مكالمة الأرباح: راند كابيتال تعلن عن نمو واستحواذ استراتيجي

أعلنت شركة Rand Capital Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: RAND)، وهي شركة تطوير أعمال، عن نمو كبير في إجمالي دخل الاستثمار للربع الثاني من السنة المالية 2024، مدفوعاً بتنامي محفظة استثماراتها وتوظيف رأس المال في أدوات الدين.

وسلط رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، دانيال بنبرثي، الضوء على الاستحواذ الاستراتيجي على أحد استثمارات محفظتها، SciAps، من قبل شركة Spectris plc التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، في صفقة تصل قيمتها إلى 260 مليون دولار. كما أعلنت "راند كابيتال" أيضاً عن توزيع أرباح فصلية مستمرة بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم الواحد، وحافظت على مركز سيولة قوي مع أكثر من 11 مليون دولار أمريكي من الأموال المتاحة.

النتائج الرئيسية

• ارتفع إجمالي دخل الاستثمار للربع الثاني من عام 2024 بنسبة 18% على أساس سنوي.
• استحواذ شركة SciAps على شركة Spectris plc بقيمة تصل إلى 260 مليون دولار، مع امتلاك شركة Rand لحصة قدرها 6% من الأسهم.
• ارتفعت القيمة العادلة للمحفظة إلى 87.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13% عن نهاية عام 2023.
• بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة منذ بداية العام حتى تاريخه 0.83 دولار أمريكي للسهم الواحد.
• تتألف المحفظة من 66% من استثمارات الديون بمتوسط عائد مرجح سنوي يبلغ 13.8%.

توقعات الشركة

• تهدف "راند كابيتال" إلى إعادة توزيع رأس المال بشكل استراتيجي من عملية الاستحواذ على شركة SciAps في استثمارات جديدة وشركات المحفظة الحالية ذات الإمكانات العالية.
• وتخطط الشركة للمشاركة في صفقات اندماج واستحواذ أصغر مع مستثمرين مشاركين آخرين.
• وستتضمن الاستثمارات المستقبلية استثمارات ديون أولية أكبر مصحوبة بحصص أقلية في أسهم رأس المال.

أبرز الملامح الهبوطية

• ارتفع إجمالي النفقات للربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 2.7 مليون دولار من 1.3 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
• بلغ صافي خسارة الاستثمار 517,000 دولار أمريكي أو 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنةً بصافي دخل استثماري قدره 493,000 دولار أمريكي أو 0.19 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثاني من عام 2023.

النقاط البارزة الصاعدة

• بلغ صافي دخل الاستثمار المعدّل، باستثناء استحقاق رسوم حوافز الأرباح الرأسمالية 0.44 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
• ساهمت الزيادة غير المحققة في الاستثمارات في زيادة صافي الأصول بنسبة 11% لتصل إلى 68.6 مليون دولار أمريكي.

النفقات المفقودة

• ترجع الزيادة في إجمالي المصروفات في المقام الأول إلى زيادة قدرها 1.2 مليون دولار في رسوم حوافز الأرباح الرأسمالية لمستشار الاستثمار الخارجي.

أبرز الملامح الرئيسية للأسئلة والأجوبة

• أكدت الشركة على تركيزها الاستراتيجي على تمويل الديون للأعمال التجارية في الأسواق الصغيرة والمتوسطة.
• وستستمر استثمارات الأسهم في أن تكون جزءًا من المحفظة الاستثمارية، مصحوبة باستثمارات ديون جديدة لتعزيز العوائد عند التخارج.

تشير النتائج المالية لشركة راند كابيتال إلى أداء قوي مع التركيز على النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ. يهدف نهج الشركة في تنويع محفظتها وتحسين مزيج أصولها إلى توفير المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة القيمة للمساهمين. وتؤكد عملية الاستحواذ على شركة SciAps ووضع السيولة الذي تتمتع به الشركة على قدرتها على متابعة الفرص الجديدة والحفاظ على توزيعات الأرباح. وتتضمن استراتيجية راند كابيتال للمضي قدماً إعادة الاستثمار في شركات المحفظة ذات الإمكانات العالية والمشاركة في صفقات الاندماج والاستحواذ الأصغر حجماً، وتحقيق التوازن بين أدوات الدين المدرة للدخل وحيازات الأسهم الاستراتيجية.

InvestingPro Insights

تم تعزيز الأداء المالي الأخير لشركة Rand Capital Corporation (NASDAQ: RAND) من خلال التحركات الاستراتيجية والتركيز على الاستثمارات المدرة للدخل. وفي ضوء ذلك، تبرز نصيحتان خاصتان من نصائح InvestingPro على وجه التحديد باعتبارهما مهمتين بشكل خاص:

1. تدفع الشركة توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين، وهو ما يتضح من عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ 10.08%. وهذا أمر جذاب بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل ويتوافق مع إعلان الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية مستمرة بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم الواحد.

2. أظهرت شركة Rand عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 26.49%، وهو ما قد يعكس ثقة المستثمرين في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة ونمو محفظتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إلقاء نظرة على البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro يوفر مزيدًا من الرؤى حول أداء الشركة وتقييمها:

• تبلغ القيمة السوقية للسهم 45.81 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى أن شركة Rand هي لاعب أصغر في مجال الشركات الاستثمارية.

• مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 4.24، يبدو أن الشركة تُقيّم بشكل جذاب بالنسبة لأرباحها، وهو ما قد يثير اهتمام المستثمرين ذوي القيمة.

• تم الإبلاغ عن نمو الإيرادات للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 13.24%، مما يشير إلى مسار تصاعدي صحي في قدرة الشركة على تحقيق الأرباح.

للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة على https://www.investing.com/pro/RAND، والتي تقدم نظرة شاملة على الصحة المالية لشركة Rand Capital وإمكاناتها الاستثمارية.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها