مكالمة الأرباح: سنشري ألمنيوم سنشري تشهد قوة في الربع الثاني وتوقعات متفائلة للربع الثالث

أعلنت شركة سنشري للألومنيوم (رمزها: CENX)، وهي شركة رائدة في إنتاج الألومنيوم الأولي، عن أداء قوي في الربع الثاني من العام مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 34 مليون دولار. وقد تمكنت الشركة من خفض ديونها بشكل كبير بما يقرب من 50 مليون دولار مع الحفاظ على سيولة قوية، مع احتياطيات تزيد عن 340 مليون دولار.

وتشمل العوامل المساهمة في هذا الربع الإيجابي زيادة أسعار الألومنيوم مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي، خاصة في تطبيقات الطاقة المتجددة، وارتفاع أسعار الألومينا بسبب قيود الإنتاج. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة سنشري ألومنيوم سنشري تحسن التوقعات المالية للربع الثالث، مع الزيادات المتوقعة في أسعار الألومنيوم والعلاوات الإقليمية.

كما تتواصل الشركة بنشاط مع الحكومة الأمريكية بشأن قضايا السياسة العامة وتظل واثقة في مشاريعها التنموية، مثل إعادة التشغيل المحتملة لمصنع جبل هولي.

النتائج الرئيسية

• سجلت سنشري ألومنيوم سنشري أداءً قويًا في الربع الثاني مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 34 مليون دولار.
• انخفض الدين بحوالي 50 مليون دولار؛ ولا تزال السيولة قوية عند أكثر من 340 مليون دولار.
• ارتفعت أسعار الألومنيوم بسبب زيادة الطلب العالمي، خاصة في مصادر الطاقة المتجددة.
• ارتفعت أسعار الألومينا بسبب ضيق السوق بسبب مشاكل الإنتاج في أستراليا والصين.
• وتتوقع الشركة أن تتراوح أرباح الربع الثالث المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 65 مليون دولار و75 مليون دولار.
• سيتم تعديل تأثير إعصار بيريل في النتائج المالية.

توقعات الشركة

• تتفاءل شركة سنشري ألومنيوم سنشري بشأن الربع الثالث، وتتوقع تحسن الأداء المالي.
• زيادة متوقعة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 30 إلى 40 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.
• أسعار الطاقة ستشكل تحديًا بقيمة 5 ملايين دولار، بينما من المتوقع أن تظل تكاليف المواد الخام الرئيسية مستقرة.
• من المتوقع أن يوفر توقيت حجم الشحنات تأثيراً إيجابياً بقيمة 10 ملايين دولار.

أبرز الملامح الهبوطية

• من المتوقع أن تشكل أسعار الطاقة رياحًا معاكسة بقيمة 5 ملايين دولار في الربع القادم.

أبرز الملامح الصعودية

• طلب عالمي قوي على الألومنيوم، لا سيما من قطاعي الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.
• من المرجح أن يدعم سوق الألومينا الضيق وارتفاع أسعار الألومينا أسعار الألومنيوم.
• تتوقع الشركة زيادة أقساط بورصة لندن للمعادن الثمينة وأقساط التسليم المتأخرة في الربع الثالث.

الفواتير

• الأثر المالي لإعصار بيريل يحتاج إلى تعديل، مما يشير إلى تكاليف محتملة غير متوقعة.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش جيسي جاري إعادة التشغيل المحتملة لمصنع جبل هولي، والتي تعتمد على عوامل السوق المختلفة.
• تركز الشركة على تقصير سلاسل التوريد وتأمين الموارد اللازمة للعمليات.
• على الرغم من إعادة التشغيل المحتملة، لا يُتوقع إنفاق رأسمالي كبير لمشروع جبل هولي في عام 2024.

رسمت مكالمة أرباح سنشري ألومنيوم للربع الثاني من العام صورة لشركة نجحت في التغلب على تحديات السوق مع تهيئة نفسها للنمو المستقبلي. ومع تخفيض الديون الاستراتيجية، والسيولة القوية، وظروف السوق الواعدة، يبدو أن شركة CENX تستعد لمواصلة النجاح في صناعة الألومنيوم. كما أن تعامل الشركة الاستباقي مع قضايا السياسة والإدارة الحذرة لمشاريع النمو مثل إعادة تشغيل مصنع جبل هولي يؤكد التزامها بالاستقرار والربحية على المدى الطويل.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة سنشري للألومنيوم (CENX) مرونة في أدائها في الربع الثاني من العام، وتوفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية الحالية للشركة ومركزها في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة CENX حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي تتخطى بيئة سوقية صعبة.

تشير بيانات InvestingPro إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 5.3، مما يشير إلى أن أسهم الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالأرباح. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 تبلغ -263.33، مما يعكس التقلبات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالسهم. ومما يؤكد ذلك أيضًا الانخفاض الكبير في نمو الإيرادات خلال الفترة نفسها، حيث بلغ -17.61%.

على الرغم من أرقام الإيرادات الصعبة، كان نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات في CENX قويًا، حيث ارتفع بنسبة 143.03% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. قد يشير هذا إلى إدارة فعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية التي قد تبشر بالخير بالنسبة لأرباح الشركة المستقبلية المحتملة.

تبرز نصائح InvestingPro أنه في حين أنه من المتوقع أن تشهد شركة Century Aluminium نموًا في صافي الدخل هذا العام، إلا أنها تعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالي، والتي بلغت 2.84% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. قد يكون هذا مصدر قلق للمستثمرين الذين يتطلعون إلى قدرة الشركة على تحويل الإيرادات إلى أرباح. وبالإضافة إلى ذلك، كان سعر السهم متقلبًا للغاية، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لمدة ثلاثة أشهر -26.39%، وهو ما قد يثني المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.

بالنسبة للمهتمين بإجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CENX، والتي يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول أداء سهم Century Aluminum وصحته المالية.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها