أعلنت شركة Climb Global Solutions (الرمز: CGS)، وهي شركة رائدة في توزيع البرمجيات، عن فترة من النمو القياسي والربحية في مكالمة أرباحها للربع الثالث في 30 أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس التنفيذي ديل فوستر أن الشركة شهدت زيادة كبيرة في الفواتير الإجمالية المعدلة (AGB) وصافي المبيعات، معزياً هذه النتائج إلى النمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية.
تعزز الأداء المالي للشركة بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة على Douglas Stewart Software و DataSolutions Ireland، حيث تمت إعادة تسمية الأخيرة إلى Climb Channel Solutions. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Climb Global Solutions عن توزيع أرباح ربع سنوية، مما يشير إلى الثقة في الصحة المالية للشركة والتزامها بعوائد المساهمين.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت الفواتير الإجمالية المعدلة بنسبة 65% لتصل إلى 465.2 مليون ﷼
- ارتفع صافي المبيعات بنسبة 52% ليصل إلى 119.3 مليون ﷼
- تضاعف صافي الدخل إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 5.5 مليون ﷼
- ارتفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 96% لتصل إلى 9.9 مليون ﷼
- أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.17 ﷼ للسهم
- تركز Climb Global Solutions على توسيع وجودها في أوروبا، خاصة في منطقة DACH
- يعد قطاع الأمن السيبراني مساهماً رئيسياً في النمو العضوي
- تستهدف نفقات البيع والمصاريف العامة والإدارية المعدلة البقاء عند حوالي 3% من الفواتير الإجمالية المعدلة
- تخطط الشركة لإجراء 1-2 عملية استحواذ سنوياً، ممولة بشكل أساسي من النقد
- تتوقع Climb Global Solutions تحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال نظام تخطيط موارد المؤسسات الموحد بحلول نهاية عام 2023
نظرة مستقبلية للشركة
- تتفاءل القيادة بشأن استمرار النمو والتكامل الناجح لعمليات الاستحواذ
- تخطط الشركة للحفاظ على الزخم حتى نهاية عام 2024
- تلتزم Climb Global Solutions بمتابعة عمليات الدمج والاستحواذ في أوروبا الغربية
النقاط السلبية
- انخفض النقد وما في حكمه إلى 22.1 مليون ﷼، من 36.3 مليون ﷼ في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستحواذ على DSS
النقاط الإيجابية
- تتفاءل الشركة بشأن أداء قوي في الربع الرابع، والذي يتعزز تقليدياً بتجديدات الميزانية
- لا يزال قطاع الأمن السيبراني محركاً رئيسياً للنمو
- البيئة الاقتصادية الكلية مواتية، مع توقعات بانتعاش في تجديد الأجهزة
الإخفاقات
- لم تنمو جميع الموردين العشرين الأوائل بالتساوي، ولكن الموردين الأساسيين ساهموا بشكل كبير في النمو العضوي
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- لم يتم تسجيل أي أسئلة إضافية من أصحاب المصلحة خلال المكالمة
يعكس الأداء القوي لشركة Climb Global Solutions في الربع الثالث من عام 2024 التركيز الاستراتيجي للشركة على النمو العضوي والكفاءة التشغيلية والتوسع من خلال عمليات الاستحواذ. مع ميزانية عمومية قوية والتزام بعمليات الدمج والاستحواذ المستمرة، خاصة في السوق الأوروبية، تستعد Climb Global Solutions لإنهاء عام 2024 بشكل قوي. تظل قيادة الشركة واثقة في مواجهة الشكوك الاقتصادية الكلية، مؤكدة على قوة قطاع البرمجيات والفوائد المحتملة لدورة تجديد الأجهزة المتوقعة. مع استمرار Climb Global Solutions في ضم موردين جدد وتقدم مهمتها الأساسية، تظل شركة يجب مراقبتها في صناعة توزيع البرمجيات.
رؤى InvestingPro
تدعم البيانات من InvestingPro نتائج الربع الثالث المثيرة للإعجاب لشركة Climb Global Solutions (CLMB)، والتي تكشف عن وضع مالي قوي وأداء سوقي قوي. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 22.89% خلال الاثني عشر شهراً الماضية مع الزيادة المبلغ عنها في صافي المبيعات والفواتير الإجمالية المعدلة. هذا المسار النمو ملحوظ بشكل خاص نظراً للقيمة السوقية للشركة البالغة 456.54 مليون ﷼.
تظهر بيانات InvestingPro أن Climb Global Solutions حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 22 عاماً متتالياً، مما يؤكد التزام الشركة بعوائد المساهمين كما ذُكر في مكالمة الأرباح. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 0.66%، مما يعكس قدرة الشركة على الموازنة بين استثمارات النمو وتوزيعات المساهمين.
ينعكس الأداء القوي للشركة أيضاً في سعر سهمها، حيث أفاد InvestingPro بعائد إجمالي ملحوظ بنسبة 139.62% خلال العام الماضي و55.83% خلال الستة أشهر الماضية. وهذا يتماشى مع النظرة الإيجابية للشركة والتكامل الناجح لعمليات الاستحواذ الأخيرة.
هناك نصيحتان رئيسيتان من InvestingPro ذات صلة خاصة بالوضع الحالي لشركة Climb Global Solutions:
1. تحتفظ الشركة بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يدعم استراتيجيتها للاستحواذات المستقبلية وخطط التوسع في أوروبا.
2. تتداول Climb Global Solutions بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 27.58 ونسبة PEG تبلغ 2.23. وهذا يشير إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية لأداء الشركة المستقبلي.
توفر هذه الرؤى، إلى جانب 9 نصائح إضافية متاحة على InvestingPro، سياقاً قيماً لتقرير أرباح الشركة الأخير وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا