مجموعة إنساين تعلن عن ربع ثالث قياسي خلال مكالمة الأرباح

أعلنت مجموعة إنساين (The Ensign Group, Inc. (ENSG)) عن ربع ثالث قياسي خلال مكالمة الأرباح في 25 أكتوبر 2024. وأفادت الشركة بنمو تشغيلي كبير، مع زيادة بنسبة 7.3% في إيرادات المتاجر القائمة وارتفاع بنسبة 2.8% على أساس سنوي في معدل إشغال المتاجر القائمة، ليصل الآن إلى 81.7%. كما شهد تعداد الرعاية المدارة لمجموعة إنساين نمواً كبيراً، حيث ارتفعت العمليات القائمة والانتقالية بنسبة 9.1% و23.2% على التوالي.

تشمل أبرز النقاط المالية للشركة زيادة بنسبة 20.7% في ربحية السهم المخففة وزيادة بنسبة 15% في الإيرادات الموحدة، لتصل إلى 1.1 مليار دولار للربع. رفعت مجموعة إنساين توجيهات أرباحها لعام 2024 إلى ما بين 5.46 و5.52 دولار للسهم المخفف، كما رفعت توجيهات الإيرادات إلى ما بين 4.25 و4.26 مليار دولار.

النقاط الرئيسية

• أظهرت أرباح الربع الثالث لمجموعة إنساين نمواً تشغيلياً ومالياً كبيراً.

• ارتفع معدل إشغال المتاجر القائمة إلى 81.7%، ونمت إيرادات العمليات القائمة بنسبة 7.3%.

• زاد تعداد الرعاية المدارة بنسبة 9.1% للعمليات القائمة و23.2% للعمليات الانتقالية.

• رفعت الشركة توجيهات أرباحها لعام 2024 إلى ما بين 5.46 و5.52 دولار للسهم المخفف.

• استحوذت إنساين على 27 عملية جديدة، مضيفة 1,279 سريراً للرعاية التمريضية الماهرة و20 وحدة لرعاية كبار السن.

• نجاح في انتقال المرافق، مثل RNCR في كولورادو، والتي قفزت نسبة الإشغال فيها من 63% إلى 90%.

• أفادت Peoria Post-Acute & Rehabilitation في أريزونا عن زيادة في الإيرادات بنسبة 20% وزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 29%.

• تحتفظ الشركة باحتياطي نقدي قوي ونسبة منخفضة للديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

نظرة الشركة المستقبلية

• تتوقع إنساين نظرة مستقرة للربع الرابع، مع هوامش متسقة وزيادة في معدل الإشغال.

• تتوقع الشركة تحولاً موسمياً نحو مزيج أعلى من المهارات.

• من المتوقع دفع مبلغ نقدي كبير متعلق بتسوية سابقة في بداية الربع الرابع.

النقاط السلبية

• تستعد الشركة لتدفق نقدي خارج كبير بسبب دفع تسوية في الربع الرابع.

• هناك تحديات مستمرة مع رفض شركات التأمين للمطالبات في الرعاية المدارة التجارية و Medicare Advantage.

النقاط الإيجابية

• إنساين متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مستشهدة بخط أنابيب استحواذ صحي ونجاح في دمج العمليات الجديدة.

• الشركة واثقة من شراكاتها في الرعاية المدارة والمناقشات البناءة حول رفض شركات التأمين للمطالبات.

الإخفاقات

• لم يتم تسليط الضوء على أي إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• ناقشت سوزان سنابر دمج المدفوعات التكميلية ضمن معدلات Medicaid.

• تناول تشاد كيتش وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ المتزايدة، معزياً ذلك إلى إرهاق البائعين واستقرار ما بعد كوفيد.

• أعرب باري بورت عن ثقته في فرص النمو لعام 2025 والتوازن بين عمليات الاستحواذ والنمو العضوي.

ساهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنهج المنضبط لإنساين في أدائها المالي القوي. كان تركيز الشركة على القيادة المحلية وإمكانات المرافق المستحوذ عليها محورياً في تحقيق النجاح التشغيلي. مع احتياطي نقدي قوي ونسبة منخفضة للديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، تتمتع مجموعة إنساين بموقع جيد للنمو المستمر والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية.

رؤى InvestingPro

يتماشى الأداء القوي للربع الثالث لمجموعة إنساين مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 8.69 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الرعاية الصحية.

أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن إنساين قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 17 عاماً متتالياً، مما يظهر التزاماً بعوائد المساهمين يكمل نموها التشغيلي المثير للإعجاب. هذه الزيادة المستمرة في توزيعات الأرباح، إلى جانب الأداء المالي القوي للشركة، تؤكد الاستقرار المالي لإنساين وسياساتها الصديقة للمساهمين.

يدعم نمو إيرادات الشركة البالغ 17.12% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024 الزيادة المبلغ عنها بنسبة 15% في الإيرادات الموحدة للربع الثالث. يتم تعزيز مسار النمو المستدام هذا أكثر من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن إنساين قد أظهرت عائداً مرتفعاً على مدار العام الماضي، مع عائد سعري إجمالي ملحوظ بلغ 61.11% خلال الـ 12 شهراً الماضية.

ينعكس الأداء التشغيلي القوي لإنساين في مقاييس تقييمها. تتداول الشركة بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 37.58 (معدلة للاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024)، وهو ما يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن إنساين تتداول بمضاعف أرباح مرتفع. يمكن تبرير هذا التقييم المرتفع من خلال النمو المستمر للشركة وتوجيهات الأرباح المرتفعة.

من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 14 نصيحة إضافية لمجموعة إنساين، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة نظراً لأداء إنساين الأخير ونظرتها المتفائلة للنمو المستقبلي.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا