في بيئة سوق صعبة، وصل سهم STMicroelectronics NV (STM) إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث تم تداوله عند 28.19 دولار. شهدت شركة أشباه الموصلات، التي كانت تواجه رياحًا معاكسة في الصناعة بشكل عام، انخفاضًا كبيرًا على مدار العام الماضي. كان المستثمرون حذرين حيث يعكس أداء السهم تغيرًا كبيرًا على مدار عام واحد بانخفاض قدره 36.5٪. يشير هذا الانخفاض إلى الضغوط التي يواجهها قطاع التكنولوجيا، خاصة بالنسبة لشركات أشباه الموصلات التي تواجه مشاكل في سلسلة التوريد وتراجعًا في الطلب على الإلكترونيات.
في أخبار أخرى حديثة، كانت STMicroelectronics تتعامل مع فترة صعبة تميزت بارتفاع مستويات المخزون وضعف الطلب في القطاعين الصناعي والسيارات. أعلنت شركة أشباه الموصلات عن توقعات أرباح أقل من المتوقع للربع الثالث والسنة المالية 2024 بالكامل، حيث بلغت الهوامش الإجمالية للربع المنتهي في يونيو 40.1٪، ومن المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 38٪ للربع المنتهي في سبتمبر. على الرغم من هذه التحديات، تحتفظ BofA Securities بتصنيف "شراء" للسهم، معربة عن ثقتها في قدرة الشركة على تعديل قاعدة تكاليفها والتعامل مع ظروف السوق. وبالمثل، تواصل Craig-Hallum و TD Cowen الاحتفاظ بتصنيف "شراء"، وإن كان مع خفض أسعار المستهدفة، في حين رفعت Goldman Sachs تصنيف السهم من "بيع" إلى "محايد".
أعلنت STMicroelectronics عن صافي إيرادات للربع الأول من عام 2024 بلغت 3.47 مليار دولار وهامش إجمالي قدره 41.7٪، مع نفقات رأسمالية صافية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار للمبادرات التصنيعية الاستراتيجية على مدار العام. كما أعلنت الشركة عن بناء منشأة تصنيع جديدة عالية الحجم لكربيد السيليكون في إيطاليا، مدعومة باستثمارات كبيرة ودعم حكومي.
في أخبار ذات صلة، أجلت شركة Wolfspeed بناء مصنع لتصنيع الرقائق بقيمة 3 مليارات دولار في ألمانيا، مع تحويل التركيز إلى موقعها في نيويورك وسط تراجع سوق السيارات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة. هذه هي التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة STMicroelectronics، والتي تقدم للمستثمرين رؤى قيمة حول الوضع الحالي للشركة.
رؤى InvestingPro
في مواجهة تحديات الأداء الأخيرة لسهم STMicroelectronics NV (STM)، تقدم بيانات ونصائح InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية الحالية للشركة ومركزها في السوق. مع قيمة سوقية تبلغ 25.42 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 9.12، يبدو أن STM مقيم بشكل متحفظ نسبيًا مقارنة بأرباحه. تحتفظ الشركة بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو علامة إيجابية على الاستقرار المالي، كما أن تدفقاتها النقدية يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، مما يشير إلى إدارة مالية جيدة.
علاوة على ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي لـ STM قويًا عند 42.72٪، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 11.02٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن الشركة تواجه تحديات في نمو إيراداتها، فإنها تحافظ على الربحية في عملياتها الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة تاريخ في مكافأة المساهمين، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 1.25٪.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن STM هي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات ويتم تداولها بالقرب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا، والذي قد يراه بعض المستثمرين فرصة شراء محتملة، خاصة بالنظر إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) للسهم يشير إلى أنه في منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن خمسة محللين قد قاموا بتعديل توقعاتهم للأرباح نحو الانخفاض للفترة القادمة، ويتوقع المحللون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي. قد يشير هذا إلى نظرة حذرة على المدى القريب.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في STMicroelectronics، هناك أكثر من 14 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة، تقدم المزيد من الرؤى حول أداء الشركة واستراتيجيات الاستثمار المحتملة. كما يوفر تقدير القيمة العادلة من InvestingPro البالغ 43.64 دولارًا مرجعًا للمستثمرين الذين يقارنون السعر الحالي للسهم بالأداء المستقبلي المحتمل.
لمزيد من التحليل التفصيلي ونصائح إضافية حول STM، يمكن للمستثمرين زيارة https://www.investing.com/pro/STM.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها