أعلنت شركة Green Brick Partners, Inc. (NASDAQ: GRBK) عن نتائج ناجحة للربع الثالث في 31 أكتوبر 2024، مع تحقيق إنجازات مالية كبيرة تشمل إيرادات قياسية وزيادة بنسبة 23.5% في صافي الدخل على أساس سنوي. وأعلنت شركة بناء المنازل وتطوير الأراضي عن صافي دخل قدره 89 مليون دولار وربحية السهم (EPS) بقيمة 1.98 دولار للربع الثالث، مسجلة أعلى ربحية للسهم لأي ربع ثالث في تاريخها. الشركة، التي تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة كشركة عامة، في طريقها لتجاوز 2 مليار دولار في الإيرادات للسنة المالية 2024، مضاعفة إيراداتها منذ عام 2021.
النقاط الرئيسية
- احتفلت Green Brick Partners بعقد كامل كشركة عامة مع توقعات بتجاوز 2 مليار دولار في الإيرادات للسنة المالية 2024.
- سجلت الشركة صافي دخل قدره 89 مليون دولار للربع الثالث، بزيادة 23.5% عن العام السابق، مع ربحية قياسية للسهم بلغت 1.98 دولار.
- نمت عمليات إغلاق المنازل إلى 956 منزلاً في الربع الثالث، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 26% إلى 523 مليون دولار، على الرغم من انخفاض طفيف في متوسط سعر البيع إلى 547,000 دولار.
- وصل هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل في الشركة إلى 32.7%، متصدرًا بين نظرائها.
- ارتفعت طلبات المنازل الجديدة الصافية بنسبة 11.3% على أساس سنوي إلى 877، مع تحول في مزيج المجتمعات أدى إلى خفض متوسط سعر البيع للطلبات الجديدة إلى 518,000 دولار.
- تحافظ Green Brick على ميزانية عمومية قوية، مع نسبة منخفضة لإجمالي الديون إلى إجمالي رأس المال تبلغ 16.4%.
- الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مستفيدة من المواقع الاستراتيجية للأراضي وسط نقص كبير في المساكن.
توقعات الشركة
- تخطط Green Brick لإطلاق Green Brick Mortgage في الربع الأول من عام 2025.
- تهدف الشركة إلى إنفاق 700 مليون دولار على شراء وتطوير الأراضي في عام 2024.
- يتماشى التوسع في شمال أوستن، تكساس، مع استراتيجية الشركة للتطوير الداخلي، بما في ذلك استحواذ كبير في جورجتاون.
النقاط السلبية
- انخفض متوسط سعر البيع للطلبات الجديدة بسبب تغير في مزيج المجتمعات.
- انخفضت قيمة الطلبات المتراكمة بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 582 مليون دولار.
النقاط الإيجابية
- زادت بدايات بناء المنازل بنسبة 28% منذ بداية العام، مع بدء بناء 1,057 منزلاً في الربع الثالث وحده.
- شكلت المنازل الفاخرة 52% من الطلبات الجديدة، مما يشير إلى طلب قوي على العقارات الراقية.
- أعادت الشركة شراء حوالي 97,700 سهم بمتوسط سعر 55.19 دولار.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الإجمالي، شهدت الشركة انخفاضًا في متوسط سعر البيع للطلبات الجديدة وانخفاضًا في قيمة الطلبات المتراكمة.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تفضل Green Brick عدم تقديم مقارنات شهرية، مع التركيز على النمو المستمر بدلاً من المقاييس قصيرة الأجل.
- ظل التدفق النقدي محايدًا طوال العام، مع توقع تقلبات في الربع الرابع بسبب صفقات الأراضي ومدفوعات الضرائب.
- تعتمد تعديلات الأسعار بشكل أساسي على الحوافز، مع مستوى حوافز ثابت يبلغ حوالي 6% خلال الأشهر الأخيرة.
تواصل شركة Green Brick Partners, Inc. تعزيز مكانتها في صناعة بناء المنازل مع أداء مالي قوي واستحواذات استراتيجية على الأراضي. يضع تركيز الشركة على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والاستفادة من ظروف السوق المواتية في وضع جيد للنمو المستقبلي. مع خطط لتوسيع خدمات الرهن العقاري واستثمار كبير في شراء وتطوير الأراضي، تتطلع Green Brick إلى الاستفادة من النقص المستمر في المساكن والاتجاهات الديموغرافية. تظهر التحركات الاستراتيجية للشركة، مثل دخول الجزء الشمالي من أوستن، تكساس، والحفاظ على مستوى حوافز ثابت لدفع المبيعات، التزامها بالنمو المستدام والتكيف مع السوق.
رؤى InvestingPro
يدعم الأداء المالي القوي لشركة Green Brick Partners (NASDAQ: GRBK) في الربع الثالث من عام 2024 البيانات الواردة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.39 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع بناء المنازل. مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 9.26، يبدو أن Green Brick يتم تداولها بتقييم جذاب نسبة إلى أرباحها، وهو ما يتماشى مع الإيرادات القياسية المبلغ عنها ونمو صافي الدخل.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات Green Brick للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 1.88 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 7.44%. يدعم هذا المسار النمو توقعات الشركة بتجاوز 2 مليار دولار في الإيرادات للسنة المالية 2024. يتم تأكيد ربحية الشركة من خلال هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 32.95% وهامش الدخل التشغيلي البالغ 21.98% لنفس الفترة، مما يؤكد هامش الربح الإجمالي الرائد لبناء المنازل البالغ 32.7% المذكور في تقرير الأرباح.
يسلط أحد نصائح InvestingPro الضوء على أن Green Brick يتم تداولها بنسبة منخفضة للسعر إلى الربحية مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.39. هذا يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه. بالإضافة إلى ذلك، تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يتوافق مع نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي رأس المال المنخفضة المبلغ عنها والبالغة 16.4%.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم Green Brick قد أظهر أداءً قويًا، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 78.32% خلال العام الماضي و27.49% خلال الستة أشهر الماضية. يتماشى هذا مع النتائج المالية الإيجابية للشركة والنظرة المستقبلية المتفائلة.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Green Brick Partners، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا