أعلنت شركة إمبيكتا (رمزها: EMBC)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن انخفاض إيراداتها في الربع الثالث من العام المالي 2024، حيث بلغت إيراداتها حوالي 272.5 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.8% على أساس التقارير المالية وانخفاضًا بنسبة 3.9% على أساس العملة الثابتة. وعلى الرغم من ذلك، رفعت الشركة توقعاتها المالية وشددت من توقعاتها المالية، معربةً عن ثقتها في أولوياتها الاستراتيجية ومشاريعها الجارية.
استعرض كل من الرئيس التنفيذي ديف كورديكار والمدير المالي جيك إلغويكزي أداء الشركة وخططها المستقبلية، بما في ذلك طرح منتج جديد بإبرة القلم والتقدم المحرز في برنامج مضخة الأنسولين اللاصقة. كما أبلغت Embecta أيضًا عن وضع نقدي قوي وتقدم في أنشطة الفصل، بهدف استكمالها بحلول أوائل السنة المالية 2025.
النتائج الرئيسية
- انخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 4.8% إلى حوالي 272.5 مليون دولار.
- قامت الشركة برفع وتشديد النطاقات التوجيهية للمقاييس المالية الرئيسية.
- ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بشكل أساسي بسبب التغييرات في إجمالي الربح المعدل والانخفاض في النفقات العامة والإدارية والعمومية ونفقات البحث والتطوير.
- بلغ صافي الدخل وربحية السهم الواحد وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 14.7 مليون دولار أمريكي و0.25 دولار أمريكي على التوالي.
- بلغ صافي الدخل المعدل وأرباح السهم الواحد 43 مليون دولار أمريكي و0.74 دولار أمريكي على التوالي.
- بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع 36.4%.
- وبلغ الرصيد النقدي في نهاية الربع الثالث حوالي 282 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الرافعة المالية 3.7 أضعاف.
- تخطط "إمبيكتا" لإطلاق حزم إبر القلم الصغيرة في ألمانيا لإعطاء GLP-1.
- يتقدم برنامج مضخة الأنسولين اللاصقة مع تقديم طلب 510 (ك) إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
توقعات الشركة
- تتوقع Embecta استكمال جميع أنشطة الفصل بحلول أوائل السنة المالية 2025.
- أعادت الشركة التأكيد على نطاق إيراداتها بالعملة الثابتة للعام بأكمله ليكون ثابتًا إلى انخفاض بنسبة 0.5٪ مقارنة بعام 2023.
- تم رفع توجيه هامش الربح الإجمالي المعدل إلى ما بين 65.25% و65.5%.
- تم رفع توجيهات هامش التشغيل المعدل إلى ما بين 25.75% و26%.
- تخطط الشركة لإطلاق عبوات إبرة القلم الصغيرة في ألمانيا والتوسع في بلدان أخرى.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت الشركة انخفاضاً في الإيرادات بسبب إعادة موازنة المخزون مع الموزعين بعد تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات.
- تأثر التدفق النقدي بأنشطة الفصل، حيث تم استخدام ما يقدر بنحو 130 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024.
أبرز الملامح الصعودية
- تحرز شركة إمبيكتا تقدماً في أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك برنامج مضخة الأنسولين اللاصقة.
- قامت الشركة برعاية ملخصين في الجلسات العلمية للجمعية الأمريكية لمرض السكري، مما يدل على إمكانات مضخات اللصقة في إدارة توصيل الأنسولين لمرضى السكري من النوع الثاني.
- تشعر إمبيكتا بالتفاؤل بشأن إمكانية دخول البدائل الحيوية إلى السوق.
الأخطاء
- كانت الإيرادات غير متناسقة من ربع إلى ربع بسبب عمليات تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات وتحركات المخزون.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت Embecta خططًا لإطلاق عبوات صغيرة لإدارة GLP-1 في ألمانيا، مع تسعير مناسب للسوق.
- تعمل الشركة على إصدار حلقة مغلقة من مضختها بالتوازي مع إصدار الحلقة المفتوحة.
- وذكروا المنصة التي تستخدم لمرة واحدة مع 300 وحدة والبساطة في التصميم كمزايا لسوق مضخة النوع 2.
- سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول خطط النوع 2 في يوم المستثمر في ديسمبر.
تعكس نتائج إمبيكتا للربع الثالث من السنة المالية 2024 فترة انتقالية، حيث تدير الشركة عملية إعادة موازنة المخزون وتنفيذ تخطيط موارد المؤسسات. وتواصل القيادة تركيزها على تعزيز الأعمال الأساسية والاستثمار في فرص النمو، كما يتضح من التوجيهات المالية المرفوعة والتقدم في البرامج الرئيسية مثل مضخة لصقة الأنسولين. كما أن الإطلاق المرتقب لمنتج إبرة القلم في ألمانيا وتطوير نظام المضخة ذات الحلقة المغلقة يبرهن على التزام إمبيكتا بالابتكار في مجال رعاية مرضى السكري. لا يزال المركز المالي للشركة قوياً، مع وجود رصيد نقدي سليم ونهج استراتيجي لإدارة التدفق النقدي والديون. تدعو إمبيكتا أصحاب المصلحة إلى التطلع إلى مزيد من التحديثات التفصيلية في حدث يوم المستثمر في ديسمبر.
InvestingPro Insights
قدمت نتائج الربع الثالث من السنة المالية الأخيرة لشركة إمبيكتا صورة متباينة لأداء الشركة، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها في التقرير. ولتوفير فهم أعمق للصحة المالية لشركة إمبيكتا وأداء السوق، إليكم بعض الرؤى الرئيسية استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Embecta حوالي 826.99 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تقييم السوق الحالي للشركة.
- تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 11.39، مما يعطي المستثمرين فكرة عن المبلغ الذي يدفعونه مقابل دولار واحد من الأرباح. والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 أقل عند 9.7، مما يشير إلى تحسن الأرباح أو تقييم السوق الأكثر ملاءمة لتوقعات الشركة.
- من النصائح البارزة التي يقدمها InvestingPro أن سهم Embecta قد شهد عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لشهر واحد 31.09%. هذا الأداء مهم لأنه قد يشير إلى ثقة المستثمرين في المبادرات الاستراتيجية للشركة وإمكانات النمو.
بالإضافة إلى هذه المقاييس، تتجاوز الأصول السائلة لشركة Embecta التزاماتها قصيرة الأجل، وهو أمر مطمئن للمستثمرين القلقين بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية الفورية. وعلاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق Embecta أرباحًا هذا العام، وهو شعور يدعمه تحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، هناك المزيد من النصائح المتاحة على منصة InvestingPro خصيصًا لسهم Embecta، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/EMBC. يمكن أن توفر هذه النصائح مزيدًا من الإرشادات والرؤى حول الأداء المالي والسوقي لشركة Embecta، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها