أعلنت شركة Knowles Corporation (NYSE: KN)، وهي شركة رائدة في توفير الميكروفونات والسماعات الصوتية المتقدمة والأجهزة الدقيقة والحلول الصوتية ذات الصلة، عن أداء قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث في 25 أكتوبر 2024. مع تحقيق إيرادات بلغت 143 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 32% على أساس سنوي، أثمرت الاستحواذات الاستراتيجية للشركة والنمو العضوي.
تسير عملية الانتقال بعيدًا عن أعمال ميكروفونات MEMS الاستهلاكية على المسار الصحيح، مع توقع إتمام البيع بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2024. وتتوقع Knowles إيرادات للربع الرابع تتراوح بين 141 مليون دولار و151 مليون دولار، مع توقعات لربحية السهم تتراوح بين 0.26 دولار و0.30 دولار.
النقاط الرئيسية
- بلغت إيرادات الربع الثالث 143 مليون دولار، بزيادة 32% على أساس سنوي، مدفوعة باستحواذ Cornell ونمو عضوي بنسبة 4%.
- بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة 24.6%، مع ربحية سهم بلغت 0.26 دولار، متوافقة مع توقعات التوجيه.
- شهد قطاع التكنولوجيا الطبية والصوتيات المتخصصة زيادة في الإيرادات بنسبة 10%، بينما نما قطاع الأجهزة الدقيقة بنسبة 57%.
- تخرج Knowles من أعمال ميكروفونات MEMS الاستهلاكية، مع توقع إتمام البيع بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2024.
- تتراوح توقعات إيرادات الربع الرابع بين 141 مليون دولار و151 مليون دولار، مع توقعات لربحية السهم تتراوح بين 0.26 دولار و0.30 دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تخطيط منتدى للمستثمرين في الربع الأول من عام 2025 لتحديد استراتيجيات النمو المستقبلية.
- من المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية حوالي 3% من الإيرادات على مدار دورة، مع توقع أن يكون عام 2024 أقل قليلاً من هذا الرقم.
- تقييم نشط لفرص الاندماج والاستحواذ التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية.
النقاط السلبية
- عدم اتساق في الطلبات من خلال شركاء التوزيع في القطاع الصناعي، مع توقع التعافي بحلول أواخر الربع الأول أو الربع الثاني من عام 2025.
- مستويات مخزون التوزيع مرتفعة، مع الحاجة إلى خفضها بمقدار ثلاثة أشهر لتطبيع أنماط الطلب.
- لوحظ ضعف في سوق الكهربة، خاصة في آسيا والصين.
النقاط الإيجابية
- يظل الطلب في قطاع الدفاع مستقرًا، وتظهر التكنولوجيا الطبية علامات النمو.
- من المتوقع توسع الهوامش بسبب تحسينات الأسعار، خاصة في أعمال Cornell.
- تعوض الفوز بتصميمات جديدة في قطاع الكهربة الانخفاضات.
الإخفاقات
- لم تلاحظ أي مشاكل كبيرة في الطلب الاستهلاكي على الرغم من وقف أعمال CMM.
- تظل بيئة التسعير مستقرة عبر معظم القطاعات، مع بعض الفرص لزيادة الأسعار في سوق الترددات الراديوية.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- انتهت المكالمة دون أي أسئلة إضافية، مما يشير إلى تقرير واضح بدون مفاجآت كبيرة أو مخاوف للمستثمرين.
في الختام، تمر شركة Knowles Corporation بفترة انتقالية مع مناورات استراتيجية تظهر نتائج إيجابية. يضع تركيز الشركة على مجالات النمو العالي مثل التكنولوجيا الطبية والدفاع، إلى جانب جهودها لتبسيط العمليات من خلال التخلص من أعمال ميكروفونات MEMS الاستهلاكية، في موقع يمكنها من الاستفادة المحتملة من فرص السوق في الأرباع القادمة. من المحتمل أن يراقب المستثمرون عن كثب نتائج منتدى المستثمرين المخطط له في الربع الأول من عام 2025، حيث ستناقش الشركة استراتيجيات النمو طويلة الأجل.
رؤى InvestingPro
يتماشى تقرير الأرباح الأخير والتحركات الاستراتيجية لشركة Knowles Corporation مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس الأداء القوي للشركة، مع زيادة الإيرادات بنسبة 32% على أساس سنوي، في نمو الإيرادات القوي البالغ 14.27% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كما ورد في تقرير InvestingPro. يدعم هذا المسار النمو نمو إيرادات ربع سنوي أقوى بنسبة 18.32% في الربع الثاني من عام 2024.
يسلط الضوء على نصيحة من InvestingPro على أن الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف، مما يمكن اعتباره تصويتًا بالثقة في آفاق الشركة المستقبلية، خاصة مع انتقال Knowles بعيدًا عن أعمال ميكروفونات MEMS الاستهلاكية وتركيزها على القطاعات ذات النمو الأعلى.
على الرغم من نمو الإيرادات الإيجابي، تظهر بيانات InvestingPro أن Knowles لم تكن مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية سلبية تبلغ -600.63. ومع ذلك، يتماشى هذا مع المرحلة الانتقالية الحالية للشركة، وتشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. يتوافق هذا التوقع مع توقعات Knowles الخاصة لربحية سهم إيجابية في الربع القادم.
ينعكس تركيز الشركة على الاستحواذات الاستراتيجية والنمو العضوي في نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.07، مما يشير إلى أن المستثمرين يقيمون الشركة فوق قيمتها الدفترية، ربما بسبب إمكانات نموها في قطاعات مثل التكنولوجيا الطبية والدفاع.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Knowles Corporation ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا