نتائج الربع الثالث لشركة آريس مانجمنت تظهر نمواً قوياً وتفاؤلاً

أعلنت شركة آريس مانجمنت كوربوريشن (NYSE: ARES) عن أداء قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث في 1 نوفمبر 2024. أعلن الرئيس التنفيذي مايكل أروغيتي والمدير المالي جارود فيليبس عن نمو مالي كبير، مع ارتفاع بنسبة 18% في رسوم الإدارة، و24% في الأرباح المتعلقة بالرسوم، وزيادة بنسبة 28% في الدخل المحقق. بلغ الاستثمار العالمي للشركة ما يقرب من 30 مليار دولار للربع، مما ساهم في إجمالي 74.6 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه. تسير آريس على الطريق الصحيح لتحقيق عام قياسي في جمع الأموال، حيث جمعت ما يقرب من 21 مليار دولار في الربع الثالث وحده. يتغذى تفاؤل الشركة من ظروف السوق المواتية والطلب القوي من المستثمرين عبر مختلف الاستراتيجيات.

النقاط الرئيسية

• شهد الربع الثالث لشركة آريس مانجمنت زيادة بنسبة 21% في توزيعات الأرباح العادية إلى 0.93 دولار للسهم، تدفع في نهاية العام.

• شهدت الشركة ارتفاعاً بنسبة 18% في رسوم الإدارة، و24% في الأرباح المتعلقة بالرسوم، و28% في الدخل المحقق.

• تم استثمار ما يقرب من 30 مليار دولار عالمياً في الربع الثالث، مما يمثل ثاني أعلى مبلغ فصلي لشركة آريس.

• أسفرت جهود جمع الأموال عن ما يقرب من 21 مليار دولار في الربع الثالث، مع جمع 64 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه.

• أداء قوي في استراتيجيات الائتمان الخاص، مع جمع 13.5 مليار دولار في الربع الثالث.

• أطلقت آريس منتجات جديدة، بما في ذلك صندوق للفرص الخاصة وصندوق للبنية التحتية الأساسية ذو الكفاءة الضريبية.

• شهدت إدارة الثروات زخماً كبيراً، مع زيادة بنسبة 57% في الأصول المدارة على أساس سنوي.

• ركزت أنشطة الاستثمار في الإقراض المباشر في الولايات المتحدة وأوروبا على فرص السوق المتوسطة الأساسية والسفلى.

نظرة الشركة المستقبلية

• تتوقع آريس مانجمنت أداءً قوياً في الربع الرابع مع توقعات بإيرادات أداء متعلقة بالرسوم تتراوح بين 160 مليون دولار و170 مليون دولار.

• تتوقع الشركة استمرار النمو في الأصول المدارة ودخل الأداء في عام 2025 وما بعده.

النقاط السلبية

• من المتوقع أن ينخفض هامش الأرباح المتعلقة بالرسوم إلى حوالي 40% في الربع الرابع بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة تكاليف التعويضات.

• تكاليف التوزيع آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء الصناعة، مما يؤثر على الهوامش.

النقاط الإيجابية

• تتفاءل آريس بشأن النمو المستقبلي، مدفوعة بظروف السوق القوية والطلب من المستثمرين.

• استراتيجيات الاستثمار للشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو.

الإخفاقات

• لم يتم ذكر أي إخفاقات محددة في السياق المقدم.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• تنمو آريس بما يتماشى مع التوقعات وتركز على الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

• تعمل الشركة على توسيع الوصول إلى نقاط التوزيع لتعزيز أداء الاستثمار وتجربة العملاء.

• يشير أداء السوق الثانوية إلى أن العوائد من بداية الاستثمار حتى تاريخه هي مؤشر أفضل للأداء من الأرقام الفصلية.

• سيتم التعامل مع الشراكات المستقبلية بحذر لضمان تعزيزها للتوزيع وتجربة العملاء.

تواصل شركة آريس مانجمنت كوربوريشن إظهار مسار قوي في أدائها المالي والتشغيلي. مع التركيز الاستراتيجي على التمويل المدعوم بالأصول وإنشاء الائتمان الخاص، تستفيد الشركة من حجمها وتنوعها لتعزيز الأداء والاستفادة من فرص النمو عبر استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. وبينما تتطلع آريس إلى المستقبل، تظل واثقة من موقعها في السوق وقدرتها على التكيف بفعالية مع الظروف المتغيرة.

رؤى InvestingPro

ينعكس الأداء القوي لشركة آريس مانجمنت كوربوريشن في الربع الثالث من عام 2024 في العديد من المقاييس الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 50.92 مليار دولار، مما يؤكد وجودها الكبير في صناعة إدارة الأصول. يتماشى هذا التقييم مع النمو المبلغ عنه في رسوم الإدارة والأرباح المتعلقة بالرسوم.

تظهر بيانات InvestingPro أن آريس حافظت على عائد مرتفع خلال العام الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بلغ 69.38% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. يتوافق هذا الأداء مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 18% في رسوم الإدارة و24% في الأرباح المتعلقة بالرسوم. يبلغ السعر الحالي للسهم 94.23% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين في نموذج أعمال آريس وآفاق نموها.

تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن آريس قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، وهو ما يتماشى مع إعلان الشركة عن زيادة بنسبة 21% في توزيعات الأرباح العادية إلى 0.93 دولار للسهم. يظهر هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح التزام آريس بإعادة القيمة للمساهمين ويعكس المركز المالي القوي للشركة.

تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن آريس تتداول بنسبة P/E مرتفعة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 6.04. في حين قد يشير هذا إلى تقييم مرتفع، فقد يكون مبررًا بجهود جمع الأموال القوية للشركة والعام القياسي من حيث رأس المال الذي تم جمعه.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة آريس مانجمنت كوربوريشن، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا