أعلنت شركة "ناتيرا" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: NTRA)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاختبارات والتشخيص الجيني المخصص، عن زيادة كبيرة في الإيرادات ونمو حجم الإيرادات للربع الثاني من عام 2024. في مكالمة أرباحها الأخيرة، أعلنت "ناتيرا" عن زيادة في الإيرادات بنسبة 12% مقارنةً بالربع الأول وزيادة بنسبة 58% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.
وقد رفعت الشركة توجيهاتها لإيراداتها للعام بأكمله إلى حوالي 1.5 مليار دولار، مع توقع هامش إجمالي للإيرادات بنسبة 55%. تأتي هذه الأرقام المتفائلة جنبًا إلى جنب مع عدد قياسي من أحجام الاختبارات وارتفاع متوسط أسعار البيع (ASPs).
النتائج الرئيسية
- أعلنت "ناتيرا" عن زيادة في الإيرادات بنسبة 12% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، وزيادة بنسبة 58% على أساس سنوي.
- تم رفع توجيهات الإيرادات للعام بأكمله إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي مع هامش إجمالي متوقع بنسبة 55%.
- شهدت الشركة أحجام اختبارات قياسية ونموًا قياسيًا في ASPs.
- صادقت المؤسسة الوطنية للكلى على الاختبارات الجينية لأمراض الكلى المزمنة، ودعمت اختبار "ريناسايت" من "ناتيرا".
- لوحظ نمو إيجابي في الأحجام السريرية لاختبار "سياتيرا"، لا سيما في سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.
- وصلت "ناتيرا" إلى نقطة التعادل في التدفق النقدي للربع الثاني على التوالي، ولا تزال في طريقها لتحقيق هدفها للعام بأكمله.
توقعات الشركة
- تتوقع ناتيرا نمو الإيرادات بنسبة 40% مقارنة بعام 2023.
- وتتوقع الشركة تحسنًا متواضعًا متسلسلاً في معدل ASP لـ "سياتيرا" في النصف الثاني من العام.
- وتخطط الشركة لتحقيق نمو متسلسل ثابت في الأحجام والإيرادات.
- يجري الاستثمار في تجربة المستخدم وتحسينات المنتج مثل DQS لاختبار زراعة القلب.
أبرز الملامح الهبوطية
- قد يتذبذب الحرق النقدي ربع السنوي بسبب توقيت النفقات الرأسمالية وتعويضات الدافعين.
- تأخر تقديم دراسة ALTAIR إلى ESMO.
- عدم تجديد الشراكة مع فاونديشن ميديسن، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على نمو حجم الأعمال.
النقاط البارزة الصعودية
- تأييد المؤسسة الوطنية للكلى للاختبارات الجينية لأمراض الكلى المزمنة.
- نمو قوي في أحجام اختبارات Signatera السريرية واعتماد الأطباء لها.
- الشركة واثقة من النهج المستنير للأورام الذي تتبعه شركة Signatera.
- من المتوقع أن يتم إصدار إرشادات الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى المزمنة خلال العام، وهو أمر إيجابي لنمو "سيغناتيرا".
الأخطاء
- التأخير في تقديم دراسة ALTAIR إلى ESMO.
- عدم تجديد شراكة فاونديشن ميديسن، على الرغم من عدم وجود تأثير متوقع على النمو.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تثق "ناتيرا" في مكانة "سياتيرا" في السوق على الرغم من المنافسة من دراسة "كوزموس" التي أجرتها "جاردن".
- تتوسع الشركة في مؤشرات جديدة، مثل سرطان المثانة.
- تستمر الاستثمارات في تحسينات MRD وتوسعات خط الإنتاج.
- لا تزال التغطية الخاصة بالحذف المجهري تعتمد على التغييرات في المبادئ التوجيهية، مما يؤثر على السداد.
- يأتي معظم نمو شركة "سياتيرا" من اتخاذ القرارات المساعدة ومراقبة التكرار.
وسلّطت مكالمة أرباح "ناتيرا" للربع الثاني الضوء على الأداء القوي للشركة وتركيزها الاستراتيجي على توسيع عروض منتجاتها، لا سيما في قطاعي الأورام وصحة الأعضاء. ومع تأييد المؤسسة الوطنية للكلى والنمو المستمر في الأحجام السريرية لشركة "سياتيرا"، فإن "ناتيرا" في وضع جيد للحفاظ على مسارها التصاعدي في سوق الاختبارات الجينية الشخصية. وعلى الرغم من التحديات مثل التأخير في دراسة ALTAIR وعدم تجديد شراكة "فاونديشن ميديسن"، لا تزال توقعات الشركة إيجابية، مدعومة بالطلب القوي على اختباراتها واستراتيجية النمو المتحفظة والمتفوقة في الأداء.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Natera Inc. (NASDAQ: NTRA) أداءً ماليًا مثيرًا للإعجاب في الربع الثاني من عام 2024، مع نمو كبير في الإيرادات وتوسع كبير في حجم الاختبارات. ولتوفير مزيد من السياق لهذه النتائج، تقدم بيانات ونصائح InvestingPro رؤى إضافية حول الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها.
تشمل أبرز بيانات InvestingPro InvestingPro نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 39.26% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى أداء المبيعات القوي للشركة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 14.06 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في وضع ناتيرا في السوق. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة مرتفعة نسبيًا عند 17.8، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية.
ومن النصائح التي يبرزها InvestingPro هو العائد الكبير الذي حققه سهم Natera على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 119.27%، مما يؤكد الاتجاه الصعودي للسهم وتفاؤل المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، وهو مؤشر إيجابي على قدرة ناتيرا على الوفاء بالتزاماتها المالية الفورية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية، مثل مستوى ديون الشركة المعتدل وحقيقة أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. وإجمالاً، هناك 13 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro توفر نظرة شاملة على الوضع المالي لشركة Natera وآفاقها المستقبلية.
تُعد نقاط البيانات والرؤى هذه ضرورية للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم ناتيرا، خاصة في سياق تقرير أرباح الشركة الأخير والتوقعات المستقبلية. للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً، يمكن للمستثمرين استكشاف المجموعة الكاملة من نصائح InvestingPro على https://www.investing.com/pro/NTRA.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها