أعلنت شركة Dole plc (DOLE) عن تحقيقها أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2024، مع زيادة طفيفة في الإيرادات المماثلة وارتفاع ملحوظ في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وتحسنت الرافعة المالية للشركة، مما أدى إلى انخفاض رسوم الفائدة، ورفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله.
وركزت النفقات الرأسمالية على تعزيز الكفاءة وتوسيع الطاقة الاستيعابية، في حين أعادت الشركة أيضًا القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. على الرغم من توقع تراجع أداء الفاكهة الطازجة في النصف الأخير من العام، لا تزال شركة Dole ملتزمة بأهدافها الاستراتيجية وتستكشف استخدامات مختلفة لأموالها، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة.
النتائج الرئيسية
- حافظت إيرادات دول المُعلنة على ثباتها على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 4.3% على أساس المقارنة المثلية.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 2.2%، لتصل إلى 125.4 مليون دولار، و8.2% على أساس المقارنة المثلية.
- انخفضت الرافعة المالية للشركة إلى 1.9 مرة، مما أدى إلى انخفاض نفقات الفائدة.
- تمت زيادة الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله إلى 370 مليون دولار كحد أدنى.
- وبلغت النفقات الرأسمالية للربع الثاني 17.5 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بأن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية للعام بأكمله بين 110 مليون دولار أمريكي و120 مليون دولار أمريكي.
- سيتم دفع توزيعات أرباح بقيمة 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد في 3 أكتوبر 2024.
- تخطط Dole لاستخدام النقد لتخفيض الديون وإعادة شراء الأسهم والنمو العضوي وعمليات الاستحواذ.
- ومن المتوقع أن يتراوح تحويل التدفق النقدي الحر بين 30٪ إلى 35٪، مع توقع أن تتراوح نفقات الفائدة لهذا العام بين 75 مليون دولار و80 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تركز الشركة على تحقيق هدفها المعدل المعزز للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله.
- تستكشف شركة Dole استخدامات مختلفة لأموالها النقدية، بما في ذلك تخفيض الديون، وإعادة شراء الأسهم، والنمو العضوي، وعمليات الاستحواذ.
- تتوقع الشركة تحويل التدفق النقدي الحر بنسبة 30٪ إلى 35٪.
أبرز الملامح الهبوطية
- تتوقع شركة Dole أداءً أقل قليلاً في قسم الفاكهة الطازجة في النصف الثاني من العام بسبب عوامل تشغيلية مثل الرسو الجاف للسفن.
أبرز الملامح الصعودية
- أظهر قطاعا الفاكهة الطازجة والمنتجات الطازجة المتنوعة في أمريكا، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الطازجة المتنوعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أداءً قوياً.
- حققت أعمال الخضروات الطازجة ربعاً قوياً.
- شهدت أعمال شركة دول في أمريكا أسعاراً وهوامش ربح قوية، مما أتاح فرصاً للبيع في مناطق أخرى.
التقلبات
- هناك تقلبات محتملة متوقعة في أعمال أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المتنوعة في النصف الثاني من العام.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد يوهان ليندن على تركيز الشركة على الحفاظ على نمو حصتها السوقية من خلال الجودة والخدمة وشبكة المصادر القوية.
- أشار روري بيرن إلى أن ملامح النصف الثاني من العام ستكون مختلفة قليلاً ولكن ليس بشكل كبير، مع توقع استمرار النمو.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Dole plc (DOLE) مرونة في بياناتها المالية للربع الثاني من عام 2024، مع زيادة في الإيرادات المماثلة وارتفاع في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين. ينعكس تركيز الشركة الاستراتيجي على الكفاءة وقيمة المساهمين في مقاييسها المالية ونصائح InvestingPro.
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 1.38 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 6.53، مما يشير إلى أن الشركة تتداول بمضاعف أرباح منخفض، وهو ما يتماشى مع إحدى نصائح InvestingPro. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الإيرادات للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 8.377 مليار دولار، بنمو قدره 4.15%. هذا النمو يؤكده هامش الربح الإجمالي للشركة بنسبة 8.47% للفترة نفسها، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن الشركة تعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالي، كما هو موضح في نصيحة أخرى من نصائح InvestingPro.
تكشف نصائح InvestingPro أيضًا أن سهم Dole يتم تداوله بمضاعف تقييم منخفض للإيرادات ولديه عائد قوي للتدفق النقدي الحر، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم ذات قيمة مع قدرات محتملة لتوليد النقد. ومن المثير للاهتمام أن سهم Dole يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث بلغ سعره 97.53% من هذه الذروة، وشهد ارتفاعًا كبيرًا في السعر خلال الأشهر الستة الماضية، مع عائد بنسبة 35.03%. يتسق هذا الأداء مع العائد القوي للشركة على مدار الشهر والثلاثة أشهر الماضية، وهو ما قد يكون علامة على معنويات السوق الإيجابية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر تفصيلاً، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/DOLE، والتي توفر تحليلاً شاملاً لصحة شركة Dole المالية ومركزها في السوق.
في الختام، فإن التزام شركة Dole بالأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة، وقدرتها على إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، مدعوم بمقاييسها المالية القوية وأداء السوق. تشير الرؤى التي قدمتها نصائح وبيانات InvestingPro إلى أن شركة Dole قد تستمر في أن تكون فرصة مثيرة للاهتمام للمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات التي تركز بقوة على الكفاءة وعائد المساهمين.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها