أعلنت مجموعة TMX المحدودة (TMX:X)، مشغل بورصة تورونتو، عن أداء مالي قوي في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 20% منذ بداية العام، لتصل إلى 353.8 مليون دولار. ويُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى مساهمات TMX VettaFi والاستحواذات الاستراتيجية.
وعلى الرغم من انخفاض إيرادات تكوين رأس المال بسبب ظروف السوق، فقد شهدت الشركة نمواً كبيراً في قطاعات أخرى وتخطط لإطلاق مبادرات جديدة في مجال تداول وتسوية الأسهم الأمريكية.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات مجموعة TMX في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 20% منذ بداية العام، لتصل إلى 353.8 مليون دولار.
- ساهم الاستحواذ على iNDEX Research وأداء TMX VettaFi بشكل كبير في نمو الإيرادات.
- انخفضت إيرادات تكوين رأس المال بنسبة 2% بسبب ظروف السوق الصعبة.
- تخطط TMX لإطلاق مبادرة لتداول الأسهم الأمريكية وتحديث منصة CDS Clearing بحلول الربع الأول من عام 2025.
- ارتفعت النفقات التشغيلية للشركة بنسبة 22%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عمليات الاستحواذ الجديدة وتكاليف الدمج.
- أعلنت TMX عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.19 دولار للسهم، مما يعكس نسبة توزيع 46% للربع الثالث.
نظرة مستقبلية للشركة
- تستعد مجموعة TMX لإطلاق مبادرة لتداول الأسهم الأمريكية لتحسين جودة التنفيذ للعملاء المؤسسيين.
- من المتوقع الانتهاء من تحديث منصة CDS Clearing بحلول الربع الأول من عام 2025.
- تهدف TMX إلى تحقيق نمو في النفقات بنسبة منخفضة من خانة واحدة بالنسبة للتضخم، والذي يبلغ حالياً 2.1%، لعام 2025.
النقاط السلبية
- انخفضت إيرادات تكوين رأس المال بنسبة 2% بسبب ظروف السوق الصعبة.
- انخفضت أحجام تداول الأسهم بنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني، مما أثر على إيرادات تداول الأسهم وCDS.
- شهدت TSX Trust انخفاضاً في إيرادات وكالة التحويل وصافي دخل الفوائد.
النقاط الإيجابية
- سجلت TMX نمواً بنسبة عشرية في أحجام منتجات أسعار الفائدة وخيارات صناديق المؤشرات المتداولة والعقود الآجلة لسندات الحكومة الكندية.
- ارتفعت إيرادات تداول وتسوية الأسهم والدخل الثابت بنسبة 8%.
- شهدت القطاعات الرئيسية نمواً كبيراً: GSIA (41%)، وTMX Trayport (22%)، وتداول وتسوية المشتقات (23%).
الإخفاقات
- واجهت Datalinx تحديات بسبب تخفيض أحد العملاء للتسعير في الوقت الفعلي، على الرغم من أن هذا لا يُعتبر مؤشراً على اتجاهات أوسع.
أبرز النقاط من جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش جون ماكنزي الاستحواذ على iNDEX Research، مما عزز القدرات التشغيلية، خاصة في المنطقة الأوروبية.
- قدم ديفيد أرنولد رؤى حول نمو النفقات، مع معدل نمو للنفقات الأساسية أقرب إلى 3% بعد التعديلات.
- لم تقدم الشركة توجيهات محددة للربع الرابع ولكنها لا تزال تركز على الإدارة المنضبطة للنفقات واستكشاف فرص النمو.
أظهرت مكالمة أرباح الربع الثالث لمجموعة TMX المحدودة شركة تشهد نمواً مالياً قوياً مع التعامل مع تحديات السوق. من المقرر أن تعزز عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة، مثل iNDEX Research وNewsfile، عروض منتجاتها وقدراتها التشغيلية، مما يضعها في موقع جيد للتوسع المستقبلي وخلق قيمة للمساهمين. وعلى الرغم من بعض التراجعات في أحجام التداول وإيرادات تكوين رأس المال، يظل الأداء العام للشركة قوياً، مع خطط لمبادرات جديدة يمكن أن توفر مزايا تنافسية في المستقبل القريب. ومع استمرار تطور مجموعة TMX وتكيفها، فإنها تحافظ على ميزانية عمومية قوية وتلتزم بتقديم قيمة لمساهميها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا