في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NCS Multistage (الرمز: NCSM) عن إيرادات بلغت 44 مليون دولار، بزيادة قدرها 15٪ عن العام السابق، وصافي دخل قدره 4.1 مليون دولار، أو 1.60 دولار للسهم المخفف. تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة والبالغة 7.1 مليون دولار توقعاتها، مع وصول الإيرادات منذ بداية العام إلى 118 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 10٪.
شهدت الإيرادات الدولية لشركة NCS Multistage نموًا كبيرًا، بزيادة 89٪، مما ساهم في الأداء المالي الإيجابي. قدمت الشركة توجيهات للربع الرابع، متوقعة إيرادات تتراوح بين 38 مليون دولار و42 مليون دولار، وتوقعات إيرادات معدلة للسنة الكاملة تتراوح بين 155.5 مليون دولار و159.5 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- بلغت إيرادات الربع الثالث 44 مليون دولار، بزيادة 15٪ على أساس سنوي، مع صافي دخل قدره 4.1 مليون دولار.
- بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 42٪، مع نمو الإيرادات الدولية بنسبة 89٪.
- وصلت الإيرادات منذ بداية العام إلى 118 مليون دولار، بزيادة 10٪ عن العام السابق.
- تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الثالث التوقعات عند 7.1 مليون دولار.
- تم تعديل توقعات الإيرادات للسنة الكاملة إلى ما بين 155.5 مليون دولار و159.5 مليون دولار، بزيادة 11٪ عن عام 2023.
- من المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر لعام 2024 بين 6 ملايين دولار و10 ملايين دولار، مع توقع أن يتجاوز الوضع النقدي في نهاية العام 20 مليون دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تم تحديد توقعات إيرادات الربع الرابع بين 38 مليون دولار و42 مليون دولار.
- تم تعديل توقعات الإيرادات للسنة الكاملة إلى ما بين 155.5 مليون دولار و159.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ عن عام 2023.
- تتراوح توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة الكاملة الآن بين 18 مليون دولار و20.5 مليون دولار.
- من المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر لعام 2024 بين 6 ملايين دولار و10 ملايين دولار، مع وضع نقدي يتجاوز 20 مليون دولار بحلول نهاية العام.
النقاط السلبية
- انخفض الدخل الآخر للربع الثالث بمقدار 500,000 دولار بسبب تسويات قانونية غير متكررة.
النقاط الإيجابية
- تقدم استراتيجي قوي في الأسواق الدولية، حيث تجاوزت الإيرادات للأشهر التسعة الأولى 12 مليون دولار.
- توسيع العروض، بما في ذلك جلبة تكسير أكبر لأنابيب التغليف بقطر 7 بوصات وتجارب منتجات ناجحة في تطبيقات احتجاز الكربون والطاقة الحرارية الأرضية.
- من المتوقع أن تظل ظروف السوق في الولايات المتحدة مستقرة، مع توقع نمو في كندا ونمو قوي متوقع في الأرجنتين والنرويج والشرق الأوسط.
الإخفاقات
- ارتفعت نفقات البيع والمصاريف العامة والإدارية إلى 14.1 مليون دولار بسبب ارتفاع مكافآت الحوافز.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي ريان هامر النظرة الهيكلية الإيجابية للسوق الكندية، متوقعًا نموًا بنسبة منخفضة من خانة واحدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
- أعرب هامر عن تفاؤله بشأن النمو القوي في الأرجنتين وفاكا مويرتا في عام 2024، فضلاً عن التوسع المستمر في النرويج والشرق الأوسط.
- سلطت المكالمة الضوء على التقدم في تطبيقات التتبع لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية والتركيز على تطوير نظام 7 بوصات حاسم للتطبيقات عالية الحرارة، بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية واحتجاز الكربون.
- التأكيد على دور NCS في دعم العملاء بالتقنيات المتقدمة لتحسين درجات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والبصمة الكربونية.
أكدت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة NCS Multistage على الأداء المالي القوي والتقدم الاستراتيجي، لا سيما في الأسواق الدولية. مع نظرة قوية للربع الرابع والسنة الكاملة، تتمتع الشركة بموقع جيد للاستفادة من فرص السوق ومواصلة مسار نموها.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة NCS Multistage (NCSM) في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 46.4 مليون دولار، مما يعكس موقعها في قطاع خدمات حقول النفط.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن NCSM يتم تداولها بمضاعف أرباح منخفض. يتم تأكيد ذلك من خلال نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 1.09، وهي منخفضة بشكل استثنائي وتشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. يتماشى هذا مع صافي الدخل المعلن للشركة البالغ 4.1 مليون دولار في الربع الثالث وقد يشير إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم إذا أدرك السوق هذا التفاوت.
تسلط نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن NCSM تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. يدعم هذا الوضع السيولة القوي توقع الشركة بإنهاء عام 2024 بوضع نقدي يتجاوز 20 مليون دولار ويتماشى مع التدفق النقدي الحر المتوقع البالغ 6 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار للعام.
تنعكس ربحية الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما هو ملاحظ في نصيحة InvestingPro، في العائد المثير للإعجاب على الأصول البالغ 31.55٪. يؤكد هذا المقياس كفاءة NCS Multistage في توليد الأرباح من أصولها، وهو أمر مهم بشكل خاص في صناعة خدمات حقول النفط كثيفة رأس المال.
من الجدير بالذكر أن NCSM قد أظهرت عائدًا سعريًا إجماليًا لمدة عام بنسبة 31.96٪، متفوقة على العديد من نظرائها في القطاع. يشير هذا الأداء، إلى جانب نتائج الربع الثالث القوية للشركة والنظرة الإيجابية، إلى أن المستثمرين قد أدركوا قيمة الشركة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية لـ NCSM، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا