إيتون ترفع توقعاتها وسط هوامش ربح وأرباح للسهم قياسية

أعلنت شركة إيتون كورب (NYSE:ETN) عن نتائج مالية قوية في مؤتمر أرباح الربع الثالث لعام 2024، مع إنجازات كبيرة تشمل أرباحًا معدلة للسهم بلغت 2.84 دولار وهوامش ربح قياسية للقطاعات. وعلى الرغم من بعض التحديات التشغيلية، أظهرت الشركة أداءً قويًا وترفع توقعاتها للعام الكامل فيما يتعلق بهوامش القطاعات والأرباح المعدلة للسهم.

النقاط الرئيسية

• سجلت إيتون أرباحًا معدلة قياسية للسهم بلغت 2.84 دولار، بزيادة 15% عن العام السابق.

• هوامش ربح قياسية للقطاعات بلغت 24.3%، بزيادة 70 نقطة أساس على أساس سنوي.

• ارتفعت الطلبات الكهربائية بنسبة 12%، مع زيادة بنسبة 16% في قطاع الكهرباء في الأمريكتين.

• زادت طلبات قطاع الفضاء بنسبة 6%، مع ارتفاع إجمالي الطلبات المتراكمة بنسبة 14%.

• رفعت إيتون توقعاتها لعام 2024 للنمو العضوي إلى 8%-9% والأرباح المعدلة للسهم إلى 10.75-10.81 دولار.

• نمو قوي في مراكز البيانات مع زيادة 35% في المبيعات و55% في الطلبات.

توقعات الشركة

• تتوقع الشركة نموًا قويًا في معظم الأسواق، خاصة في مراكز البيانات والسيارات الكهربائية.

• تشير التوقعات الأولية لعام 2025 إلى نمو في السوق بنسبة 6%-8%.

• بلغ إجمالي الطلبات المتراكمة 15.5 مليار دولار، بزيادة 25% للقطاع الكهربائي و14% لقطاع الفضاء.

النقاط السلبية

• شهد قطاع المركبات انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 7% بسبب ضعف سوق المركبات الخفيفة.

• سجل قطاع التنقل الكهربائي زيادة طفيفة في المبيعات بنسبة 2% ولكنه تكبد خسارة تشغيلية قدرها 7 ملايين دولار.

النقاط الإيجابية

• حقق قطاع الكهرباء في الأمريكتين نموًا عضويًا في المبيعات بنسبة 14% مع طلب قوي في أسواق مراكز البيانات والقطاع التجاري والمرافق.

• سجل قطاع الفضاء مبيعات وأرباحًا تشغيلية قياسية، مع نمو إجمالي بنسبة 9% وهامش تشغيل بلغ 24.4%.

الإخفاقات

• خفض التوقعات لقطاعي الفضاء والمركبات لعام 2024 بسبب تحديات الصناعة.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• تخطط إيتون لاستثمار 1.5 مليار دولار في النفقات الرأسمالية، مع التركيز على مجالات النمو المرتفع.

• يشمل توسيع القدرات مزيجًا من المنشآت الجديدة والخطوط الإضافية والمرافق الجديدة.

• نمو قوي في الصين، مع نمو يقارب الرقمين في الربع الثالث، مدفوعًا بالمشاريع المشتركة الاستراتيجية.

• نظرة إيجابية للسوق الأوروبية مع استقرار أسعار الفائدة.

يشير أداء إيتون في الربع الثالث، الذي تميز بأرباح وهوامش قياسية، إلى الثقة في النمو المستقبلي للشركة. من المتوقع أن يدفع استثمار الشركة الاستباقي في القدرة التصنيعية والتركيز على القطاعات عالية النمو مثل مراكز البيانات وكهربة المنازل بمنتجات مثل قواطع AbleEdge الذكية إلى مزيد من النجاح. تضع العلاقات الاستراتيجية لإيتون ومجموعة المشاريع المتنوعة، إلى جانب الطلبات المتراكمة القوية، الشركة في وضع جيد للتغلب على تحديات الصناعة والحفاظ على مسار نموها.

رؤى InvestingPro

يتم دعم الأداء القوي لشركة إيتون كورب في الربع الثالث بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 132.48 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها. يتماشى هذا مع الأرباح المعدلة القياسية للسهم وهوامش القطاعات التي تم الإبلاغ عنها في مكالمة الأرباح.

تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات إيتون للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 24.14 مليار دولار، مع نمو صحي في الإيرادات بنسبة 9.49% خلال نفس الفترة. يتوافق هذا النمو مع التوجيهات المرتفعة للشركة للنمو العضوي بنسبة 8%-9% لعام 2024، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.

تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن إيتون قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 15 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا للأداء المالي القوي للشركة وزيادة التوجيهات للعام الكامل. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 1.13%، مع نمو في توزيعات الأرباح بنسبة 9.3% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن إيتون هي لاعب بارز في صناعة المعدات الكهربائية. يتضح هذا الوضع في الأداء القوي للشركة في قطاع الكهرباء في الأمريكتين، والذي حقق نموًا عضويًا في المبيعات بنسبة 14%، كما ورد في مكالمة الأرباح.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية وآفاق النمو لشركة إيتون، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لوضع الشركة في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا