في أحدث مكالمة للأرباح، أعلنت شركة نيديك (TSE: 6594) عن تحقيق رقم قياسي في صافي المبيعات والربح التشغيلي الفصلي للنصف الأول من السنة المالية 2024. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في الربح التشغيلي قبل ضريبة الدخل، تسعى الشركة بنشاط إلى تنفيذ استراتيجيات النمو، لا سيما في قطاع السيارات، وتهدف إلى استثمارات قوية في مجال البحث والتطوير. وأكد الرئيس ميتسويا كيشيدا على التركيز الاستراتيجي للشركة على المشاريع المشتركة والتحول التنظيمي وموازنة تخصيص النقد لدعم النمو على المدى المتوسط.
النقاط الرئيسية
- حققت شركة نيديك مبيعات صافية قياسية بلغت 293.8 مليار ين ياباني وربحًا تشغيليًا فصليًا قدره 121 مليار ين ياباني.
- انخفض الربح التشغيلي قبل ضريبة الدخل بنسبة 30.9% إلى 100.2 مليار ين ياباني، متأثرًا بانخفاض قيمة العملة.
- شهدت الشركة نموًا في المحركات الدقيقة الصغيرة ومنتجات السيارات، مع مواجهة تحديات في قطاعي الأجهزة والآلات.
- تشمل التركيزات الاستراتيجية المشاريع المشتركة في قطاع السيارات والتحول التنظيمي لتعزيز العمليات في أوروبا والولايات المتحدة.
- تستمر الاستثمارات في البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية، بهدف تحقيق أهداف مبيعات طموحة تبلغ 3 تريليون ين ياباني بحلول عام 2030 و10 تريليون ين ياباني على المدى الطويل.
نظرة مستقبلية للشركة
- تخطط نيديك لتوسيع قدرتها الإنتاجية في تايلاند والصين والفلبين لتلبية الطلب على أعمال وحدة التبريد المائي.
- تفتتح الشركة مصنعًا جديدًا في كارناتاكا بالهند، وتزيد الإنتاج في فرنسا وأمريكا الشمالية لمنتجات مراكز البيانات.
- تهدف نيديك إلى دمج وحدة أعمال ACIM والاستفادة من القدرات التكنولوجية لتعزيز أوجه التآزر الجماعي عبر ركائز أعمالها الخمس.
النقاط السلبية
- أدت التحديات في العمليات الأوروبية، خاصة في أنظمة الفرامل، إلى تحول في استراتيجية الأعمال.
- خفضت الشركة توقعاتها السنوية لأعمال محركات السيارات الكهربائية إلى 355,000 وحدة، حوالي 70% من الهدف الأصلي، بسبب تقلبات سوق السيارات الكهربائية الأوروبية.
النقاط الإيجابية
- بدأت نيديك أنشطة استجابة لزيادة الاستفسارات عن أجهزة توجيه حالة المحرك المستخدمة في السيارات الكهربائية.
- تهدف عمليات الاستحواذ، مثل Nidec Mobility و Nidec Ideals، إلى دمج القدرات وتبسيط العمليات لعملاء رئيسيين مثل BYD و شركة تسلا و Honda و Toyota.
الإخفاقات
- لم تتحقق الزيادة المتوقعة في نمو وحدات معالجة الرسومات للربع الثاني، مع بقاء توقعات النمو دون تغيير.
- كانت هناك تأخيرات ملحوظة في إطلاق نظام التبريد المائي، على الرغم من توقع مضاعفة الإيرادات إلى 80 مليار ين ياباني للسنة المالية.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات من نظام التبريد المائي على الرغم من التأخيرات.
- يعد التركيز على منتجات السيارات، وخاصة تصميم الأنظمة ووحدات التحكم الإلكترونية، أمرًا أساسيًا لمعالجة النقص العالمي في المواهب البرمجية.
- تبلغ هوامش الربح التشغيلي للأجهزة والمنتجات التجارية 12.5%، مع إمكانية زيادتها إلى 20% في بعض القطاعات من خلال إعادة الهيكلة وتحسينات الكفاءة.
- ستوازن استراتيجيات الاندماج والاستحواذ بين الصفقات الصغيرة والكبيرة لتعزيز الوجود العالمي ودعم ركائز الأعمال الرئيسية.
- تحافظ الشركة على التزامها بالتوقعات السنوية، مع تحقيق إيرادات قياسية في النصف الأول من السنة المالية.
أكدت مكالمة أرباح شركة نيديك على التزامها بالنمو والابتكار، على الرغم من مواجهة بعض تحديات السوق. تضع الشركة نفسها استراتيجيًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الإلكترونيات في السيارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع التركيز الواضح على تعزيز الربحية وتحقيق أهداف مبيعات طموحة على المدى الطويل، تكيف نيديك نهج أعمالها للتنقل في المشهد المتطور للسوق العالمية.
رؤى InvestingPro
تتوافق النقاط البارزة في مكالمة أرباح شركة نيديك مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. على الرغم من التحديات التي تواجهها في بعض القطاعات، تشير المقاييس المالية للشركة ومركزها في السوق إلى نظرة مستقبلية مرنة.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة نيديك 21.47 مليار دولار أمريكي، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة المعدات الكهربائية. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن نيديك هي "لاعب بارز في صناعة المعدات الكهربائية"، مما يؤكد أهميتها في القطاع.
يدعم نمو إيرادات الشركة البالغ 7.28% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ونمو أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 14.51% على أساس ربع سنوي اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025 صافي المبيعات القياسية المبلغ عنها. هذا المسار النمو حاسم لتحقيق أهداف المبيعات الطموحة المذكورة في مكالمة الأرباح.
تشير نصيحة InvestingPro إلى أن نيديك "تتداول بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب"، مع نسبة PEG تبلغ 0.34. هذا يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه، مما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين ينظرون إلى إمكانات الشركة على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، حافظت نيديك على "مدفوعات الأرباح لمدة 33 عامًا متتالية"، كما أبرزت نصيحة أخرى من InvestingPro. قد يجذب هذا التاريخ المتسق للأرباح المستثمرين الذين يركزون على الدخل ويعكس الاستقرار المالي للشركة، حتى مع سعيها وراء استثمارات قوية في البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية.
يدعم تركيز الشركة على موازنة تخصيص النقد للنمو على المدى المتوسط نصيحة InvestingPro التي تنص على أن نيديك "تعمل بمستوى معتدل من الديون" وأن "أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل". توفر هذه العوامل مرونة مالية للمبادرات الاستراتيجية للشركة والمشاريع المشتركة المذكورة في مكالمة الأرباح.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لشركة نيديك، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين المهتمين برؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا