أن يؤدي إلى زيادة أرباح السهم الواحد بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، مع تحقيق عائد قوي خلال الشهر الماضي بنسبة 14.63%، يبدو أن أداء سهم الشركة يكتسب زخمًا إيجابيًا.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro حول شركة CF Industries، هناك حاليًا 11 نصيحة متاحة على https://www.investing.com/pro/CF، والتي توفر نظرة شاملة على البيانات المالية للشركة وأداء السوق ومخاطر وفرص الاستثمار المحتملة.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها