أعلنت شركة ويستبورت فيول سيستمز (WPRT) عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، كاشفةً عن انخفاض طفيف في الإيرادات إلى جانب تحسن الهوامش والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. وقد كان للمشروع المشترك الأخير للشركة مع مجموعة فولفو وإعادة الهيكلة في خمسة قطاعات أعمال دور محوري في دفع هذه التغييرات. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 2%، إلا أن هوامش الربح الإجمالية تحسنت، كما خطت الشركة خطوات واسعة في التميز التشغيلي والتقدم نحو مستقبل يعمل بالهيدروجين.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة Westport Fuel Systems انخفاضاً بنسبة 2% في إيرادات الربع الثاني على أساس سنوي، حيث بلغت الإيرادات 83.4 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 17.1 مليون دولار أمريكي.
- ساهم المشروع المشترك مع مجموعة فولفو وإعادة الهيكلة في خمسة قطاعات في تحسين المقاييس المالية.
- وأظهرت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء انخفاضاً في الخسائر، حيث تحسنت بمقدار مليوني دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- وتركز الشركة على تحقيق النجاح في المشروع المشترك، وتحسين التميز التشغيلي، والتحول نحو الطاقة الهيدروجينية.
- بلغ النقد والنقد المعادل 41.5 مليون دولار بحلول 30 يونيو 2024، بانخفاض طفيف عن الربع السابق.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Westport Fuel Systems انتعاش حجم الإنتاج في وقت لاحق من العام بعد انخفاضه بسبب تحديات المخزون.
- وتشعر الشركة بالتفاؤل بشأن توقعات حجم الإنتاج في أوروبا على الرغم من تباطؤ عملية الإطلاق.
- ويجري استكشاف التوسع في قطاع الطرق الوعرة، مع وجود مناقشات جارية في قطاع التعدين.
- يستمر التركيز على الاستفادة من تقنيات Euro 6 و Euro 7 وتوسيع نطاق التكنولوجيا عبر العديد من مصنعي المعدات الأصلية.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الإيرادات في قطاع المركبات الخفيفة إلى 69.5 مليون دولار بسبب انخفاض المبيعات في قطاع تصنيع المعدات الأصلية المتأخرة، وقطاع ما بعد البيع المستقل، وقطاع تخزين الوقود.
- انخفض النقد والنقد المعادل للشركة بمقدار 2.4 مليون دولار مقارنة بالربع السابق.
أبرز الملامح الإيجابية
- أثر المشروع المشترك HPDI بشكل إيجابي على إيرادات الربع الثاني مع نشاط مبيعات HPDI لمدة شهرين.
- ارتفع الهامش الإجمالي إلى 21% من الإيرادات، مدفوعاً بزيادة المبيعات للعملاء الأوروبيين ومبادرات خفض التكاليف.
- ارتفعت إيرادات أنظمة التحكم وأنظمة الضغط العالي إلى 3.4 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة حجم المبيعات.
- وزادت إيرادات مصنعي المعدات الأصلية للمهام الشاقة إلى 10.5 مليون دولار، مدفوعة بزيادة مبيعات المنتجات والخدمات الهندسية.
الأخطاء
- على الرغم من التحسينات الإجمالية، لا تزال الشركة تسجل خسارة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، وإن كان ذلك يمثل تحسناً عن العام السابق.
أبرز الملامح الرئيسية
- تمت معالجة المخزون ومبيعات الأطقم في أوروبا، مع توقعات بزيادة المبيعات خلال الربع الثالث.
- تدعم الاستثمارات الرأسمالية النفقات الرأسمالية عملاء مصنعي المعدات الأصلية لمكونات غاز البترول المسال في يورو 6، مع تحديد الاحتياجات المستقبلية للنفقات الرأسمالية خلال عملية الميزانية السنوية.
- أعربت الشركة عن استعدادها لمزيد من المشاركة مع أصحاب المصلحة في المكالمات اللاحقة.
وتتعامل شركة ويستبورت فيول سيستمز مع بيئة سوق معقدة، لكنها لا تزال ملتزمة بأولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك المشروع المشترك مع مجموعة فولفو وتوسيع عروضها التكنولوجية التي تعمل بالهيدروجين. وفي حين تواجه الشركة بعض الرياح المعاكسة، فإنها تبذل جهوداً متضافرة لتحسين كفاءتها التشغيلية وصحتها المالية، مع التركيز على النمو والابتكار على المدى الطويل في سوق أنظمة الوقود البديلة.
InvestingPro Insights
واجهت شركة Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) تحديات مالية، كما يتضح من أحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 97.54 مليون دولار، تشير مقاييس أداء الشركة إلى العديد من المجالات المثيرة للقلق. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) سالب -1.84، مما يشير إلى أن السوق لديه شكوك حول ربحية الشركة. ومما يؤكد ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، والتي هي أيضًا سلبية عند -2.01.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباح WPRT للفترة القادمة، مما يشير إلى رياح معاكسة محتملة للأداء المالي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تستنزف شركة Westport Fuel Systems السيولة النقدية بسرعة، وهو عامل حاسم يجب مراعاته بالنسبة للمستثمرين الذين ينظرون إلى الاستدامة المالية للشركة.
على الرغم من هذه التحديات، فإن الشركة لديها بعض الجوانب الإيجابية لصحتها المالية. تعمل Westport Fuel Systems بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر بعض المرونة المالية. علاوة على ذلك، أظهر هامش الربح الإجمالي للشركة قوة عند 14.46% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى أنه في حين أن نمو الإيرادات كان متواضعًا عند 5.05%، إلا أن الشركة تدير تكلفة السلع المباعة بفعالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة تتعمق في جوانب مختلفة من الأداء المالي والتشغيلي لشركة Westport Fuel Systems. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/WPRT، حيث تقدم رؤى قيمة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في الشركة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها