مكالمة الأرباح: رينجر إنرجي تسجل نتائج قوية للربع الثالث رغم بيئة السوق الصعبة

أعلنت شركة Ranger Energy Services (NYSE: RNGR) عن أداء مالي قوي في الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من بيئة السوق الصعبة. في مكالمة الأرباح التي عقدت في [التاريخ]، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 11% في الإيرادات لتصل إلى 153 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني، على الرغم من انخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي. وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بنسبة 20% من الربع السابق ليصل إلى 25.1 مليون دولار.

حقق قطاع الحفارات عالية المواصفات إيرادات قياسية بلغت 86.7 مليون دولار بهامش إجمالي 22%، وشهدت الخدمات المساعدة زيادة كبيرة في الإيرادات، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة بنسبة 33% في إيرادات الأنابيب الملفوفة.

كما سلطت الشركة الضوء على ميزانيتها العمومية القوية، مع صافي دين صفري و86.1 مليون دولار من السيولة، والتزامها بعوائد المساهمين، حيث قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 15.5 مليون دولار. وتتطلع Ranger Energy بتفاؤل إلى النمو في عام 2025، خاصة في قطاعي الحفارات عالية المواصفات والخدمات المساعدة، وتتوقع أن ترى استقرارًا في خدمات Wireline.

النقاط الرئيسية

• سجلت Ranger Energy إيرادات بقيمة 153 مليون دولار، بزيادة ربع سنوية ولكن بانخفاض سنوي.

• بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل 25.1 مليون دولار، بارتفاع 20% عن الربع السابق.

• إيرادات قياسية في قطاع الحفارات عالية المواصفات بلغت 86.7 مليون دولار.

• حققت الخدمات المساعدة إيرادات بقيمة 36 مليون دولار، مع ارتفاع ملحوظ في إيرادات الأنابيب الملفوفة.

• الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع صافي دين صفري وسيولة كبيرة.

• تم إعادة أكثر من 80% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

• أعربت الإدارة عن ثقتها في آفاق نمو الشركة لعام 2025.

توقعات الشركة

• تتوقع Ranger Energy نموًا في قطاعي الحفارات عالية المواصفات والخدمات المساعدة لعام 2025.

• من المتوقع أن تستقر خدمات Wireline بعد إظهار علامات التعافي.

• تركز الشركة على الكفاءات التشغيلية لتحسين الهوامش.

النقاط السلبية

• شهدت الإيرادات السنوية انخفاضًا بنسبة 7%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إكمال عمليات Wireline.

• لا تزال إيرادات خدمات Wireline منخفضة بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.

النقاط الإيجابية

• سجلت قطاعات الحفارات عالية المواصفات والخدمات المساعدة إيرادات قياسية ومتزايدة على التوالي.

• تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية مع صافي دين صفري وسيولة قوية.

• تم إعادة تدفق نقدي كبير إلى المساهمين، مع برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم.

الإخفاقات

• على الرغم من الزيادات في بعض القطاعات، انخفضت الإيرادات الإجمالية على أساس سنوي بسبب انخفاض نشاط إكمال Wireline.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• ناقشت ميليسا كوجل نهج الشركة لتحسين الهوامش والإيرادات من خلال إدارة أفضل للتقويم وتحسين الموارد.

• أوضح ستيوارت بودن النفقات الرأسمالية المستقبلية للنمو، مع التركيز على منصات خدمة الآبار والمعدات التكميلية، على الرغم من تحديات المهلة الزمنية للمعدات.

• أعربت الإدارة عن امتنانها لاهتمام المستثمرين ووعدت بمواصلة التواصل.

أظهرت Ranger Energy Services مرونة في مواجهة تحديات السوق، مدعومة بأدائها المالي القوي وتركيزها الاستراتيجي على خطوط الخدمة ذات الهامش المرتفع. تظل قيادة الشركة ملتزمة بتحقيق الكفاءات التشغيلية وقيمة المساهمين مع استعدادها لعام 2025 الواعد.

رؤى InvestingPro

يتوافق الأداء المالي الأخير لشركة Ranger Energy Services مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تنعكس الميزانية العمومية القوية للشركة، التي تم تسليط الضوء عليها في مكالمة الأرباح، في بيانات InvestingPro التي تظهر أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. يدعم هذا الاستقرار المالي قدرة Ranger على التنقل في تحديات السوق والاستثمار في فرص النمو.

يتم تأكيد برنامج إعادة شراء الأسهم القوي للشركة، المذكور في تقرير الأرباح، من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن الإدارة كانت تقوم بإعادة شراء الأسهم بنشاط. يتماشى هذا مع التزام Ranger بإعادة القيمة للمساهمين، كما تمت مناقشته في مكالمة الأرباح.

على الرغم من انخفاض الإيرادات السنوية المبلغ عنها، تظهر بيانات InvestingPro أن Ranger Energy Services كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 17.79. هذا يشير إلى أن الشركة تحافظ على الربحية حتى في ظروف السوق الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، كما لوحظ من قبل InvestingPro، يعكس ثقة المستثمرين في أداء Ranger وتوقعاتها.

تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro قد حدد 7 نصائح إضافية لشركة Ranger Energy Services، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. قد يجد المستثمرون المهتمون بتحليل أكثر شمولاً قيمة في استكشاف هذه النصائح الإضافية المتاحة من خلال منتج InvestingPro.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا