مكالمة الأرباح: جيلدان أكتيفوير تسجل مبيعات وربحية سهم قياسية في الربع الثالث

في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 الأخيرة، أعلنت شركة جيلدان أكتيفوير (NYSE: GIL) عن زيادة في المبيعات بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتصل إلى 891 مليون دولار، مع هامش تشغيل معدل بنسبة 22.4% وربحية سهم مخففة معدلة بلغت 0.85 دولار، بزيادة قدرها 15%. تشعر الشركة بالثقة في أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي، متوقعة استمرار النمو وتحسن الربحية حتى عام 2025 على الرغم من البيئة الاقتصادية الكلية الصعبة.

النقاط الرئيسية

• سجلت جيلدان أكتيفوير زيادة في المبيعات بنسبة 2.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 891 مليون دولار في الربع الثالث.

• تحسنت هوامش التشغيل المعدلة بشكل كبير لتصل إلى 22.4%، مع نمو ربحية السهم المخففة المعدلة إلى 0.85 دولار، بزيادة قدرها 15%.

• أعادت الشركة 404 مليون دولار للمساهمين في الربع الثالث، ليصل المجموع إلى 643 مليون دولار للعام.

• تتضمن توقعات جيلدان نمواً في المبيعات بنسبة متوسطة من خانة واحدة وتحسناً في هوامش التشغيل حتى عام 2025.

• تم رفع توقعات ربحية السهم المخففة المعدلة للسنة المالية الكاملة 2024 لتتراوح بين 2.97 دولار و3.02 دولار.

• من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 5% من صافي المبيعات، مع توقع تجاوز التدفق النقدي الحر لمستويات عام 2023.

• على الرغم من التخلص التدريجي من Under Armour، لاحظت الشركة زيادة في مبيعات الملابس الرياضية بنسبة 6% خلال الربع الثالث.

• من المتوقع أن تواصل منتجات الصوف مسار نموها، مع نمو بنسبة عالية من خانة واحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

توقعات الشركة

• نمو المبيعات المتوقع بنسبة متوسطة من خانة واحدة حتى عام 2025.

• توقع تحسن هوامش التشغيل المعدلة السنوية حتى عام 2024 وحتى عام 2025.

• رفع توقعات ربحية السهم المخففة المعدلة للسنة المالية الكاملة 2024 إلى 2.97 - 3.02 دولار، بزيادة 15.5% إلى 17.5% على أساس سنوي.

النقاط السلبية

• من المتوقع أن يؤثر التخلص التدريجي من Under Armour على مبيعات الجوارب في الربع الرابع.

• من المتوقع أن يشهد السوق الكلي نمواً ثابتاً إلى نمو منخفض من خانة واحدة في عام 2025.

النقاط الإيجابية

• تقدم كبير في منشأة بنغلاديش وتقنيات المنتجات الجديدة.

• اكتساب حصة سوقية في منتجات الغزل الحلقي والصوف.

• اتجاهات إيجابية في نقاط البيع عبر الفئات، مع مساهمة تكنولوجيا القطن الناعم المبتكرة في النمو.

الإخفاقات

• انخفاض في مبيعات الأساطيل في الربع الثالث، على الرغم من توقع التعافي في الربع الرابع.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• لا تعتقد الإدارة أن التغييرات القادمة في التعريفات الجمركية الأمريكية ستضع الشركة في وضع غير مواتٍ بشكل كبير.

• من المتوقع أن تظل أسعار القطن ثابتة، مع وجود مبادرات تكلفة لتخفيف الضغوط التضخمية.

• من المقرر تطوير المرحلة الثانية من عمليات بنغلاديش بحلول نهاية عام 2025، مع توقع زيادة العمليات إلى 75% من الطاقة الإنتاجية بحلول نهاية العام.

تعكس مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة جيلدان أكتيفوير شركة على مسار نمو قوي، مع مبيعات وربحية سهم قياسية في الربع الثالث من عام 2024. يبدو أن تركيز الشركة على الابتكار والتوسع ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في إطار استراتيجية النمو المستدام لجيلدان يؤتي ثماره، حيث تتنقل في مشهد اقتصادي كلي مختلط بثقة.

تمهد الاستثمارات الاستراتيجية لجيلدان، خاصة في بنغلاديش وتقنيات المنتجات الجديدة، الطريق لاستمرار النجاح وعوائد المساهمين. في حين أن بعض العوائق، مثل التخلص التدريجي من Under Armour، تؤثر على قطاعات معينة، إلا أن التوقعات العامة لجيلدان تظل إيجابية، مع التركيز على التكامل الرأسي وتوسيع الحصة السوقية لدفع النمو المستقبلي.

رؤى InvestingPro

يدعم الأداء القوي لشركة جيلدان أكتيفوير في الربع الثالث من عام 2024 البيانات الواردة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 7.81 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الملابس. مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 19.62، تتداول جيلدان بتقييم معتدل نسبة إلى أرباحها، وهو ما يتماشى مع النمو المبلغ عنه والتوقعات الإيجابية.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العديد من نقاط القوة التي تكمل تقرير أرباح جيلدان الأخير. بشكل ملحوظ، قامت الإدارة بشراء الأسهم بشكل مكثف، وهو ما يتوافق مع عائد الشركة المبلغ عنه للمساهمين البالغ 404 مليون دولار في الربع الثالث. هذا يظهر الثقة في الصحة المالية لجيلدان وآفاقها المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت جيلدان توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 1.68%. يتماشى هذا مع توليد التدفق النقدي القوي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين. يؤكد معدل نمو توزيعات الأرباح البالغ 10.22% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية قدرة جيلدان على زيادة قيمة المساهمين.

تتضح ربحية الشركة في مقاييسها المالية المثيرة للإعجاب. مع هامش ربح إجمالي يبلغ 29.65% وهامش دخل تشغيلي يبلغ 17.21% للاثني عشر شهرًا الماضية، تظهر جيلدان كفاءة في العمليات وإدارة التكاليف. هذا مهم بشكل خاص نظرًا لتركيز الشركة على تحسين هوامش التشغيل المذكورة في مكالمة الأرباح.

كان أداء سهم جيلدان رائعًا، مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بلغ 78.87% وعائد منذ بداية العام بلغ 50.39%. ينعكس هذا الأداء القوي في تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما يؤكد المشاعر الإيجابية التي تم التعبير عنها في مكالمة الأرباح والتوقعات المرتفعة لربحية السهم المخففة المعدلة للسنة المالية الكاملة 2024.

تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يدرج 16 نصيحة إضافية لشركة جيلدان أكتيفوير، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في إمكانات الاستثمار في جيلدان.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا