أعلنت شركة Telos Corporation (TLS)، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني، عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، متجاوزةً بذلك توقعاتها للإيرادات والأرباح. سجلت الشركة إيرادات بلغت 28.5 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك النطاق المقدر لها والذي يتراوح بين 25 مليون دولار أمريكي و28 مليون دولار أمريكي.
وكان هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بقطاعات الحلول الأمنية والشبكات الآمنة، حيث ساهمت الشركة بمبلغ 17.9 مليون دولار و10.6 مليون دولار على التوالي.
كما أعلنت Telos أيضًا عن تحقيق هامش إجمالي أعلى من المتوقع لهامش الربح الإجمالي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 34.1%، متجاوزةً بذلك التوجيهات التي تراوحت بين 30% و33.3%. على الرغم من مواجهة الشركة احتجاجات على برنامجين، فقد قدمت الشركة توجيهات لإيرادات الربع الثالث تتراوح بين 22 مليون دولار و24 مليون دولار وتتوقع خسارة معدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 8 ملايين دولار و6.5 مليون دولار.
النتائج الرئيسية
- بلغت إيرادات شركة Telos في الربع الثاني 28.5 مليون دولار أمريكي، متجاوزة الحد الأعلى لتوجيهاتها.
- كانت الحلول الأمنية والشبكات الآمنة مساهمين مهمين في الإيرادات.
- تجاوز الهامش الإجمالي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التوقعات عند 34.1%.
- نمت مراكز التسجيل في برنامج TSA PreCheck التابعة للشركة إلى 83 موقعاً.
- من المتوقع أن يتم حل الاعتراضات على منح البرنامج بحلول نهاية عام 2024.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 22 مليون دولار أمريكي و24 مليون دولار أمريكي، مع خسارة متوقعة معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء.
توقعات الشركة
- تخطط Telos لتوسيع مراكز التسجيل في برنامج TSA PreCheck إلى 500 مركز بحلول عام 2025.
- الشركة متفائلة بشأن حل الاحتجاجات على منح البرنامج مع الحد الأدنى من التأثير على الإيرادات المحتملة لعام 2025.
- من المتوقع حدوث انخفاض كبير في الإيرادات في النصف الثاني من عام 2024، لا سيما في الشبكات الآمنة.
- ستؤدي الاستثمارات في برنامج TSA PreCheck وتطوير الأعمال إلى زيادة النفقات التشغيلية.
أبرز الملامح الهبوطية
- من المتوقع أن تنخفض الإيرادات في النصف الثاني من عام 2024، وفي العام التالي قبل أن تفوز أعمال جديدة.
- من المتوقع حدوث زيادة في الإنفاق التشغيلي بسبب الاستثمارات في مبادرة TSA PreCheck ومبادرات تطوير الأعمال.
أبرز الملامح الصعودية
- قامت Telos بمضاعفة بصمة مركز التسجيل في برنامج TSA PreCheck ثلاث مرات تقريبًا منذ مكالمة الأرباح الأخيرة.
- الشركة واثقة من قدرتها على تأمين عقود جديدة دون مزيد من الاحتجاجات.
- سوق TSA PreCheck PreCheck غير مستغلة إلى حد كبير، حيث إن 80% من عمليات التجديد في الموقع و20% عبر الإنترنت، مما يوفر إمكانات نمو.
الأخطاء
- تستعد الشركة لخسارة محتملة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين في الربع الثالث من عام 2024.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ينتهي عقد شاغل الوظيفة الحالي لبرنامج رئيسي في سبتمبر، مع ثقة شركة Telos في عدم وجود احتجاجات أخرى.
- تشير البيانات التاريخية إلى وجود خطر بنسبة 5٪ من إلغاء قرارات الترسية، وهو ما تراه الشركة دقيقاً.
- تنطوي استراتيجية Telos على الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق برنامج TSA PreCheck الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار.
- وقد أعرب الرئيس التنفيذي جون وود عن ثقته في نمو الشركة المستقبلي من خلال منح أعمال جديدة وتوسيع خطوط الأنابيب.
InvestingPro Insights
كان الأداء المالي الأخير لشركة Telos Corporation (TLS) مزيجًا من النتائج الفصلية القوية والتوقعات الصعبة. ولتقديم فهم أعمق للصحة المالية لشركة Telos ومركزها في السوق، دعونا ننظر في بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro.
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية: 270.53 مليون دولار
- نسبة السعر إلى العائد: -9.07، مما يعكس توقع السوق للنمو المستقبلي على الرغم من الخسائر الحالية
- نمو الإيرادات (الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024): -30.79%، ما يشير إلى انخفاض كبير على أساس سنوي
نصائح InvestingPro
1. تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية - وهذا يدل على درجة من الاستقرار المالي والمرونة، وهو أمر بالغ الأهمية للشركة في ظل الانخفاض المتوقع في المبيعات.
2. يتوقع المحللون انخفاض المبيعات في العام الحالي - وهذا يتماشى مع توقعات الشركة نفسها بانخفاض الإيرادات في النصف الثاني من عام 2024.
بالنظر إلى هذه الرؤى، قد يجد المستثمرون قيمة في الوضع النقدي القوي لشركة Telos على الرغم من التحديات المتوقعة على المدى القصير في نمو الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، مع تداول السهم عند مضاعف تقييم منخفض للإيرادات، قد تكون هناك فرصة للمستثمرين ذوي القيمة. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Telos، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، والتي تقدم ما مجموعه 13 فكرة إضافية يمكن أن توجه قرارات الاستثمار. يمكن العثور على هذه النصائح على منصة InvestingPro، مما يوفر رؤية شاملة للوضع المالي لشركة Telos وتوقعات السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها