أبلغت شركة Alcoa Corporation (NYSE: AA) عن أداء قوي في الربع الثالث من عام 2024، تميز بزيادة إنتاج الألمنيوم وإجراءات استراتيجية ناجحة. ارتفع صافي دخل الشركة إلى 90 مليون دولار، مقارنة بـ 20 مليون دولار في الربع السابق، مع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى 455 مليون دولار.
النقاط الرئيسية:
- ارتفع صافي الدخل إلى 90 مليون دولار من 20 مليون دولار في الربع الثاني
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى 455 مليون دولار، بزيادة قدرها 130 مليون دولار
- تم إكمال الاستحواذ على Alumina Limited في 1 أغسطس 2024
- خطط لبيع حصة 25.1% في المشاريع المشتركة مع معادن
توقعات الشركة
- زيادة توقعات شحنات الألومينا للربع الرابع إلى 12.9-13.1 مليون طن
- توقع أداء مستقر في قطاع الألمنيوم
- تفاؤل بشأن ظروف السوق للألومينا والألمنيوم
- وضع جيد للاستفادة من محفظة البوكسيت والألومينا في الربع الأول
النقاط الإيجابية
- إكمال الاستحواذ على Alumina Limited يعزز الموقف في السوق
- عقد توريد ألومينا جديد لمدة 10 سنوات مع Alba
- شراكة مع IGNIS Group للعمليات في إسبانيا
- طلب قوي على الألومينا بسبب انخفاض مستويات المخزون ونمو إنتاج المصاهر
- الطلب العالمي على الألمنيوم عند مستويات قياسية، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا
النقاط السلبية
- تقليص مصفاة Kwinana في أستراليا
- احتمال حدوث اضطرابات في الهند، رغم عدم تأكيد أي تأثيرات
- تحديات في قطاع البناء والتشييد
- تباطؤ النمو في صناعة السيارات
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تمت مناقشة جدوى مصهر San Ciprian، مع السعي للحصول على دعم النقابات والحكومة
- تقدم في برنامج تحسين الربحية، قد يتجاوز الهدف البالغ 645 مليون دولار
- من المتوقع استمرار ظروف الألومينا المشددة حتى النصف الأول من عام 2025
- التركيز على خفض صافي الدين المعدل البالغ 2.2 مليار دولار
- جهود مستمرة لتحسين العمليات في البرازيل
- الهدف هو الحصول على موافقات التعدين في غرب أستراليا بحلول أوائل عام 2026، مع احتمال البدء في عام 2027
أبلغت شركة Alcoa Corporation عن أداء قوي في الربع الثالث، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 90 مليون دولار من 20 مليون دولار في الربع السابق. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة إلى 455 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الألومينا وتحسن إدارة التكاليف.
كان التطور الهام هو إكمال الاستحواذ على Alumina Limited في 1 أغسطس 2024، مما عزز التعرض الاقتصادي لشركة Alcoa في سوق الألمنيوم. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى توفير حوالي 100 مليون دولار في وفورات الضرائب النقدية على مدى الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.
رفعت Alcoa توقعاتها لشحنات الألومينا للربع الرابع من عام 2024 إلى 12.9-13.1 مليون طن وتوقعت أداءً مستقرًا في قطاع الألمنيوم. تظل الشركة متفائلة بشأن ظروف السوق للألومينا والألمنيوم، مشيرة إلى العرض المحدود والطلب القوي، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
في التحركات الاستراتيجية، تخطط Alcoa لبيع حصتها البالغة 25.1% في المشاريع المشتركة مع معادن، مع توقع الإغلاق في النصف الأول من عام 2025. كما دخلت الشركة في شراكة مع IGNIS Group لعملياتها في إسبانيا، حيث ستمتلك IGNIS 25% بعد استثمار قدره 25 مليون يورو.
سلطت Alcoa الضوء على الطلب القوي على الألومينا بسبب انخفاض مستويات المخزون ونمو إنتاج المصاهر. الطلب العالمي على الألمنيوم عند مستويات قياسية، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع تعافي قطاع التعبئة والتغليف. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى تحديات في قطاع البناء والتشييد وتباطؤ النمو في صناعة السيارات.
خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، ناقش المسؤولون التنفيذيون جدوى مصهر San Ciprian، مؤكدين على الحاجة إلى دعم النقابات والحكومة. كما أبلغوا عن تقدم في برنامج تحسين الربحية، مشيرين إلى أن الوفورات المحتملة قد تتجاوز الهدف البالغ 645 مليون دولار.
تهدف Alcoa إلى خفض صافي الدين المعدل البالغ 2.2 مليار دولار، مع إعطاء الأولوية لخفض الديون مع اقترابهم من أوائل عام 2025. تعمل الشركة على الحصول على موافقات التعدين في غرب أستراليا بحلول أوائل عام 2026، مع احتمال بدء العمليات في عام 2027.
بشكل عام، تتمتع Alcoa بوضع جيد للاستفادة من أساسيات السوق الإيجابية مع التركيز على الإنتاجية والمبادرات الاستراتيجية للنمو المستقبلي.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء القوي لشركة Alcoa Corporation في الربع الثالث في العديد من المقاييس الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 10.87 مليار دولار، مما يؤكد وجودها الكبير في صناعة الألمنيوم. على الرغم من النتائج الإيجابية الأخيرة، تظهر بيانات InvestingPro أن Alcoa لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية سلبية تبلغ -28.31. ومع ذلك، يتماشى هذا مع التحركات الاستراتيجية الأخيرة للشركة والتفاؤل في السوق.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع نمو صافي الدخل هذا العام، مما يدعم النظرة الإيجابية لشركة Alcoa والزيادة المبلغ عنها في صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024. يتم تعزيز هذا التوقع للربحية من خلال نصيحة أخرى تفيد بأن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 10.7 مليار دولار، مع انخفاض طفيف في الإيرادات بنسبة 1.53% خلال نفس الفترة. ومع ذلك، فإن نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 8.27% في الربع الثاني من عام 2024 يشير إلى اتجاه إيجابي، يتماشى مع الأداء القوي المبلغ عنه لشركة Alcoa وزيادة توقعات شحنات الألومينا.
أظهر سهم Alcoa أداءً مثيرًا للإعجاب، مع عائد سعري إجمالي لمدة عام بلغ 53.57% وفقًا لأحدث البيانات. يتوافق هذا العائد القوي مع النظرة المتفائلة للشركة في السوق والإجراءات الاستراتيجية، مثل الاستحواذ على Alumina Limited وعقد توريد الألومينا الجديد مع Alba.
تجدر الإشارة إلى أن Alcoa تعمل بمستوى معتدل من الديون، وفقًا لنصيحة InvestingPro. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لتركيز الشركة على خفض صافي الدين المعدل البالغ 2.2 مليار دولار، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. في الواقع، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Alcoa، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا