أعلنت شركة IDACORP, Inc. (NYSE:IDA) عن زيادة في ربحية السهم المخففة (EPS) لتصل إلى 2.12 دولار للربع الثالث من عام 2024، مرتفعة من 2.07 دولار في نفس الربع من العام السابق. رفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم لعام 2024 إلى ما بين 5.35 و5.45 دولار، وعزت هذه النظرة المتحسنة إلى نمو العملاء والاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن IDACORP شهدت معدل نمو كبير في عدد العملاء بلغ 2.6% وتتوقع ائتمانات ضريبية إضافية تتراوح بين 25 مليون و35 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- سجلت IDACORP ربحية سهم مخففة قدرها 2.12 دولار للربع الثالث من 2024، مرتفعة من 2.07 دولار في الربع الثالث من 2023.
- رفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم للعام الكامل 2024 إلى ما بين 5.35 و5.45 دولار.
- كان نمو العملاء كبيرًا بنسبة 2.6%، مع زيادات في الاستخدام الصناعي في مجالي التصنيع وتجهيز الأغذية.
- من المتوقع معدل نمو سنوي للمبيعات بالتجزئة بنسبة 7.7% لعام 2025.
- وافقت لجنة ولاية أوريغون على زيادة في الإيرادات الأساسية بقيمة 6.7 مليون دولار.
- تسعى IDACORP للحصول على زيادة في الأسعار بقيمة 99 مليون دولار في ولاية أيداهو لعام 2025، في انتظار الموافقة.
- من المقرر أن تزيد النفقات الرأسمالية بنسبة 46% لتصل إلى 1.8 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
- تتوقع الشركة مضاعفة صافي قاعدة أسعارها في غضون خمس سنوات، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.9%.
نظرة الشركة المستقبلية
- تخطط IDACORP لتقديم طلبات تعديل الأسعار بشكل أكثر تكرارًا لمواءمة الإيرادات مع تواريخ خدمة الأصول.
- تركز الشركة على الحفاظ على أسعار معقولة وكفاءة تشغيلية.
- يتوقع المديرون التنفيذيون نموًا قويًا في الأرباح مدفوعًا باستثمارات البنية التحتية.
النقاط السلبية
- قد يتسبب التأخر التنظيمي وتوقيت المشاريع في عدم خطية النمو.
- أثيرت مخاوف بشأن الاعتراف بائتمانات ضريبة الدخل المؤجلة المتراكمة (ADITCs).
- قد يتباطأ معدل نمو توزيعات الأرباح مع إعادة استثمار الشركة في أعمالها.
النقاط الإيجابية
- يمكن أن تعزز موافقة لجنة ولاية أوريغون على زيادة الإيرادات الأساسية والزيادة المحتملة في الأسعار في ولاية أيداهو الأرباح المستقبلية.
- من المتوقع أن تساهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع الرياح والبطاريات، في النمو على المدى الطويل.
- من المتوقع أن تظل أسعار العملاء في متناول اليد، مع ارتفاع الأسعار السكنية بما يتماشى مع التضخم.
الإخفاقات
- لم تتم مناقشة أي إخفاقات محددة في ملخص مكالمة الأرباح المقدم.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- مناقشة حول تأثير العملاء الصناعيين الكبار على الفواتير والأسعار الإجمالية.
- تناول المديرون التنفيذيون وتيرة نمو توزيعات الأرباح مقارنة بنمو الأرباح.
- تنتظر الشركة ردودًا من العملاء المحتملين ذوي الأحمال الكبيرة للحصول على وضوح مستقبلي.
في الختام، كشفت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة IDACORP عن شركة تتمتع بصحة مالية قوية، مع زيادة في الأرباح وتوقعات مرتفعة للعام. يعكس التزام الشركة بنمو العملاء والامتثال التنظيمي والاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النظيفة والبنية التحتية استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل. مع زيادة كبيرة في خطط النفقات الرأسمالية ونظرة متفائلة حول نمو العملاء ومبيعات التجزئة، تضع IDACORP نفسها لتحقيق نجاح مستدام في قطاع الطاقة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة IDACORP ونظرتها المتفائلة بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.74 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع المرافق. مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 19.75، يبدو تقييم IDACORP معقولًا لشركة مرافق ذات آفاق نمو متسقة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على تاريخ توزيعات الأرباح المثير للإعجاب لشركة IDACORP، والذي يتماشى مع مناقشة الشركة حول الموازنة بين نمو توزيعات الأرباح وإعادة الاستثمار. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن IDACORP "رفعت توزيعات أرباحها لمدة 13 عامًا متتالية" و"حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية." يؤكد هذا السجل الرائع التزام الشركة بعوائد المساهمين، حتى مع تخطيطها لنفقات رأسمالية كبيرة للنمو المستقبلي.
يظهر عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 3.32% ومعدل نمو توزيعات الأرباح البالغ 8.86% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية قدرة IDACORP على توفير عوائد جذابة للمستثمرين مع تمويل خطط التوسع الخاصة بها. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لبيان الشركة حول احتمال تباطؤ نمو توزيعات الأرباح مع إعادة استثمارها في الأعمال.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن "الأصول السائلة لشركة IDACORP تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل"، مما يدعم الاستقرار المالي للشركة مع بدء خطتها الطموحة للنفقات الرأسمالية لمدة خمس سنوات بقيمة 1.8 مليار دولار.
يتماشى نمو الإيرادات بنسبة 2.15% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلى جانب نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 8.99%، مع نمو العملاء المبلغ عنه وتوقعات زيادة مبيعات التجزئة. يتم دعم مسار النمو هذا بشكل أكبر من خلال هامش الربح الإجمالي القوي لشركة IDACORP البالغ 30.57% وهامش الدخل التشغيلي البالغ 16.93%، مما يشير إلى كفاءة العمليات.
يتم تداول سهم IDACORP حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، بسعر يمثل 98.72% من قيمة أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. يشير هذا إلى ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وآفاقها المستقبلية، وهو ما يتوافق مع النظرة الإيجابية المقدمة في مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حاليًا، هناك 8 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة IDACORP، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا