مكالمة الأرباح: ماتيف تشهد نموًا قويًا في الربع الثاني مع التركيز على البرمجيات كخدمة وإدارة التكاليف

أعلنت شركة Mativ (رمزها: MATV)، وهي شركة رائدة في قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)، عن تحقيقها نمواً قوياً في الربع الثاني من عام 2024 مع زيادة كبيرة بنسبة 45% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 67 مليون دولار. ويمثل هذا الأداء نموًا كبيرًا على أساس سنوي ويُعزى في المقام الأول إلى توسع قطاع البرمجيات كخدمة واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة. على الرغم من تحديات السوق، إلا أن تركيز الشركة الاستراتيجي على ابتكار المنتجات واتفاقيات العملاء قد جعلها في وضع يمكنها من تحقيق مبيعات ثابتة وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الأرباع القادمة.

النتائج الرئيسية

• ارتفعت أرباح ماتيف المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 45% لتصل إلى 67 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعةً بقطاع البرمجيات كخدمة.
• ارتفعت المبيعات الموحدة بنسبة 5% تقريباً مقارنة بالربع السابق، حيث ساهمت البرمجيات كخدمة في تحقيق مكاسب في الحجم.
• وكان لإدارة التكاليف والتحسينات التشغيلية دور رئيسي في تعويض التضخم المادي.
• وتتوقع الشركة أن يعكس صافي المبيعات في النصف الثاني من عام 2024 مستويات الربع الثاني، مع زيادة سنوية في المبيعات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
• من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 60 مليون دولار للعام بأكمله.
• أعلنت ماتيف عن صافي دين بقيمة مليار دولار أمريكي وسيولة متاحة بقيمة 436 مليون دولار، مع التركيز على سداد الديون.
• ويجري حالياً الاستثمار في مجالات النمو مثل الترشيح وبطانات التحرير والأشرطة المتخصصة، مع ملاحظة الحذر في سلوك العملاء، خاصة في أوروبا.

توقعات الشركة

• من المتوقع أن يتماشى صافي المبيعات للنصف الأخير من عام 2024 مع الربع الثاني.
• زيادة كبيرة متوقعة في المبيعات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي للنصف الثاني من عام 2024.
• تقدر النفقات الرأسمالية للعام بأكمله بمبلغ 60 مليون دولار.
• من المتوقع أن تبلغ نفقات الفوائد والاستهلاك 75 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي.

أبرز الملامح الهبوطية

• استمرار الرياح المعاكسة للسوق، مما يستلزم إدارة قوية للتكاليف.
• حذر العملاء، خاصة في أوروبا، بسبب حالة عدم اليقين في السوق.
• أداء أضعف في فئات التسامي الصبغية والورق الفرعية.

أبرز الملامح الصعودية

• يُظهر قطاع SaaS نمواً قوياً وتحسناً في الهامش.
• من المتوقع أن تؤدي اتفاقيات العملاء طويلة الأجل وإطلاق المنتجات الجديدة إلى زيادة نمو الحجم.
• أداء قوي في أمريكا الشمالية وفي مجالات مثل الترشيح وبطانات التحرير والأشرطة والرعاية الصحية.

الأخطاء

• على الرغم من التحسينات في الحجم، ظل النمو السنوي في معظم الأسواق النهائية ثابتًا.
• لم تتم إعادة شراء الأسهم، مع إعطاء الأولوية لخفض الديون بدلاً من ذلك.

أبرز الملامح الرئيسية

• تتماشى الاستثمارات الصغيرة الأخيرة مع خطط رأس المال، مما يظهر زخمًا إيجابيًا.
• تستهدف الشركة الاستثمارات في الأسواق ذات الفرص العالية.
• تم الإبلاغ عن تدفق نقدي حر إيجابي بقيمة 37 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التدفق النقدي الحر في الربع الثالث والربع الرابع، وإن لم يكن بمستويات الربع الثاني.

يُظهر أداء ماتيف في الربع الثاني من العام وضعاً مالياً قوياً ومرونة استراتيجية في سوق مليء بالتحديات. وقد أدى تركيز الشركة على قطاع البرمجيات كخدمة وإدارة التكاليف إلى نتائج إيجابية، كما يتضح من الزيادة الكبيرة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. ومع وجود اتفاقيات طويلة الأجل مع العملاء والتزامها بابتكار المنتجات، فإن ماتيف في وضع جيد للحفاظ على مسار نموها. يؤكد النهج الحذر والاستراتيجي الذي تتبعه الشركة في الاستثمار والإنفاق الرأسمالي على التزامها بالنمو المستدام وقيمة المساهمين. ومع استمرار ماتيف في التعامل مع حالة عدم اليقين في السوق، لا سيما في أوروبا، فإن أداءها القوي في أمريكا الشمالية ومجالات النمو الرئيسية يشير إلى نظرة مستقبلية متوازنة. يمكن للمستثمرين والمساهمين التطلع إلى مكالمة الأرباح القادمة في نوفمبر للحصول على مزيد من التحديثات حول تقدم الشركة.

رؤى InvestingPro

يرسم تقرير الأرباح الأخير لشركة Mativ صورة لشركة تستفيد من قطاع البرمجيات كخدمة لتحقيق نمو قوي، مع زيادة بنسبة 45% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. ويتردد صدى هذا الزخم الإيجابي في البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro، والتي تشير إلى استمرار محتمل لهذا الاتجاه التصاعدي.

تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Mativ هذا العام، وقد قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة. وما يؤكد هذا التفاؤل هو العائد الكبير الذي حققه السهم خلال الأسبوع الماضي، حيث يتم تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. هذه الرؤى، إلى جانب حقيقة أن شركة Mativ قد حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 29 عامًا متتالية، يمكن أن توفر للمستثمرين الثقة في استقرار الشركة وآفاق نموها.

تُثري بيانات InvestingPro فهمنا للصحة المالية لشركة Mativ بشكل أكبر. تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 995.22 مليون دولار أمريكي ويتم تداولها بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 18.71، مما يعكس توقعات المستثمرين للأرباح المستقبلية. على الرغم من انخفاض نمو الإيرادات بنسبة 26.38% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، إلا أن هامش الربح الإجمالي للشركة لا يزال جيدًا عند 18.65%. يبلغ سعر Mativ أيضًا 94.14% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما يشير إلى أداء قوي في السوق.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Mativ، مما يوفر نظرة أعمق على البيانات المالية للشركة ومركزها في السوق. تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/MATV لاستكشاف هذه الرؤى وتشكيل استراتيجياتك الاستثمارية وفقًا لذلك.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها